基金名称 | 博时上证自然资源ETF联接 | 基金简称 | 资源联接 | 基金代码 | 050024 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2012-03-05 | 基金公司 | 博时基金 | 基金经理 | 万琼、王祥 |
总份额 | 1.45亿份 | 总净资产 | 1.09亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.79% | 6.09% | 15.46% | 29.31% | 39.65% | 12.20% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
王祥: | 学士 | 任职日期: | 2016-11-02 | 任职天数: | 4年117天 |
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任职收益: | 28.33% | 同期上证: | 13.10% | ||
简历: | 王祥先生:中国国籍,本科学士。2006-2012年任中粮期货金属分析师;2012-2015任工商银行总行贵金属交易员;2015加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任博时黄金ETF基金(2016年11月2日至今)兼博时黄金ETF联接基金(2016年11月2日至今)、博时上证自然资源ETF基金(2016年11月2日至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2016年11月2日至今)的基金经理。 |
万琼: | 硕士 | 任职日期: | 2015-06-08 | 任职天数: | 5年265天 |
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任职收益: | -26.51% | 同期上证: | -31.62% | ||
简历: | 万琼女士:中国国籍,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日— |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.45亿份 | 1.02亿份 | 7,396.47万份 | 2,850.73万份 | 24.38% |
2020-09-30 | 1.17亿份 | 9,321.53万份 | 7,849.14万份 | 1,472.39万份 | 14.41% |
2020-06-30 | 1.02亿份 | 2,700.04万份 | 1,478.32万份 | 1,221.72万份 | 13.58% |
2020-03-31 | 8,999.16万份 | 5,240万份 | 2,728.98万份 | 2,511.02万份 | 38.70% |
2019-12-31 | 6,488.14万份 | 3,305.91万份 | 3,262.36万份 | 43.55万份 | 0.68% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 22.19万元 | 0.18% | -82.96% |
债券 | 59.99万元 | 0.49% | -- |
存款与备付金 | 1,666.44万元 | 13.68% | 290.59% |
其他资产 | 1.04亿元 | 85.65% | 55.18% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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西藏珠峰 | 6,400 | 6.71万 | 0.06% |
华友钴业 | 800 | 6.34万 | 0.06% |
紫金矿业 | 4,800 | 4.46万 | 0.04% |
合盛硅业 | 800 | 2.68万 | 0.02% |
中海油服 | 800 | 1.02万 | 0.01% |
兖州煤业 | 100 | 1,007 | 0.00% |
驰宏锌锗 | 300 | 1,440 | 0.00% |
北大荒 | 100 | 1,925 | 0.00% |
西部黄金 | 200 | 2,698 | 0.00% |
中国神华 | 100 | 1,801 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 12.98万 | 0.12% |
制造业 | 9.02万 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 1,925 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 6,000 | 59.99万 | 0.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 59.99万 | 0.55% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华夏地产 | 1.0046 | 5.59% |
南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
鹏华股息A | 1.1364 | 2.78% |
鹏华股息C | 1.1363 | 2.77% |
鹏华空天C | 1.1720 | 2.43% |
股息龙头 | 1.3340 | 2.01% |
红利50 | 1.1695 | 1.97% |
180金融 | 1.2143 | 1.92% |
南方大盘50A | 1.1594 | 1.84% |
南方大盘50C | 1.1543 | 1.84% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
博时军工A | 1.8780 | 2.40% |
博时红利 | 1.2504 | 1.39% |
博时亚太 | 1.6310 | 1.24% |
可持续 | 1.4581 | 1.20% |
恒生湾区 | 1.3306 | 1.00% |
HS300E | 1.5425 | 0.58% |
博时优选A | 1.6474 | 0.55% |
博时优选C | 1.6411 | 0.53% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
银华沪深 | 1.1515 | 4.00% |
华宝油气C | 0.4060 | 3.94% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
油气美元 | 0.0631 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0631 | 23.24% |
华宝油气C | 0.4060 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3752 | 16.64% |