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华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (华安现钞 040047) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3318

0.0018 0.55%
2018/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-14 0.3318 0.55%
2018-08-13 0.3300 -0.12%
2018-08-10 0.3304 -0.66%
2018-08-09 0.3326 0.00%
2018-08-08 0.3326 0.18%
2018-08-07 0.3320 0.24%
2018-08-06 0.3312 0.52%
2018-08-03 0.3295 0.12%
2018-08-02 0.3291 1.14%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 1.1亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金简称 华安现钞 基金代码 040047
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
总份额 5,226.45万份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2018-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.55% 5.94% 9.94% 23.94% 14.53%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

徐宜宜: 硕士 任职日期: 2013-06-07 任职天数: 5年71天
任职收益: 105.07% 同期上证: 22.36%
简历: 徐宜宜先生:CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),波士顿学院工商管理硕士,复旦大学计算机学士。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年12月起同时担任华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年4月起,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 5,226.45万份 1,424.06万份 1,472.44万份 -48.39万份 -0.92%
2018-03-31 5,274.84万份 1,804.35万份 1,855.06万份 -50.71万份 -0.95%
2017-12-31 5,325.56万份 1,251.06万份 1,252.36万份 -1.3万份 -0.02%
2017-09-30 5,326.85万份 1,509.42万份 966.37万份 543.06万份 11.35%
2017-06-30 4,783.8万份 734.38万份 539.89万份 194.48万份 4.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华房产 1.0830 1.21%
嘉实美国 1.9820 1.07%
华宝油气 0.6970 1.01%
油气美元 0.1015 1.00%
印度基金 0.9999 0.99%
嘉实现汇 1.7660 0.97%
诺安收益 1.5570 0.91%
印度美元 0.1456 0.90%
美国消费 1.4790 0.89%
华宝美元 0.2153 0.80%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿享A 1.0276 1.33%
华安睿享C 1.0175 1.32%
华安睿安A 1.0733 0.85%
华安睿安C 1.0664 0.83%
华安睿明A 0.9560 0.81%
华安睿明C 0.9532 0.80%
华安纳指 2.2790 0.62%
华安现汇 0.3318 0.55%
华安现钞 0.3318 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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