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嘉实策略混合 (嘉实策略 070011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2070

0.0040 0.33%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2070 0.33%
2020-02-20 1.2030 2.65%
2020-02-19 1.1720 -0.51%
2020-02-18 1.1780 -0.34%
2020-02-17 1.1820 1.90%
2020-02-14 1.1600 0.17%
2020-02-13 1.1580 -0.69%
2020-02-12 1.1660 0.87%
2020-02-11 1.1560 0.87%

购买指南

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  • 2006-12-07
  • 偏股型基金
  • 37.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实策略混合 基金简称 嘉实策略 基金代码 070011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-12-07 基金公司 嘉实基金 基金经理 董福焱、洪流
总份额 31.37亿份 总净资产 37.38亿 基金分红 9次/共1.02元
风险收益特征 较高风险,较高收益。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.89% 3.00% 14.36% 17.67% 32.34% 5.92%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

洪流: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 146天
任职收益: 18.20% 同期上证: 4.63%
简历: 洪流先生:上海财经大学金融学硕士,具有多年从业经验。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官、基金经理。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监,2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理。2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。
董福焱: 硕士 任职日期: 2019-08-23 任职天数: 182天
任职收益: 17.32% 同期上证: 4.91%
简历: 董福焱先生:中国国籍,硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 31.37亿份 2.35亿份 1.31亿份 1.04亿份 3.44%
2019-09-30 30.33亿份 2,743.95万份 1.28亿份 -1.01亿份 -3.21%
2019-06-30 31.33亿份 4,849.48万份 9,833.69万份 -4,984.22万份 -1.57%
2019-03-31 31.83亿份 5,667.75万份 8,048.61万份 -2,380.86万份 -0.74%
2018-12-31 32.07亿份 3,814.55万份 3,260.98万份 553.57万份 0.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.83亿元 92.76% 21.41%
债券 1.67亿元 4.44% 19.07%
存款与备付金 9,329.39万元 2.48% -59.67%
其他资产 1,195.02万元 0.32% 317.42%
报告期:2019-12-31 资产总值:37.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 468.81万 3.07亿 8.23%
万科A 937.73万 3.02亿 8.07%
贵州茅台 22.28万 2.64亿 7.05%
招商银行 675.92万 2.54亿 6.80%
中国平安 258.41万 2.21亿 5.91%
中信证券 771.89万 1.95亿 5.22%
璞泰来 150.98万 1.29亿 3.44%
海螺水泥 234.05万 1.28亿 3.43%
伊利股份 395.67万 1.22亿 3.28%
宁德时代 108.22万 1.15亿 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.81亿 55.67%
金融业 8.19亿 21.90%
房地产业 3.02亿 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43亿 3.84%
建筑业 7,203.55万 1.93%
文化、体育和娱乐业 2,428.64万 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,822.78万 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 1,356.33万 0.36%
卫生和社会工作 1,056.74万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 130万 1.3亿 3.48%
19国债01 26.43万 2,644.79万 0.71%
19国开01 10万 1,000.3万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,644.79万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实逆向 1.7720 2.61%
科技100 1.3527 2.54%
嘉实动力 2.6690 2.54%
嘉实新科C 1.2799 2.42%
嘉实新科A 1.2807 2.42%
嘉实先进 1.3470 2.12%
中关村A 0.9948 1.99%
中创400 1.7945 1.94%
嘉实优质 1.8550 1.87%
中创联接A 1.6888 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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