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华安纳斯达克100指数现汇(QDII) (华安现汇 040048) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.4236

-0.0009 -0.21%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 0.4236 -0.21%
2020-05-27 0.4245 0.52%
2020-05-26 0.4223 -0.24%
2020-05-25 0.4233 0.02%
2020-05-22 0.4232 0.40%
2020-05-21 0.4215 -1.17%
2020-05-20 0.4265 2.08%
2020-05-19 0.4178 -0.36%
2020-05-18 0.4193 1.97%

购买指南

更多
  • 2013-06-13
  • QDII
  • 11.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金简称 华安现汇 基金代码 040048
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 4.59亿份 总净资产 11.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 8.53% 12.03% 12.75% 29.90% 9.09%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年265天
任职收益: 27.55% 同期上证: 9.21%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
全医现汇 1.4798 2.45%
添富互联 2.0790 2.41%
广发医疗 1.7460 1.93%
印度基金 0.7786 1.91%
鹏华地产 0.1170 1.74%
上投欧洲 0.9717 1.74%
医疗现汇 0.2450 1.66%
华安德国30 1.1660 1.66%
德国30 0.9860 1.65%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
华安生态 3.2160 2.81%
华安精选 1.6290 2.45%
华安现代 1.0020 2.43%
安信消费 2.5520 2.41%
华安国改 2.0920 2.30%
华安文体 1.5950 2.24%
创业股B 0.9300 2.12%
华安研究 1.7081 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.0698 5.59%
天弘电子C 1.2038 5.15%
天弘互联 1.0447 5.15%
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
信达能源 2.8950 4.82%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富盈安 1.3880 4.28%
宝盈优势C 1.1452 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 44.95%
易原油C 0.4618 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%
汇丰低碳 1.5485 14.36%
汇丰智造A 1.5269 14.35%
汇丰智造C 1.4931 14.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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