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嘉实优化红利混合 (嘉实优化 070032) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5760

0.0100 0.64%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 1.5760 0.64%
2019-07-19 1.5660 1.42%
2019-07-18 1.5440 -1.22%
2019-07-17 1.5630 0.06%
2019-07-16 1.5620 -1.20%
2019-07-15 1.5810 -0.82%
2019-07-12 1.5940 0.82%
2019-07-11 1.5810 -0.06%
2019-07-10 1.5820 0.13%

购买指南

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  • 2012-05-28
  • 偏股型基金
  • 23.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实优化红利混合 基金简称 嘉实优化 基金代码 070032
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
总份额 14.88亿份 总净资产 23.64亿 基金分红 3次/共0.85元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.76% 3.98% 1.49% 27.11% 5.31% 30.83%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

常蓁: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: 27.43% 同期上证: 17.86%
简历: 常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。具有基金从业资格。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 14.88亿份 1.88亿份 3.86亿份 -1.98亿份 -11.76%
2019-03-31 16.87亿份 1.52亿份 6.02亿份 -4.5亿份 -21.06%
2018-12-31 21.37亿份 2.68亿份 5.55亿份 -2.87亿份 -11.85%
2018-09-30 24.24亿份 6.94亿份 5.87亿份 1.07亿份 4.63%
2018-06-30 23.16亿份 3.84亿份 4.58亿份 -7,331.88万份 -3.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.4亿元 89.11% -7.89%
债券 1.3亿元 5.40% -0.03%
存款与备付金 1.27亿元 5.31% 61.99%
其他资产 438.14万元 0.18% -91.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:24.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 161.73万 1.43亿 6.06%
中国平安 160.31万 1.42亿 6.01%
五粮液 114.05万 1.35亿 5.69%
贵州茅台 13.53万 1.33亿 5.63%
长春高新 39.18万 1.32亿 5.60%
永辉超市 1,210.17万 1.24亿 5.23%
苏泊尔 161.42万 1.22亿 5.18%
海康威视 394.49万 1.09亿 4.60%
宁波银行 429.96万 1.04亿 4.41%
格力电器 183.67万 1.01亿 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.89亿 54.54%
金融业 3.89亿 16.45%
批发和零售业 1.48亿 6.28%
房地产业 1.46亿 6.16%
卫生和社会工作 1.43亿 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 2,416.7万 1.02%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出01 130万 1.3亿 5.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实套利 1.1010 3.57%
嘉实低价 1.1210 3.41%
嘉实物流A 1.3410 3.07%
嘉实量化 1.2700 2.17%
嘉实周期 1.9190 1.91%
嘉实金融A 1.1977 1.72%
嘉实金融C 1.1904 1.72%
地产联接A 1.3247 1.66%
地产联接C 1.2317 1.65%
嘉实材料C 1.0776 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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