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华安现金富利货币B (华安现B 041003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4365

七日年化收益率:1.94%

2020/04/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-02 0.4365 1.94%
2020-04-01 0.4338 1.94%
2020-03-31 0.6270 1.95%
2020-03-30 0.8472 1.88%
2020-03-29 0.9192 1.72%
2020-03-27 0.4581 1.81%
2020-03-26 0.4249 1.86%
2020-03-25 0.4623 1.96%
2020-03-24 0.4978 2.02%
2020-03-23 0.5438 2.07%
2020-03-22 1.0926 2.09%
2020-03-20 0.5443 2.14%
2020-03-19 0.6127 2.17%
2020-03-18 0.5901 2.16%
2020-03-17 0.5834 2.17%
基金名称 华安现金富利货币B 基金简称 华安现B 基金代码 041003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 24亿份 总净资产 29.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.39% 0.62%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 5年157天
任职收益: 17.30% 同期上证: 16.29%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 24亿份 19.87亿份 16.78亿份 3.09亿份 14.75%
2019-09-30 20.92亿份 47.65亿份 62.95亿份 -15.3亿份 -42.24%
2019-06-30 36.22亿份 52.8亿份 62.37亿份 -9.57亿份 -20.90%
2019-03-31 45.79亿份 102.83亿份 90.32亿份 12.51亿份 37.61%
2018-12-31 33.27亿份 81.06亿份 141.66亿份 -60.6亿份 -64.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.15亿元 28.44% 15.91%
存款与备付金 13.07亿元 40.62% 34.17%
其他资产 9.96亿元 30.94% 12.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:32.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD477 200万 1.99亿 6.83%
19招商银行CD120 150万 1.49亿 5.11%
19兴业银行CD505 130万 1.3亿 4.46%
19中国银行CD012 100万 9,926.95万 3.41%
19民生银行CD458 90万 8,935.41万 3.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.73 2.55%
华安现金A 0.67 2.31%
华安货B 0.63 2.26%
华安汇财 0.56 2.04%
华安货A 0.56 2.02%
华安现B 0.44 1.94%
华安货H 0.54 1.94%
华安现A 0.37 1.70%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 0.80 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.74 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 0.67 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.80 1.64%
红土优淳B 0.80 1.53%
长城收益A 0.73 1.52%
添富汇鑫B -- 1.50%
嘉实融享 -- 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.80 3.20%
建信嘉薪B 0.65 3.00%
红土优淳B 0.80 2.97%
易基现金B 0.73 2.97%
长城收益A 0.73 2.95%
创金货币A 0.55 2.94%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%

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