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长盛积极配置债券 (长盛配置 080003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1460

0.0008 0.07%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1460 0.07%
2019-09-19 1.1452 -0.03%
2019-09-18 1.1456 0.18%
2019-09-17 1.1435 -0.38%
2019-09-16 1.1479 -0.17%
2019-09-12 1.1499 0.27%
2019-09-11 1.1468 -0.32%
2019-09-10 1.1505 -0.13%
2019-09-09 1.1520 0.06%

购买指南

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  • 2008-09-01
  • 债券型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛积极配置债券 基金简称 长盛配置 基金代码 080003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-01 基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生、王赛飞
总份额 2.5亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 4次/共0.58元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 0.28% 1.50% 2.08% 7.33% 6.66%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

王赛飞: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年9天
任职收益: 5.21% 同期上证: 5.37%
简历: 王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
段鹏: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年9天
任职收益: 5.21% 同期上证: 5.37%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
冯雨生: 硕士 任职日期: 2016-09-12 任职天数: 2年295天
任职收益: 7.17% 同期上证: -0.22%
简历: 冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年5月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月17日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月3日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.5亿份 164.77万份 274.96万份 -110.18万份 -0.44%
2019-03-31 2.51亿份 79.98万份 6,194.12万份 -6,114.14万份 -19.58%
2018-12-31 3.12亿份 78.49万份 1,152.34万份 -1,073.85万份 -3.33%
2018-09-30 3.23亿份 49.71万份 6,697.13万份 -6,647.42万份 -17.07%
2018-06-30 3.89亿份 30.44万份 207.12万份 -176.68万份 -0.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,355.45万元 7.20% -36.26%
债券 2.93亿元 89.47% -6.56%
存款与备付金 452.54万元 1.38% -22.13%
其他资产 638.2万元 1.95% 4.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4万 354.46万 1.26%
招商银行 9.46万 340.33万 1.21%
海螺水泥 8.1万 336.15万 1.19%
美的集团 6.07万 314.79万 1.11%
万科A 10.69万 297.2万 1.05%
三一重工 20万 261.6万 0.93%
格力电器 4.55万 250.47万 0.89%
潍柴动力 16.31万 200.45万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,363.46万 4.83%
金融业 694.79万 2.46%
房地产业 297.2万 1.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12苏交通MTN1 20万 2,126万 7.53%
17北排水MTN001 20万 2,101.4万 7.44%
18恒健MTN001 20万 2,064.8万 7.31%
18河钢集MTN003 20万 2,054.6万 7.28%
18首钢MTN002 20万 2,054万 7.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,500.3万 5.31%
企业债 6,412.95万 22.71%
可转债 1,831.04万 6.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛城镇 1.3140 1.62%
长盛策略 1.1480 1.59%
长盛主题 1.5000 1.21%
长盛创新 0.9121 1.11%
长盛高端 1.6320 1.05%
同瑞B 0.8160 0.99%
一带一B 1.2220 0.83%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
长盛医疗 1.2340 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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