rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安纳斯达克100指数现汇(QDII) (华安现汇 040048) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3768

0.0027 0.72%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.3768 0.72%
2019-12-11 0.3741 0.56%
2019-12-10 0.3720 -0.08%
2019-12-09 0.3723 -0.40%
2019-12-06 0.3738 1.00%
2019-12-05 0.3701 0.19%
2019-12-04 0.3694 0.46%
2019-12-03 0.3677 -0.62%
2019-12-02 0.3700 -1.07%

购买指南

更多
  • 2013-06-13
  • QDII
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金简称 华安现汇 基金代码 040048
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 8,925.34万份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% 2.34% 6.53% 12.68% 23.99% 32.16%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年97天
任职收益: 13.46% 同期上证: 11.17%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%
2018-12-31 9,844.86万份 4,003.64万份 6,328.37万份 -2,324.73万份 -19.10%
2018-09-30 1.22亿份 1.05亿份 3,547.15万份 6,943.14万份 132.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3900 3.89%
恒中企B 0.9675 3.68%
油气美元 0.0559 3.33%
华宝油气 0.3930 3.15%
恒生现汇 0.2207 2.51%
恒生现钞 0.2207 2.51%
恒生ETF 1.5328 2.47%
恒指ETF 2.6820 2.44%
恒生通 2.6669 2.42%
恒指LOF 1.0290 2.39%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8453 8.33%
创业股B 1.2791 4.39%
银行股B 0.7871 4.38%
证券股基 0.9500 3.55%
HS300B 1.8195 2.96%
创业板50 0.6397 2.48%
华安50联接A 1.2438 2.38%
华安50联接C 1.2426 2.37%
创业50 1.1669 2.37%
港股100 1.0145 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014