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嘉实优化红利混合 (嘉实优化 070032) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6430

-0.0140 -0.84%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.6430 -0.84%
2019-09-16 1.6570 -0.12%
2019-09-12 1.6590 1.47%
2019-09-11 1.6350 -1.86%
2019-09-10 1.6660 -0.30%
2019-09-09 1.6710 0.48%
2019-09-06 1.6630 0.30%
2019-09-05 1.6580 0.24%
2019-09-04 1.6540 0.00%

购买指南

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  • 2012-05-28
  • 偏股型基金
  • 23.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实优化红利混合 基金简称 嘉实优化 基金代码 070032
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
总份额 14.88亿份 总净资产 23.64亿 基金分红 3次/共0.85元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% 3.20% 11.09% 15.62% 27.86% 37.26%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

常蓁: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: 27.43% 同期上证: 17.86%
简历: 常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。具有基金从业资格。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 14.88亿份 1.88亿份 3.86亿份 -1.98亿份 -11.76%
2019-03-31 16.87亿份 1.52亿份 6.02亿份 -4.5亿份 -21.06%
2018-12-31 21.37亿份 2.68亿份 5.55亿份 -2.87亿份 -11.85%
2018-09-30 24.24亿份 6.94亿份 5.87亿份 1.07亿份 4.63%
2018-06-30 23.16亿份 3.84亿份 4.58亿份 -7,331.88万份 -3.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.4亿元 89.11% -7.89%
债券 1.3亿元 5.40% -0.03%
存款与备付金 1.27亿元 5.31% 61.99%
其他资产 438.14万元 0.18% -91.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:24.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 161.73万 1.43亿 6.06%
中国平安 160.31万 1.42亿 6.01%
五粮液 114.05万 1.35亿 5.69%
贵州茅台 13.53万 1.33亿 5.63%
长春高新 39.18万 1.32亿 5.60%
永辉超市 1,210.17万 1.24亿 5.23%
苏泊尔 161.42万 1.22亿 5.18%
海康威视 394.49万 1.09亿 4.60%
宁波银行 429.96万 1.04亿 4.41%
格力电器 183.67万 1.01亿 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.89亿 54.54%
金融业 3.89亿 16.45%
批发和零售业 1.48亿 6.28%
房地产业 1.46亿 6.16%
卫生和社会工作 1.43亿 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 2,416.7万 1.02%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出01 130万 1.3亿 5.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实动力 1.9950 1.06%
嘉实先进 0.9290 0.98%
嘉实前沿 1.3013 0.98%
嘉实文娱C 1.2230 0.91%
嘉实文娱A 1.2390 0.90%
嘉实海外 0.8600 0.82%
嘉实价选 1.0952 0.72%
嘉实精选 1.4920 0.67%
嘉实驱动 0.7980 0.63%
嘉实现汇 1.7750 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

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