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嘉实海外中国混合(QDII) (嘉实海外 070012) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：0.8770

0.0070 0.80%
2019/12/12 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.8770 0.80%
2019-12-11 0.8700 0.93%
2019-12-10 0.8620 -0.35%
2019-12-09 0.8650 -0.23%
2019-12-06 0.8670 0.70%
2019-12-05 0.8610 1.29%
2019-12-04 0.8500 -0.70%
2019-12-03 0.8560 -0.12%
2019-12-02 0.8570 0.35%

购买指南

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  • 2007-10-09
  • QDII
  • 43.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实海外中国混合(QDII) 基金简称 嘉实海外 基金代码 070012
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-10-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜、陈叶雁南
总份额 52.41亿份 总净资产 43.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现（2019-12-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.86% 1.04% 1.98% 8.27% 10.18% 14.94%
上证综指 0.56% 3.43% -0.73% -0.59% 18.60% 19.67%
沪深300 0.49% 3.57% 1.32% 4.01% 31.63% 32.45%
上证基指 0.50% 2.73% 0.25% 2.36% 14.68% 15.14%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈叶雁南： 硕士 任职日期： 2019-08-23 任职天数： 115天
任职收益： 5.54% 同期上证： 3.00%
简历： 陈叶雁南女士：具有多年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职，负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际，担任投资经理及股票研究团队主管。
蒋一茜： 硕士 任职日期： 2015-10-24 任职天数： 4年54天
任职收益： 36.60% 同期上证： -12.98%
简历： 蒋一茜女士：香港国籍，硕士研究生。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务，2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。2017年3月11日起任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 52.41亿份 963.22万份 1.8亿份 -1.71亿份 -3.15%
2019-06-30 54.12亿份 897.26万份 1.78亿份 -1.69亿份 -3.03%
2019-03-31 55.81亿份 1,057.25万份 1.49亿份 -1.38亿份 -2.42%
2018-12-31 57.19亿份 1,238.12万份 7,695.44万份 -6,457.32万份 -1.12%
2018-09-30 57.83亿份 1,413.81万份 1.18亿份 -1.04亿份 -1.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3900 3.89%
恒中企B 0.9675 3.68%
恒生现汇 0.2207 2.51%
恒生现钞 0.2207 2.51%
恒生ETF 1.5328 2.47%
恒指ETF 2.6820 2.44%
恒生通 2.6669 2.42%
恒指LOF 1.0290 2.39%
恒生联接A 1.5481 2.36%
沪港通A 1.2968 2.36%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实瑞享 1.3671 2.57%
金融地产ETF 2.0288 2.53%
嘉实策略 1.1370 2.52%
地产联接C 1.2287 2.40%
地产联接A 1.3242 2.40%
嘉实精选 1.5950 2.37%
嘉实金融A 1.2705 2.26%
嘉实金融C 1.2594 2.26%
嘉实材料A 1.2672 2.23%
嘉实材料C 1.2581 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.2076 4.49%
信达能源 2.3520 3.98%
申万汽车 1.0540 3.84%
500信息联接A 1.1080 3.76%
中信智信C 1.4152 3.75%
中信智信A 1.3629 3.75%
500信息联接C 1.0984 3.74%
北信产业 1.1556 3.73%
银河创新 4.2549 3.73%
华泰策略 1.2647 3.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河嘉裕 1.5621 53.60%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.3629 18.14%
中信智信C 1.4152 18.11%
信达能源 2.3520 16.84%
东吴增C 1.1860 16.73%
东吴增A 1.2000 16.73%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0654 4--879.51%
中金瑞祥A 3.9363 263.46%
农银消费H 6.3974 213.71%
泰达溢利A 2.2963 139.33%
银河创新 4.2549 72.49%
华润润鑫C 1.8384 67.48%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
信达能源 2.3520 62.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7355 277.96%
中金瑞祥A 3.9363 264.74%
农银消费H 6.3974 238.22%
泰达溢利A 2.2963 142.08%
富荣价值A 1.8863 134.76%
广发双擎 2.1756 116.18%
银河创新 4.2549 106.05%
广发升级 1.8497 95.88%
信达能源 2.3520 91.69%
诺安成长 1.2910 91.26%

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