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嘉实全球房地产(QDII) (嘉实全球 070031) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.9040

-0.0020 -0.22%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 0.9040 -0.22%
2020-04-01 0.9060 -5.33%
2020-03-31 0.9570 0.10%
2020-03-30 0.9560 1.27%
2020-03-27 0.9440 0.11%
2020-03-26 0.9430 4.55%
2020-03-25 0.9020 5.01%
2020-03-24 0.8590 8.05%
2020-03-23 0.7950 -3.75%

购买指南

更多
  • 2012-06-25
  • QDII
  • 5,338.31万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实全球房地产(QDII) 基金简称 嘉实全球 基金代码 070031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2012-06-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 冯正彦
总份额 4,081.48万份 总净资产 5,338.31万 基金分红 20次/共0.28元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.14% -26.50% -29.23% -29.64% -22.22% -29.99%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

冯正彦: 硕士 任职日期: 2020-03-14 任职天数: 24天
任职收益: -0.44% 同期上证: 1.13%
简历: 冯正彦先生:中国国籍,具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(State Street Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,081.48万份 2,437.7万份 1,538.65万份 899.05万份 28.25%
2019-09-30 3,182.43万份 878.53万份 886.9万份 -8.37万份 -0.26%
2019-06-30 3,190.8万份 1,400.81万份 1,112.29万份 288.52万份 9.94%
2019-03-31 2,902.28万份 1,299.28万份 711.67万份 587.61万份 25.39%
2018-12-31 2,314.67万份 161.5万份 552.72万份 -391.22万份 -14.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2270 11.82%
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.6228 10.39%
嘉实美国 1.8700 2.07%
嘉实黄金 0.8990 1.81%
嘉实现汇 1.6050 1.71%
嘉实海外 0.8280 1.47%
医药卫生 1.5961 0.96%
嘉实医药C 1.4562 0.95%
嘉实农业 1.4896 0.95%
嘉实医药A 1.4825 0.95%
嘉实医疗 1.9320 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
融通通乾 1.2119 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 7.83%
长信稳健A 1.1200 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4149 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.82%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
信达能源 2.7250 41.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 261.61%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 147.28%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
华润润鑫C 1.7071 72.62%
广发新兴 1.7709 72.38%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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