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华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (华安现钞 040047) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3119

-0.0033 -1.05%
2018/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 0.3203 2.69%
2018-10-11 0.3119 -1.05%
2018-10-10 0.3152 -4.14%
2018-10-09 0.3288 0.27%
2018-10-08 0.3279 -3.36%
2018-09-28 0.3393 0.00%
2018-09-27 0.3393 0.80%
2018-09-26 0.3366 0.00%
2018-09-25 0.3366 0.39%

购买指南

更多
  • 2013-06-13
  • QDII
  • 1.1亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金简称 华安现钞 基金代码 040047
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 5,226.45万份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2018-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.08% -6.76% -4.18% 4.95% 13.38% 7.66%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 35天
任职收益: -6.08% 同期上证: -3.80%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 5,226.45万份 1,424.06万份 1,472.44万份 -48.39万份 -0.92%
2018-03-31 5,274.84万份 1,804.35万份 1,855.06万份 -50.71万份 -0.95%
2017-12-31 5,325.56万份 1,251.06万份 1,252.36万份 -1.3万份 -0.02%
2017-09-30 5,326.85万份 1,509.42万份 966.37万份 543.06万份 11.35%
2017-06-30 4,783.8万份 734.38万份 539.89万份 194.48万份 4.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8874 4.25%
添富恒生B 1.2330 3.70%
华夏全球 1.0040 3.40%
工银香港 1.1260 3.21%
工银美元 0.1629 3.17%
博时亚太 1.0680 2.79%
纳指ETF 2.5920 2.69%
国泰纳指 3.3390 2.61%
香港中小 1.2441 2.40%
香港中小C 1.2432 2.39%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.0000 339.75%
证券股基 1.0000 57.16%
银行股B 0.5684 5.57%
华安机会 1.1970 3.10%
华安精选 1.1430 2.79%
华安智增 0.8144 2.72%
华安红利 0.8119 2.32%
HS300B 1.2384 2.27%
华安媒体 0.9330 2.19%
华安生态 1.8280 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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