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华安现金富利货币B (华安现B 041003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6210

七日年化收益率:2.40%

2021/03/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-01 0.6210 2.40%
2021-02-28 1.3423 2.42%
2021-02-26 0.6715 2.42%
2021-02-25 0.6550 2.42%
2021-02-24 0.6598 2.43%
2021-02-23 0.6567 2.45%
2021-02-22 0.6604 2.47%
2021-02-21 1.3389 2.48%
2021-02-19 0.6697 2.51%
2021-02-18 0.6785 2.52%
2021-02-17 4.8383 2.52%
2021-02-10 0.6901 2.60%
2021-02-09 0.6922 2.61%
2021-02-08 0.6976 2.63%
2021-02-07 1.4515 2.63%
基金名称 华安现金富利货币B 基金简称 华安现B 基金代码 041003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 14.65亿份 总净资产 18.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.61% 1.17% 2.00% 0.41%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 6年125天
任职收益: 19.10% 同期上证: 48.53%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.65亿份 7.29亿份 6.41亿份 8,740.42万份 6.35%
2020-09-30 13.78亿份 3.35亿份 6.3亿份 -2.95亿份 -17.66%
2020-06-30 16.73亿份 11.94亿份 14.96亿份 -3.02亿份 -15.30%
2020-03-31 19.75亿份 14.19亿份 18.45亿份 -4.25亿份 -17.72%
2019-12-31 24亿份 19.87亿份 16.78亿份 3.09亿份 14.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.87亿元 43.89% 9.98%
存款与备付金 4.79亿元 23.70% 7.73%
其他资产 6.55亿元 32.41% -2.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD504 300万 2.99亿 15.78%
20宁波银行CD224 200万 1.99亿 10.49%
16国开06 100万 1亿 5.27%
20江苏江南农村商业银 80万 7,956.74万 4.19%
20重庆银行CD184 50万 4,992.49万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安货B 0.67 2.52%
华安现金B 0.67 2.51%
华安货H 0.64 2.42%
华安现B 0.62 2.40%
华安货A 0.60 2.28%
华安现金A 0.60 2.27%
华安汇财 0.59 2.23%
华安现A 0.56 2.16%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.92 0.25%
添富汇鑫B -- 0.24%
国寿增金B 0.73 0.23%
国寿安保B 0.73 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.92 1.51%
江信增利B 0.84 1.49%
创金货币A 0.89 1.39%
长城收益A 0.85 1.39%
大成添益B 0.70 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.92 2.92%
长城收益A 0.85 2.68%
江信增利B 0.84 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.58%
红土优淳B 0.66 2.55%
兴全货币B 0.72 2.55%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.77 2.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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