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嘉实深证基本面120联接A (嘉实联接A 070023) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.2828

-0.0037 -0.16%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.2828 -0.16%
2020-10-15 2.2865 0.06%
2020-10-14 2.2851 -0.48%
2020-10-13 2.2961 0.41%
2020-10-12 2.2868 2.67%
2020-10-09 2.2273 1.96%
2020-09-30 2.1844 -0.16%
2020-09-29 2.1880 0.33%
2020-09-28 2.1809 0.13%

购买指南

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  • 2011-07-01
  • 偏股型基金
  • 10.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实深证基本面120联接A 基金简称 嘉实联接A 基金代码 070023
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-07-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 5.22亿份 总净资产 10.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.49% 2.48% 5.82% 26.26% 24.02% 14.46%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年307天
任职收益: 25.98% 同期上证: 0.91%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 4年219天
任职收益: 79.38% 同期上证: 12.68%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.22亿份 4,101.85万份 1.26亿份 -8,467.11万份 -13.96%
2020-03-31 6.07亿份 1.47亿份 2.42亿份 -9,440.28万份 -13.47%
2019-12-31 7.01亿份 8,190.08万份 8,610.64万份 -420.56万份 -0.60%
2019-09-30 7.05亿份 1.43亿份 8,432.82万份 5,908.08万份 9.14%
2019-06-30 6.46亿份 2.24亿份 1.12亿份 1.12亿份 20.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,171.39万元 1.98% -51.26%
债券 1.67万元 0.00% -98.49%
存款与备付金 5,974.35万元 5.45% 1.65%
其他资产 10.15亿元 92.57% -0.19%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 6.89万 180.1万 0.17%
格力电器 2.6万 147.08万 0.14%
美的集团 2.02万 120.78万 0.11%
平安银行 6.46万 82.7万 0.08%
TCL科技 9.71万 60.2万 0.06%
京东方A 12.79万 59.73万 0.06%
潍柴动力 3.88万 53.23万 0.05%
温氏股份 2.42万 52.86万 0.05%
五粮液 3,124 53.46万 0.05%
招商蛇口 2.7万 44.4万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,268.63万 1.17%
房地产业 359.56万 0.33%
金融业 243.69万 0.22%
批发和零售业 88.12万 0.08%
农、林、牧、渔业 70.46万 0.06%
租赁和商务服务业 49.67万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.52万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 18.32万 0.02%
采矿业 14.43万 0.01%
建筑业 8.37万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 167 1.67万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.67万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0471 1.89%
嘉实远见 1.0330 1.27%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
恒生H股 0.7743 1.00%
金融地产ETF 2.1804 0.95%
嘉实先锋A 1.0211 0.92%
嘉实先锋C 1.0192 0.91%
地产联接A 1.4081 0.90%
地产联接C 1.3020 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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