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长盛成长价值混合 (长盛平衡 080001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5570

-0.0050 -0.32%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5570 -0.32%
2020-10-15 1.5620 -0.51%
2020-10-14 1.5700 -0.44%
2020-10-13 1.5770 0.38%
2020-10-12 1.5710 0.83%
2020-10-09 1.5580 2.77%
2020-09-30 1.5160 0.13%
2020-09-29 1.5140 0.13%
2020-09-28 1.5120 0.53%

购买指南

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  • 2002-08-26
  • 股债平衡型基金
  • 3.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛成长价值混合 基金简称 长盛平衡 基金代码 080001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2002-08-26 基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
总份额 2.23亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 14次/共2.65元
风险收益特征 本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 2.64% 5.63% 26.59% 37.18% 28.78%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

冯雨生: 硕士 任职日期: 2015-06-18 任职天数: 5年134天
任职收益: 6.13% 同期上证: -30.28%
简历: 冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理,拟任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.23亿份 457.07万份 1,484.23万份 -1,027.16万份 -4.39%
2020-03-31 2.34亿份 1,676.92万份 2,688.77万份 -1,011.85万份 -4.15%
2019-12-31 2.44亿份 616.94万份 1,907.22万份 -1,290.29万份 -5.02%
2019-09-30 2.57亿份 492.46万份 1,481.84万份 -989.38万份 -3.71%
2019-06-30 2.67亿份 560.62万份 1,132.7万份 -572.08万份 -2.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.31亿元 72.95% 17.63%
债券 6,429.29万元 20.30% -1.51%
存款与备付金 1,961.99万元 6.20% -5.5%
其他资产 172.77万元 0.55% 58.72%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 32.3万 1,658.78万 5.28%
顺丰控股 27万 1,476.9万 4.70%
京东方A 300万 1,401万 4.46%
完美世界 23.99万 1,382.86万 4.40%
三安光电 50万 1,250万 3.98%
东方财富 60万 1,212万 3.86%
蓝思科技 40万 1,121.6万 3.57%
中宠股份 25.1万 1,025.88万 3.27%
恒生电子 8.79万 947.15万 3.02%
歌尔股份 30万 880.8万 2.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.63亿 51.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,861万 12.29%
交通运输、仓储和邮政业 1,476.9万 4.70%
金融业 1,470.9万 4.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发02 20万 2,028.8万 6.46%
16国债08 20万 1,963.6万 6.25%
16国债19 20万 1,898.2万 6.04%
国开1801 4.5万 450.68万 1.43%
万青转债 5,016 50.16万 0.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,861.8万 12.29%
企业债 -- --%
可转债 88.01万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地B 0.9780 2.09%
金融地产 1.0110 1.00%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
长盛养老 2.2780 0.71%
券商B 1.2020 0.67%
长盛制造A 1.0197 0.61%
上50B 1.1590 0.61%
长盛制造C 1.0189 0.60%
长盛稳益A 1.0279 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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