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嘉实主题新动力混合 (嘉实动力 070021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5550

-0.0200 -0.78%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 2.5550 -0.78%
2020-02-18 2.5750 3.50%
2020-02-17 2.4880 4.63%
2020-02-14 2.3780 0.38%
2020-02-13 2.3690 0.34%
2020-02-12 2.3610 4.56%
2020-02-11 2.2580 -1.05%
2020-02-10 2.2820 0.22%
2020-02-07 2.2770 3.74%

购买指南

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  • 2010-11-08
  • 偏股型基金
  • 10.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实主题新动力混合 基金简称 嘉实动力 基金代码 070021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
总份额 5.15亿份 总净资产 10.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.22% 12.26% 31.84% 44.02% 73.57% 25.86%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

曲盛伟: 硕士 任职日期: 2017-12-12 任职天数: 2年69天
任职收益: 66.45% 同期上证: -9.31%
简历: 曲盛伟先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理、2018年7月18日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.15亿份 1.44亿份 1.99亿份 -5,505.7万份 -9.66%
2019-09-30 5.7亿份 1.17亿份 1.69亿份 -5,162.83万份 -8.30%
2019-06-30 6.22亿份 2.66亿份 1.31亿份 1.36亿份 27.94%
2019-03-31 4.86亿份 2.31亿份 7,771.43万份 1.53亿份 45.98%
2018-12-31 3.33亿份 1,647.53万份 1,153.08万份 494.44万份 1.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.83亿元 92.08% -1.04%
债券 4,914.04万元 4.60% 60.74%
存款与备付金 1,790.16万元 1.68% -55.97%
其他资产 1,758.07万元 1.65% 309.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神州数码 448.24万 8,897.52万 8.51%
通威股份 659.3万 8,656.67万 8.28%
阳光电源 794.37万 8,364.77万 8.00%
雄帝科技 265.72万 7,681.84万 7.34%
中孚信息 104.03万 6,654.6万 6.36%
隆基股份 255.75万 6,350.23万 6.07%
华测检测 413.79万 6,169.54万 5.90%
纳思达 179.67万 5,914.74万 5.65%
华体科技 141.85万 5,844.37万 5.59%
北信源 787.55万 5,741.21万 5.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.23亿 50.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09亿 29.57%
批发和零售业 8,897.52万 8.51%
科学研究和技术服务业 6,169.54万 5.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 30万 3,005.1万 2.87%
国开1801 12.25万 1,234.39万 1.18%
国开1704 6.1万 613.04万 0.59%
水晶转债 4,628 61.52万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 61.52万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
嘉实价选 1.2436 1.94%
嘉实价值 1.5560 1.24%
恒生H股 0.8623 1.13%
主要消费ETF 2.9740 1.09%
嘉实精选 1.6660 1.09%
新经济HK 1.1000 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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