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嘉实海外中国混合(QDII) (嘉实海外 070012) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：1.2400

0.0200 1.47%
2021/01/18 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.2400 1.64%
2021-01-15 1.2220 -0.16%
2021-01-14 1.2240 1.24%
2021-01-13 1.2090 -0.49%
2021-01-12 1.2150 0.66%
2021-01-11 1.2070 -0.82%
2021-01-08 1.2170 2.79%
2021-01-07 1.1840 0.00%
2021-01-06 1.1840 0.34%

购买指南

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  • 2007-10-09
  • QDII
  • 41.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实海外中国混合(QDII) 基金简称 嘉实海外 基金代码 070012
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-10-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜、陈叶雁南
总份额 39.21亿份 总净资产 41.01亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现（2021-01-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.90% 9.33% 14.47% 18.74% 32.70% 6.80%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈叶雁南： 硕士 任职日期： 2019-08-23 任职天数： 1年151天
任职收益： 49.46% 同期上证： 23.09%
简历： 陈叶雁南女士：具有多年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职，负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际，担任投资经理及股票研究团队主管。
蒋一茜： 硕士 任职日期： 2015-10-24 任职天数： 5年90天
任职收益： 93.46% 同期上证： 3.99%
简历： 蒋一茜女士：中国香港，硕士研究生。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务，2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。2017年3月11日起任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 39.21亿份 4.38亿份 9.32亿份 -4.93亿份 -11.17%
2020-06-30 44.14亿份 1,089.48万份 3.55亿份 -3.45亿份 -7.24%
2020-03-31 47.59亿份 2,153.54万份 2.75亿份 -2.54亿份 -5.06%
2019-12-31 50.12亿份 738.57万份 2.36亿份 -2.29亿份 -4.37%
2019-09-30 52.41亿份 963.22万份 1.8亿份 -1.71亿份 -3.15%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
华宝海外 2.2450 3.84%
华安中华 1.8530 3.69%
华夏移动 2.8980 3.54%
华安香港 2.3480 3.44%
移动现汇 0.4469 3.19%
长盛环球 1.7700 3.03%
景顺中华 2.6000 3.01%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生H股 0.8733 2.32%
新经济HK 1.5895 2.19%
嘉实经济C 1.5766 2.18%
H股50ETF 1.1180 2.17%
嘉实产业C 1.3179 1.60%
嘉实产业A 1.3229 1.60%
嘉实海外 1.2400 1.47%
嘉实金融A 1.5419 1.13%
嘉实金融C 1.5197 1.12%
嘉实精选 2.4970 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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