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长盛积极配置债券 (长盛配置 080003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1774

0.0058 0.50%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1774 0.50%
2020-05-28 1.1716 -0.08%
2020-05-27 1.1725 -0.43%
2020-05-26 1.1776 0.53%
2020-05-25 1.1714 -0.38%
2020-05-22 1.1759 -0.57%
2020-05-21 1.1826 -0.33%
2020-05-20 1.1865 -0.48%
2020-05-19 1.1922 0.33%

购买指南

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  • 2008-09-01
  • 债券型基金
  • 2.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛积极配置债券 基金简称 长盛配置 基金代码 080003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-01 基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生、王赛飞
总份额 2.46亿份 总净资产 2.84亿 基金分红 4次/共0.58元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% -0.51% -1.02% 2.81% 5.07% -0.39%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

王赛飞: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年342天
任职收益: 9.10% 同期上证: -1.29%
简历: 王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
冯雨生: 硕士 任职日期: 2016-09-12 任职天数: 3年260天
任职收益: 9.75% 同期上证: -5.61%
简历: 冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理,拟任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.46亿份 128.84万份 251.19万份 -122.35万份 -0.49%
2019-12-31 2.47亿份 32.33万份 162.37万份 -130.04万份 -0.52%
2019-09-30 2.49亿份 40.16万份 180.84万份 -140.68万份 -0.56%
2019-06-30 2.5亿份 164.77万份 274.96万份 -110.18万份 -0.44%
2019-03-31 2.51亿份 79.98万份 6,194.12万份 -6,114.14万份 -19.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,579.03万元 8.11% -48.11%
债券 2.78亿元 87.30% -9.55%
存款与备付金 510.03万元 1.60% 109.19%
其他资产 950.69万元 2.99% 140.86%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 29.47万 509.83万 1.79%
美的集团 10万 484.2万 1.70%
中宠股份 20万 433.6万 1.53%
昆仑万维 24万 427.2万 1.50%
格力电器 7万 365.4万 1.29%
潍柴动力 30万 358.8万 1.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,151.83万 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 427.2万 1.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12苏交通MTN1 20万 2,135.8万 7.51%
17北排水MTN001 20万 2,119万 7.45%
19陕煤化MTN001 20万 2,095.2万 7.37%
19中航集MTN002 20万 2,070.4万 7.28%
18首钢MTN002 20万 2,060.6万 7.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,758.32万 30.81%
可转债 7,019.69万 24.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛医疗 1.7460 3.56%
长盛养老 1.6540 3.12%
长盛创新 1.0920 2.18%
长盛新兴 1.2300 2.16%
长盛同锦 1.0656 2.13%
长盛策略 1.1050 2.13%
长盛互联 1.0530 1.94%
长盛信息 0.8220 1.86%
长盛优势 0.9400 1.82%
长盛转债C 1.1550 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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