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嘉实海外中国混合(QDII) (嘉实海外 070012) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：1.0910

-0.0090 -0.82%
2020/08/06 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0910 -0.82%
2020-08-05 1.1000 0.92%
2020-08-04 1.0900 1.11%
2020-08-03 1.0780 1.79%
2020-07-31 1.0590 0.28%
2020-07-30 1.0560 -0.28%
2020-07-29 1.0590 0.57%
2020-07-28 1.0530 0.86%
2020-07-27 1.0440 0.38%

购买指南

更多
  • 2007-10-09
  • QDII
  • 43.69亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实海外中国混合(QDII) 基金简称 嘉实海外 基金代码 070012
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-10-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜、陈叶雁南
总份额 44.14亿份 总净资产 43.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现（2020-08-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.87% 6.18% 24.43% 23.46% 40.31% 21.55%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈叶雁南： 硕士 任职日期： 2019-08-23 任职天数： 350天
任职收益： 32.37% 同期上证： 15.76%
简历： 陈叶雁南女士：具有多年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职，负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际，担任投资经理及股票研究团队主管。
蒋一茜： 硕士 任职日期： 2015-10-24 任职天数： 4年289天
任职收益： 71.34% 同期上证： -2.20%
简历： 蒋一茜女士：中国香港，硕士研究生。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务，2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。2017年3月11日起任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 44.14亿份 1,089.48万份 3.55亿份 -3.45亿份 -7.24%
2020-03-31 47.59亿份 2,153.54万份 2.75亿份 -2.54亿份 -5.06%
2019-12-31 50.12亿份 738.57万份 2.36亿份 -2.29亿份 -4.37%
2019-09-30 52.41亿份 963.22万份 1.8亿份 -1.71亿份 -3.15%
2019-06-30 54.12亿份 897.26万份 1.78亿份 -1.69亿份 -3.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2041 2.25%
易原油C汇 0.0789 2.07%
油气美元 0.0407 2.01%
易原油A汇 0.0808 1.89%
华泰亚洲 1.6520 1.85%
工银美元 0.2464 1.82%
移动现汇 0.3223 1.67%
石油A现汇 0.1065 1.62%
石油C现汇 0.1074 1.61%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实低价 2.0700 1.67%
嘉实先锋A 1.0091 1.34%
嘉实先锋C 1.0089 1.33%
嘉实现汇(QDII) 1.9670 1.24%
嘉实远见 1.0098 1.20%
嘉实现汇 2.2840 0.93%
嘉实现钞 1.9430 0.88%
嘉实互联 2.2400 0.81%
嘉实养老2050 1.4871 0.79%
嘉实养老 1.4175 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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