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嘉实全球房地产(QDII) (嘉实全球 070031) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.2400

0.0050 0.40%
2019/06/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-13 1.2400 0.40%
2019-06-12 1.2350 0.00%
2019-06-11 1.2350 0.24%
2019-06-10 1.2320 0.08%
2019-06-06 1.2310 -0.08%
2019-06-05 1.2320 1.57%
2019-06-04 1.2130 0.00%
2019-06-03 1.2130 -0.25%
2019-05-31 1.2160 0.41%

购买指南

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  • 2012-06-25
  • QDII
  • 3,493.77万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实全球房地产(QDII) 基金简称 嘉实全球 基金代码 070031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2012-06-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
总份额 2,902.28万份 总净资产 3,493.77万 基金分红 17次/共0.24元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-06-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 2.49% 5.75% 13.28% 14.22% 19.95%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

蔡德森: 硕士 任职日期: 2012-06-21 任职天数: 6年359天
任职收益: 47.30% 同期上证: 27.47%
简历: 蔡德森先生:多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,中国香港国籍,拥有房地产投资经验、证券从业经验,具有基金从业资格。历任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司,2012年7月24日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2,902.28万份 1,299.28万份 711.67万份 587.61万份 25.39%
2018-12-31 2,314.67万份 161.5万份 552.72万份 -391.22万份 -14.46%
2018-09-30 2,705.89万份 562.46万份 597.32万份 -34.86万份 -1.27%
2018-06-30 2,740.75万份 171.2万份 398.77万份 -227.57万份 -7.67%
2018-03-31 2,968.32万份 212万份 513.88万份 -301.88万份 -9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0643 2.39%
华宝油气 0.4430 2.31%
国泰商品 0.4360 2.11%
南方原油 1.0198 1.69%
南方原油C 1.0169 1.68%
嘉实原油 1.0678 1.61%
博时通胀 0.5180 1.57%
广发石油 0.8944 1.53%
广发石油C 0.9020 1.53%
石油A现汇 0.1297 1.49%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 1.0678 1.61%
嘉实长青A 0.9903 1.36%
嘉实长青C 0.9898 1.35%
嘉实现汇(QDII) 1.2690 0.55%
嘉实现钞 1.2690 0.55%
嘉实互联 1.4330 0.49%
嘉实全球 1.2400 0.40%
嘉实黄金 0.7440 0.40%
嘉实美国 1.9590 0.31%
嘉实现汇 1.7340 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
国泰有色 0.7853 8.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.56%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 47.11%
白酒分级 1.3174 46.24%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%
宝盈新锐 1.5590 43.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 559.17%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.46%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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