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嘉实优质企业混合 (嘉实优质 070099) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4820

0.0540 2.22%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 2.4820 2.22%
2020-07-10 2.4280 1.17%
2020-07-09 2.4000 3.49%
2020-07-08 2.3190 0.56%
2020-07-07 2.3060 2.67%
2020-07-06 2.2460 1.58%
2020-07-03 2.2110 0.05%
2020-07-02 2.2100 -1.25%
2020-07-01 2.2380 -1.02%

购买指南

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  • 2007-11-26
  • 偏股型基金
  • 21.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实优质企业混合 基金简称 嘉实优质 基金代码 070099
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-11-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 12.87亿份 总净资产 21.01亿 基金分红 5次/共1.35元
风险收益特征 较高风险,较高收益。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.81% 19.72% 40.84% 49.77% 73.56% 55.25%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2014-08-20 任职天数: 5年329天
任职收益: 199.06% 同期上证: 53.70%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 12.87亿份 3.43亿份 3.89亿份 -4,632.33万份 -3.47%
2019-12-31 13.33亿份 2.26亿份 9,343.93万份 1.32亿份 11.01%
2019-09-30 12.01亿份 5,516.53万份 1.1亿份 -5,481.8万份 -4.36%
2019-06-30 12.56亿份 7,608.9万份 1.7亿份 -9,378.25万份 -6.95%
2019-03-31 13.5亿份 5,279.58万份 2.42亿份 -1.89亿份 -12.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.4亿元 92.06% -8.67%
债券 1.1亿元 5.23% -1.56%
存款与备付金 5,451.65万元 2.59% 80.19%
其他资产 257.1万元 0.12% -45.99%
报告期:2020-03-31 资产总值:21.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 32.23万 8,435.85万 4.02%
恒瑞医药 88.49万 8,143.5万 3.88%
恒立液压 130.43万 8,021.28万 3.82%
深南电路 40.25万 7,946.23万 3.78%
健帆生物 79.72万 7,547.08万 3.59%
圣邦股份 28.09万 7,539.31万 3.59%
生益科技 281.48万 7,450.8万 3.55%
兆易创新 29.24万 7,076.37万 3.37%
我武生物 143.08万 6,379.87万 3.04%
泰格医药 98.91万 6,335.15万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.36亿 73.12%
卫生和社会工作 1.78亿 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.6亿 7.61%
科学研究和技术服务业 6,593.71万 3.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出04 90万 9,012.6万 4.29%
19进出04 20万 2,003万 0.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 2.0319 4.76%
主要消费ETF 4.2885 4.18%
嘉实活力 1.4180 4.11%
嘉实医疗 2.8630 4.11%
医药卫生 2.2678 3.99%
中创400 2.1468 3.90%
创业板E 1.5578 3.89%
嘉实汽车 2.7840 3.88%
嘉实策略 1.4540 3.71%
中创联接A 2.0042 3.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
天弘券商A 1.3597 43.16%
天弘券商C 1.3580 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%
证券分级 1.2670 41.25%
申万证券 1.1734 40.95%
券商指基 1.3460 40.49%
南方全指A 1.3663 40.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
广发保健A 3.2466 76.91%
工银医药A 3.0169 76.12%
工银医药C 2.9781 75.60%
融通产业A 3.0080 74.88%
生物医药 1.0436 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6264 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安成长 2.1980 180.13%
富国互联 2.6821 170.40%
诺安和鑫 1.9024 164.03%
广发新兴 2.6317 161.45%
国联优选 3.6051 156.97%
国联半导A 2.5348 155.94%
广发创新 3.1734 155.21%

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