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嘉实全球房地产(QDII) (嘉实全球 070031) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.2980

0.0060 0.46%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.2980 0.46%
2019-11-15 1.2920 0.54%
2019-11-14 1.2850 0.86%
2019-11-13 1.2740 0.31%
2019-11-12 1.2700 -0.55%
2019-11-11 1.2770 -0.08%
2019-11-08 1.2780 -0.78%
2019-11-07 1.2880 -0.77%
2019-11-06 1.2980 -0.46%

购买指南

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  • 2012-06-25
  • QDII
  • 4,190.94万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实全球房地产(QDII) 基金简称 嘉实全球 基金代码 070031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2012-06-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
总份额 3,182.43万份 总净资产 4,190.94万 基金分红 19次/共0.26元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% -1.91% 4.57% 7.53% 19.88% 28.67%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

蔡德森: 硕士 任职日期: 2012-06-21 任职天数: 7年153天
任职收益: 56.30% 同期上证: 29.77%
简历: 蔡德森先生:多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,中国香港国籍,拥有房地产投资经验、证券从业经验,具有基金从业资格。历任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司,2012年7月24日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,182.43万份 878.53万份 886.9万份 -8.37万份 -0.26%
2019-06-30 3,190.8万份 1,400.81万份 1,112.29万份 288.52万份 9.94%
2019-03-31 2,902.28万份 1,299.28万份 711.67万份 587.61万份 25.39%
2018-12-31 2,314.67万份 161.5万份 552.72万份 -391.22万份 -14.46%
2018-09-30 2,705.89万份 562.46万份 597.32万份 -34.86万份 -1.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3390 2.61%
恒中企B 0.9499 2.53%
黄金A美元 0.1130 1.80%
香港中小C 1.4615 1.80%
香港中小 1.4680 1.80%
华宝海外 1.6740 1.58%
恒生ETF 1.4937 1.54%
恒生通 2.5972 1.51%
恒指ETF 2.6134 1.51%
沪港通C 1.2589 1.48%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实材料C 1.1800 3.05%
嘉实材料A 1.1881 3.04%
科技100 1.0577 3.03%
嘉实环保 1.4000 2.94%
嘉实汽车 1.6400 2.82%
创业板E 0.9309 2.78%
嘉实逆向 1.2860 2.55%
嘉实动力 1.9380 2.54%
嘉实前沿 1.3650 2.45%
嘉实医疗 1.9420 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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