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嘉实增长混合 (嘉实增长 070002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:12.0790

-0.1230 -1.01%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 12.2310 1.26%
2019-09-17 12.0790 -1.01%
2019-09-16 12.2020 0.55%
2019-09-12 12.1350 0.12%
2019-09-11 12.1210 -1.17%
2019-09-10 12.2640 -0.24%
2019-09-09 12.2940 1.28%
2019-09-06 12.1390 -0.45%
2019-09-05 12.1940 -0.04%

购买指南

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  • 2003-06-02
  • 偏股型基金
  • 22.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实增长混合 基金简称 嘉实增长 基金代码 070002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2003-06-02 基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
总份额 1.97亿份 总净资产 22.31亿 基金分红 16次/共0.65元
风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 3.52% 15.94% 18.14% 32.90% 43.94%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

归凯: 硕士 任职日期: 2018-12-04 任职天数: 209天
任职收益: 25.85% 同期上证: 14.21%
简历: 归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。现任职于股票业务体系GARP策略组。 现任嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。现任职于股票业务体系GARP策略组。 现任嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.97亿份 503.58万份 1,294.41万份 -790.83万份 -3.85%
2019-03-31 2.05亿份 529.79万份 1,089.22万份 -559.43万份 -2.65%
2018-12-31 2.11亿份 589.24万份 433.41万份 155.84万份 0.74%
2018-09-30 2.09亿份 552.07万份 654.78万份 -102.71万份 -0.49%
2018-06-30 2.1亿份 502.15万份 1,127.49万份 -625.34万份 -2.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.58亿元 74.04% 3.94%
债券 4.6亿元 20.54% 3.56%
存款与备付金 1.08亿元 4.84% 4.99%
其他资产 1,292.51万元 0.58% -41.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:22.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 212.05万 1.88亿 8.42%
华测检测 1,702.23万 1.84亿 8.24%
长春高新 47.62万 1.61亿 7.21%
永辉超市 1,356.09万 1.38亿 6.21%
中航光电 412.05万 1.38亿 6.18%
中炬高新 280.73万 1.2亿 5.39%
国瓷材料 540.7万 9,197.37万 4.12%
贵州茅台 9.06万 8,918.09万 4.00%
星宇股份 93.17万 7,356.37万 3.30%
九阳股份 332.79万 6,925.36万 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.38亿 42.03%
卫生和社会工作 1.88亿 8.42%
批发和零售业 1.86亿 8.35%
科学研究和技术服务业 1.84亿 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62亿 7.25%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 6.27%
19进出02 110万 1.1亿 4.93%
18国开09 70万 7,002.1万 3.14%
15国开03 50万 5,032.5万 2.26%
19进出01 50万 4,992万 2.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,328.89万 1.04%
企业债 -- --%
可转债 644.85万 0.29%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华产选 1.1770 3.04%
广发竞争 2.1200 2.46%
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
嘉实优质 1.6770 2.07%
银河行业 1.5320 2.07%
添富消费 4.4790 2.05%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 1.2271 10.87%
嘉实优质 1.6770 2.07%
嘉实优化 1.6740 1.89%
嘉实医疗 1.7700 1.32%
嘉实研究 1.1710 0.69%
嘉实养老2050 1.0985 0.43%
嘉实养老 1.0485 0.42%
嘉实养老2030 1.0451 0.31%
嘉实领航(FOF)A 1.0381 0.23%
嘉实领航(FOF)C 1.0209 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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