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嘉实成长收益混合A (嘉实成长A 070001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6176

0.0282 1.04%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.6176 1.04%
2020-07-09 1.6009 2.58%
2020-07-08 1.5606 0.35%
2020-07-07 1.5551 1.91%
2020-07-06 1.5259 0.93%
2020-07-03 1.5118 0.18%
2020-07-02 1.5091 -1.38%
2020-07-01 1.5302 -0.56%
2020-06-30 1.5388 1.90%

购买指南

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  • 2002-09-30
  • 偏股型基金
  • 29.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实成长收益混合A 基金简称 嘉实成长A 基金代码 070001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2002-09-30 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 24.5亿份 总净资产 29.74亿 基金分红 22次/共3.40元
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.08% 13.58% 24.54% 37.10% 36.32% 39.72%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 234天
任职收益: 53.14% 同期上证: 15.31%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 24.5亿份 1.39亿份 4.39亿份 -3亿份 -10.90%
2019-12-31 27.5亿份 6,769.74万份 3.88亿份 -3.2亿份 -10.42%
2019-09-30 30.7亿份 7,278.27万份 2.39亿份 -1.66亿份 -5.13%
2019-06-30 32.36亿份 9,488.97万份 2.11亿份 -1.16亿份 -3.46%
2019-03-31 33.52亿份 1.18亿份 1.72亿份 -5,390.13万份 -1.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.83亿元 73.17% -7.69%
债券 6.88亿元 23.06% -10.29%
存款与备付金 1.01亿元 3.39% 119.12%
其他资产 1,160.27万元 0.39% -43.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:29.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 51.38万 1.34亿 4.52%
恒立液压 208.47万 1.28亿 4.31%
生益科技 453.84万 1.2亿 4.04%
深南电路 57.84万 1.14亿 3.84%
圣邦股份 37.2万 9,983.48万 3.36%
恒瑞医药 106.37万 9,789.68万 3.29%
健帆生物 102.94万 9,745.33万 3.28%
安图生物 75.82万 8,832万 2.97%
爱尔眼科 221.85万 8,736.36万 2.94%
我武生物 189.22万 8,437.25万 2.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.88亿 60.10%
卫生和社会工作 2.41亿 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14亿 3.85%
科学研究和技术服务业 3,920.35万 1.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出16 290万 2.94亿 9.87%
20国开01 120万 1.21亿 4.05%
19进出04 100万 1亿 3.37%
20进出04 80万 8,011.2万 2.69%
17进出07 70万 7,025.2万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.4430 2.31%
嘉实养老 1.3759 2.24%
嘉实海外 1.1020 1.85%
嘉实养老2030 1.2924 1.84%
嘉实现汇(QDII) 1.9230 1.64%
嘉实现钞 1.9230 1.64%
嘉实平衡A 1.0314 1.57%
医药100 1.2785 1.56%
嘉实平衡C 1.0310 1.55%
嘉实互联 2.2100 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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