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嘉实全球房地产(QDII) (嘉实全球 070031) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.2440

0.0070 0.57%
2019/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-15 1.2440 0.57%
2019-08-14 1.2370 -0.96%
2019-08-13 1.2490 0.24%
2019-08-12 1.2460 -0.40%
2019-08-09 1.2510 -0.16%
2019-08-08 1.2530 1.46%
2019-08-07 1.2350 1.23%
2019-08-06 1.2200 1.08%
2019-08-05 1.2070 -1.47%

购买指南

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  • 2012-06-25
  • QDII
  • 3,886.79万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实全球房地产(QDII) 基金简称 嘉实全球 基金代码 070031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2012-06-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
总份额 3,190.8万份 总净资产 3,886.79万 基金分红 18次/共0.25元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -0.08% 3.12% 8.88% 10.61% 21.18%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

蔡德森: 硕士 任职日期: 2012-06-21 任职天数: 7年14天
任职收益: 46.80% 同期上证: 33.37%
简历: 蔡德森先生:多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,中国香港国籍,拥有房地产投资经验、证券从业经验,具有基金从业资格。历任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司,2012年7月24日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,190.8万份 1,400.81万份 1,112.29万份 288.52万份 9.94%
2019-03-31 2,902.28万份 1,299.28万份 711.67万份 587.61万份 25.39%
2018-12-31 2,314.67万份 161.5万份 552.72万份 -391.22万份 -14.46%
2018-09-30 2,705.89万份 562.46万份 597.32万份 -34.86万份 -1.27%
2018-06-30 2,740.75万份 171.2万份 398.77万份 -227.57万份 -7.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2400 1.64%
移动现汇 0.1573 1.55%
华夏移动 1.1050 1.47%
招商信用 1.0810 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
易基综合C 1.0596 1.32%
香港小盘 1.0621 1.31%
国富美元 1.0680 1.28%
香港中小 1.2808 1.23%
香港中小C 1.2760 1.22%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.2989 1.73%
嘉实医疗 1.6650 1.46%
嘉实优质 1.5680 1.42%
主要消费ETF 2.8602 1.31%
嘉实企业 0.9670 1.15%
嘉实瑞享 1.1712 1.11%
嘉实服务 5.1110 1.09%
嘉实医药A 1.1094 1.03%
嘉实医药C 1.0946 1.02%
嘉实精选 1.3850 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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