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华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (华安现钞 040047) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.4330

-0.0034 -0.78%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 0.4330 -0.78%
2020-06-03 0.4364 0.51%
2020-06-02 0.4342 0.60%
2020-06-01 0.4316 0.42%
2020-05-29 0.4298 1.46%
2020-05-28 0.4236 -0.21%
2020-05-27 0.4245 0.52%
2020-05-26 0.4223 -0.24%
2020-05-25 0.4233 0.02%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 11.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金简称 华安现钞 基金代码 040047
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 4.59亿份 总净资产 11.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.80% 7.91% 13.59% 18.68% 39.34% 12.39%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年269天
任职收益: 31.41% 同期上证: 9.79%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1504 3.37%
富时美汇 0.1504 3.37%
添富恒生B 1.1710 2.81%
恒中企B 0.8594 2.02%
恒生现汇 0.2011 1.62%
恒生ETF 1.4000 1.61%
恒指ETF 2.4697 1.57%
恒生联接A 1.4270 1.54%
恒生联接C 1.4206 1.54%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.0133 2.81%
华安睿明C 0.9920 2.79%
华安现代 1.0270 2.50%
华安成长 1.3686 2.16%
华安媒体 2.0550 2.14%
华安智能 1.6540 2.12%
证券股B 0.8285 2.07%
创业股B 1.0059 1.64%
华安核心 1.4888 1.31%
华安制造 1.9809 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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