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华安现金富利货币B (华安现B 041003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6116

七日年化收益率:1.99%

2020/09/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-21 0.6116 2.11%
2020-09-20 1.1933 2.06%
2020-09-18 0.5937 1.99%
2020-09-17 0.5551 1.96%
2020-09-16 0.5617 1.93%
2020-09-15 0.5299 1.89%
2020-09-14 0.5237 1.87%
2020-09-13 1.0599 1.86%
2020-09-11 0.5277 1.82%
2020-09-10 0.4887 1.81%
2020-09-09 0.4972 1.83%
2020-09-08 0.4970 1.84%
2020-09-07 0.4936 1.85%
2020-09-06 0.9922 1.87%
2020-09-04 0.5088 1.90%
基金名称 华安现金富利货币B 基金简称 华安现B 基金代码 041003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 16.73亿份 总净资产 21.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.44% 0.81% 2.04% 1.35%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 5年328天
任职收益: 18.03% 同期上证: 38.72%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 16.73亿份 11.94亿份 14.96亿份 -3.02亿份 -15.30%
2020-03-31 19.75亿份 14.19亿份 18.45亿份 -4.25亿份 -17.72%
2019-12-31 24亿份 19.87亿份 16.78亿份 3.09亿份 14.75%
2019-09-30 20.92亿份 47.65亿份 62.95亿份 -15.3亿份 -42.24%
2019-06-30 36.22亿份 52.8亿份 62.37亿份 -9.57亿份 -20.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.32亿元 28.63% -36.71%
存款与备付金 7.3亿元 33.10% 45.7%
其他资产 8.45亿元 38.28% -16.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:22.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10农发10 100万 1亿 4.72%
20东莞农村商业银行CD 100万 9,986.16万 4.70%
19贵阳银行CD098 100万 9,977.34万 4.70%
20兴业银行CD214 100万 9,954.16万 4.69%
20上海银行CD113 100万 9,952.24万 4.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国寿钱包 1.83 3.74%
前海聚财B 0.54 3.67%
前海聚财A 0.52 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 0.84 3.22%
银华活钱C 2.35 3.14%
国保B 1.60 3.00%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.63 2.37%
华安货B 0.60 2.17%
华安现金A 0.57 2.13%
华安现B 0.61 2.11%
华安货A 0.54 1.93%
华安现A 0.55 1.87%
华安汇财 0.50 1.87%
华安货H 0.51 1.81%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国寿钱包 1.83 3.74%
前海聚财B 0.54 3.67%
前海聚财A 0.52 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 0.84 3.22%
银华活钱C 2.35 3.14%
国保B 1.60 3.00%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
江信增利B 0.79 0.23%
长城收益B 0.80 0.23%
前海聚财B 0.54 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.80 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.74 1.24%
大成货币B 0.60 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.80 3.03%
长城收益A 0.74 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.66%
红土优淳B 0.70 2.64%
易基现金B 0.70 2.63%
国投多宝I 0.64 2.62%
国投多宝A 0.64 2.62%
华夏沃利B 0.60 2.62%

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