基金名称 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 基金简称 | 嘉实海外 | 基金代码 | 070012 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2007-10-09 | 基金公司 | 嘉实基金 | 基金经理 | 蒋一茜、陈叶雁南 |
总份额 | 39.21亿份 | 总净资产 | 41.01亿 | 基金分红 | 1次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.90% | 9.33% | 14.47% | 18.74% | 32.70% | 6.80% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
陈叶雁南: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-23 | 任职天数: | 1年151天 |
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任职收益: | 49.46% | 同期上证: | 23.09% | ||
简历: | 陈叶雁南女士:具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。 |
蒋一茜: | 硕士 | 任职日期: | 2015-10-24 | 任职天数: | 5年90天 |
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任职收益: | 93.46% | 同期上证: | 3.99% | ||
简历: | 蒋一茜女士:中国香港,硕士研究生。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。2017年3月11日起任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 39.21亿份 | 4.38亿份 | 9.32亿份 | -4.93亿份 | -11.17% |
2020-06-30 | 44.14亿份 | 1,089.48万份 | 3.55亿份 | -3.45亿份 | -7.24% |
2020-03-31 | 47.59亿份 | 2,153.54万份 | 2.75亿份 | -2.54亿份 | -5.06% |
2019-12-31 | 50.12亿份 | 738.57万份 | 2.36亿份 | -2.29亿份 | -4.37% |
2019-09-30 | 52.41亿份 | 963.22万份 | 1.8亿份 | -1.71亿份 | -3.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
华安中华 | 1.8530 | 3.69% |
华夏移动 | 2.8980 | 3.54% |
华安香港 | 2.3480 | 3.44% |
移动现汇 | 0.4469 | 3.19% |
长盛环球 | 1.7700 | 3.03% |
景顺中华 | 2.6000 | 3.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生H股 | 0.8733 | 2.32% |
新经济HK | 1.5895 | 2.19% |
嘉实经济C | 1.5766 | 2.18% |
H股50ETF | 1.1180 | 2.17% |
嘉实产业C | 1.3179 | 1.60% |
嘉实产业A | 1.3229 | 1.60% |
嘉实海外 | 1.2400 | 1.47% |
嘉实金融A | 1.5419 | 1.13% |
嘉实金融C | 1.5197 | 1.12% |
嘉实精选 | 2.4970 | 1.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |