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博时回报灵活配置混合 (博时回报 050022) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8740

0.0130 0.70%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.8740 0.70%
2020-12-03 1.8610 -0.59%
2020-12-02 1.8720 0.00%
2020-12-01 1.8720 1.79%
2020-11-30 1.8390 -0.05%
2020-11-27 1.8400 0.38%
2020-11-26 1.8330 -0.11%
2020-11-25 1.8350 -1.50%
2020-11-24 1.8630 -0.37%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 11.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时回报灵活配置混合 基金简称 博时回报 基金代码 050022
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 分红型
成立日期 2011-10-10 基金公司 博时基金 基金经理 肖瑞瑾
总份额 6.35亿份 总净资产 11.19亿 基金分红 4次/共0.87元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% 3.65% 1.96% 21.69% 45.79% 33.67%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

肖瑞瑾: 硕士 任职日期: 2017-08-14 任职天数: 3年113天
任职收益: 136.47% 同期上证: 6.40%
简历: 肖瑞瑾先生:中国国籍,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)的基金经理。现任博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.35亿份 1.87亿份 2.62亿份 -7,579万份 -10.67%
2020-06-30 7.1亿份 1.57亿份 4.08亿份 -2.52亿份 -26.16%
2020-03-31 9.62亿份 8.4亿份 6.75亿份 1.65亿份 20.64%
2019-12-31 7.98亿份 3.85亿份 2.14亿份 1.71亿份 27.27%
2019-09-30 6.27亿份 4.62亿份 1.35亿份 3.27亿份 109.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.1亿元 71.67% -4.76%
债券 4,399.61万元 3.89% -3.64%
存款与备付金 7,786.33万元 6.89% -19.27%
其他资产 1.98亿元 17.54% -20.06%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 54.61万 6,486.58万 5.80%
立讯精密 65.92万 3,766.12万 3.37%
同花顺 23.59万 3,771.19万 3.37%
安车检测 57.97万 3,721.7万 3.33%
亿纬锂能 75.15万 3,719.7万 3.32%
芒果超媒 54.94万 3,702.96万 3.31%
宁德时代 17.73万 3,709.12万 3.31%
中国中免 16.33万 3,640.97万 3.25%
传音控股 37.03万 3,584.98万 3.20%
顺丰控股 43.77万 3,554.12万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.17亿 46.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,940.6万 7.10%
租赁和商务服务业 6,378.44万 5.70%
金融业 3,771.19万 3.37%
文化、体育和娱乐业 3,707.47万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 3,555.99万 3.18%
批发和零售业 2,792.97万 2.50%
建筑业 1,134.86万 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝帆转债 27.71万 3,682.36万 3.29%
中鼎转2 3.38万 391.77万 0.35%
20国债01 2.3万 229.27万 0.20%
赣锋转2 8,000 96.21万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 229.27万 0.20%
企业债 -- --%
可转债 4,170.34万 3.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时荣华A 1.0257 1.97%
博时荣华C 1.0253 1.96%
博时特许A 3.1110 1.93%
博时医疗A 3.8220 1.65%
博时黄金I 3.7504 1.19%
博时金联A 1.3340 1.18%
博时金联C 1.3117 1.17%
资源联接 0.7313 1.09%
博时新收C 1.2524 1.09%
博时新收A 1.2551 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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