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嘉实深证基本面120联接A (嘉实联接A 070023) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.4255

-0.0186 -0.76%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 2.4255 -0.76%
2021-06-18 2.4441 0.01%
2021-06-17 2.4438 -0.07%
2021-06-16 2.4454 -0.90%
2021-06-15 2.4675 -1.48%
2021-06-11 2.5045 -0.66%
2021-06-10 2.5211 0.12%
2021-06-09 2.5180 0.09%
2021-06-08 2.5157 -0.66%

购买指南

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  • 2011-07-01
  • 偏股型基金
  • 5.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实深证基本面120联接A 基金简称 嘉实联接A 基金代码 070023
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 2.14亿份 总净资产 5.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.15% -3.35% -2.65% -0.27% 23.35% -1.67%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 3年179天
任职收益: 33.85% 同期上证: 6.75%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 5年91天
任职收益: 90.59% 同期上证: 19.19%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.14亿份 4,710.94万份 1.83亿份 -1.36亿份 -38.81%
2020-12-31 3.5亿份 5,294.94万份 1.63亿份 -1.1亿份 -23.88%
2020-09-30 4.59亿份 6,260.94万份 1.25亿份 -6,284.88万份 -12.04%
2020-06-30 5.22亿份 4,101.85万份 1.26亿份 -8,467.11万份 -13.96%
2020-03-31 6.07亿份 1.47亿份 2.42亿份 -9,440.28万份 -13.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 827.01万元 1.38% 871.5%
债券 1.28万元 0.00% --
存款与备付金 3,223.58万元 5.39% -51.57%
其他资产 5.57亿元 93.22% -37.63%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 1.99万 59.7万 0.10%
美的集团 5,762 47.38万 0.08%
格力电器 7,600 47.65万 0.08%
平安银行 1.86万 40.96万 0.07%
TCL科技 2.88万 26.9万 0.05%
潍柴动力 1.11万 21.29万 0.04%
京东方A 3.66万 22.95万 0.04%
五粮液 924 24.76万 0.04%
海康威视 2,925 16.35万 0.03%
比亚迪 1,000 16.45万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 519.32万 0.88%
房地产业 112.82万 0.19%
金融业 94.76万 0.16%
批发和零售业 26.04万 0.04%
农、林、牧、渔业 18.33万 0.03%
租赁和商务服务业 16.84万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.19万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 9.08万 0.02%
采矿业 6.17万 0.01%
建筑业 3.55万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
温氏转债 128 1.28万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.28万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.1322 4.67%
空天军工 1.4113 4.66%
国防ETF 1.8774 4.50%
国防(LOF)C 1.1390 4.40%
国防LOF 1.2520 4.25%
前海军工C 1.0100 4.12%
前海军工A 1.9850 4.09%
军工ETF 1.1794 3.97%
军工行业 1.2489 3.95%
军工基金 1.2034 3.95%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实动力 3.6040 2.10%
嘉实逆向 2.4060 2.08%
科技100 1.5397 1.82%
嘉实优选 1.5590 1.76%
嘉实新科C 1.4316 1.73%
嘉实新科A 1.4363 1.72%
嘉实瑞享 1.3685 1.72%
嘉实医疗 3.6280 1.54%
嘉实瑞成A 1.5043 1.49%
嘉实医药A 2.7570 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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