rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实全球房地产(QDII) (嘉实全球 070031) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.2100

0.0050 -0.33%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.2100 0.43%
2021-04-15 1.2140 0.83%
2021-04-14 1.2040 -0.25%
2021-04-13 1.2070 0.33%
2021-04-12 1.2030 0.25%
2021-04-09 1.2000 -0.25%
2021-04-08 1.2030 0.00%
2021-04-07 1.2030 0.08%
2021-04-06 1.2020 0.59%

购买指南

更多
  • 2012-06-25
  • QDII
  • 5,439.06万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实全球房地产(QDII) 基金简称 嘉实全球 基金代码 070031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2012-06-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 冯正彦
总份额 4,962.01万份 总净资产 5,439.06万 基金分红 24次/共0.30元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 2.62% 12.01% 14.63% 22.08% 10.79%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

冯正彦: 硕士 任职日期: 2020-03-14 任职天数: 1年36天
任职收益: 34.47% 同期上证: 24.68%
简历: 冯正彦先生:中国国籍,具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(State Street Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,962.01万份 1,058.16万份 1,552.29万份 -494.13万份 -9.06%
2020-09-30 5,456.14万份 2,261.62万份 3,365.27万份 -1,103.65万份 -16.82%
2020-06-30 6,559.79万份 6,812.62万份 4,328.17万份 2,484.45万份 60.96%
2020-03-31 4,075.34万份 2,072.17万份 2,078.32万份 -6.14万份 -0.15%
2019-12-31 4,081.48万份 2,437.7万份 1,538.65万份 899.05万份 28.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0575 2.87%
华宝海外 2.1870 1.86%
香港中小 1.8552 1.72%
香港中小C 1.8378 1.72%
海富中华 1.6140 1.70%
海富海外 2.4740 1.64%
南方港成 2.4900 1.55%
恒生中小C 1.2100 1.51%
恒生中小A 1.2120 1.51%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板E 1.5631 4.09%
嘉实汽车 3.3650 3.99%
嘉实材料A 2.7209 3.84%
嘉实材料C 2.6833 3.83%
嘉实企业 1.8030 3.68%
科技100 1.4322 3.52%
软件ETF 1.0178 3.46%
嘉实环保 3.2040 3.45%
嘉实新科C 1.3391 3.34%
嘉实新科A 1.3431 3.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014