rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实优质企业混合 (嘉实优质 070099) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6890

0.0060 0.36%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.6890 0.36%
2019-09-19 1.6830 0.36%
2019-09-18 1.6770 2.07%
2019-09-17 1.6430 -0.48%
2019-09-16 1.6510 0.36%
2019-09-12 1.6450 1.23%
2019-09-11 1.6250 -2.17%
2019-09-10 1.6610 -0.36%
2019-09-09 1.6670 0.66%

购买指南

更多
  • 2007-11-26
  • 偏股型基金
  • 19.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实优质企业混合 基金简称 嘉实优质 基金代码 070099
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-11-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 12.56亿份 总净资产 19.44亿 基金分红 4次/共1.21元
风险收益特征 较高风险,较高收益。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.67% 6.23% 13.28% 23.19% 33.41% 48.16%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2014-08-20 任职天数: 4年319天
任职收益: 93.45% 同期上证: 34.60%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。自2009年6月起至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(泰达稳定基金)基金经理,自2009年12月起至今担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(泰达效率基金)基金经理。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2014年8月20日至今任嘉实优质企业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.56亿份 7,608.9万份 1.7亿份 -9,378.25万份 -6.95%
2019-03-31 13.5亿份 5,279.58万份 2.42亿份 -1.89亿份 -12.29%
2018-12-31 15.39亿份 1.34亿份 1.14亿份 2,008.09万份 1.32%
2018-09-30 15.19亿份 1.16亿份 8,472.16万份 3,152.9万份 2.12%
2018-06-30 14.87亿份 2.53亿份 9,583.69万份 1.57亿份 11.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.03亿元 92.29% 0.51%
债券 1.1亿元 5.62% -0.22%
存款与备付金 2,826.29万元 1.45% 114.61%
其他资产 1,253.65万元 0.64% -9.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 14.9万 1.47亿 7.54%
海大集团 415.66万 1.28亿 6.61%
中国国旅 137.28万 1.22亿 6.26%
山西汾酒 163.2万 1.13亿 5.80%
涪陵榨菜 325.32万 9,922.27万 5.10%
恒瑞医药 142.34万 9,394.65万 4.83%
海天味业 86.09万 9,039.87万 4.65%
上海机场 103.83万 8,698.84万 4.48%
美的集团 139.95万 7,257.98万 3.73%
顺鑫农业 153.27万 7,150.05万 3.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.21亿 78.24%
租赁和商务服务业 1.22亿 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 8,698.84万 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,770.6万 1.94%
卫生和社会工作 3,512.78万 1.81%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 90万 8,984.7万 4.62%
18国开09 20万 2,000.6万 1.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实前沿 1.3205 0.95%
嘉实原油 1.1777 0.89%
嘉实医疗 1.8030 0.84%
医药卫生 1.4753 0.72%
主要消费ETF 2.9864 0.66%
嘉实精选 1.5040 0.60%
嘉实低价 1.1900 0.51%
嘉实驱动 0.8040 0.50%
嘉实领先 1.9550 0.46%
嘉实成增 1.0920 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014