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华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (华安现钞 040047) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3071

0.0019 0.62%
2018/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-06 0.3071 0.62%
2018-12-05 0.3052 0.00%
2018-12-04 0.3052 -3.60%
2018-12-03 0.3166 1.57%
2018-11-30 0.3117 0.78%
2018-11-29 0.3093 -0.29%
2018-11-28 0.3102 3.06%
2018-11-27 0.3010 0.30%
2018-11-26 0.3001 2.21%

购买指南

更多
  • 2013-06-13
  • QDII
  • 2.84亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金简称 华安现钞 基金代码 040047
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 1.22亿份 总净资产 2.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2018-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -1.92% -7.58% -5.39% 7.83% 6.01%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 91天
任职收益: -7.53% 同期上证: -2.38%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.22亿份 1.05亿份 3,547.15万份 6,943.14万份 132.85%
2018-06-30 5,226.45万份 1,424.06万份 1,472.44万份 -48.39万份 -0.92%
2018-03-31 5,274.84万份 1,804.35万份 1,855.06万份 -50.71万份 -0.95%
2017-12-31 5,325.56万份 1,251.06万份 1,252.36万份 -1.3万份 -0.02%
2017-09-30 5,326.85万份 1,509.42万份 966.37万份 543.06万份 11.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
美国REIT 1.0791 2.61%
美国REC 1.0740 2.60%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
鹏华房产 1.0080 1.92%
广发美房 1.1920 1.88%
诺安收益 1.5640 1.82%
富时美钞 0.1685 1.75%
富时美汇 0.1685 1.75%
嘉实全球 1.1190 1.54%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 2.1070 0.81%
华安媒体 1.0300 0.68%
华安现钞 0.3071 0.62%
华安现汇 0.3071 0.62%
证券股B 1.4014 0.54%
华安研究 0.7927 0.43%
华安国改 1.1680 0.43%
华安物联 0.5690 0.35%
华安睿明A 0.9337 0.34%
华安睿明C 0.9279 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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