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长盛积极配置债券 (长盛配置 080003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1648

0.0055 0.47%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1648 0.47%
2019-12-12 1.1593 -0.05%
2019-12-11 1.1599 0.02%
2019-12-10 1.1597 0.30%
2019-12-09 1.1562 0.04%
2019-12-06 1.1557 0.27%
2019-12-05 1.1526 0.32%
2019-12-04 1.1489 0.07%
2019-12-03 1.1481 0.16%

购买指南

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  • 2008-09-01
  • 债券型基金
  • 2.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛积极配置债券 基金简称 长盛配置 基金代码 080003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-01 基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生、王赛飞
总份额 2.49亿份 总净资产 2.83亿 基金分红 4次/共0.58元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 1.68% 1.30% 3.95% 7.00% 8.41%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王赛飞: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年177天
任职收益: 8.46% 同期上证: 2.70%
简历: 王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
冯雨生: 硕士 任职日期: 2016-09-12 任职天数: 3年95天
任职收益: 9.27% 同期上证: -1.80%
简历: 冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年5月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.49亿份 40.16万份 180.84万份 -140.68万份 -0.56%
2019-06-30 2.5亿份 164.77万份 274.96万份 -110.18万份 -0.44%
2019-03-31 2.51亿份 79.98万份 6,194.12万份 -6,114.14万份 -19.58%
2018-12-31 3.12亿份 78.49万份 1,152.34万份 -1,073.85万份 -3.33%
2018-09-30 3.23亿份 49.71万份 6,697.13万份 -6,647.42万份 -17.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,113.82万元 15.72% 117.11%
债券 2.67亿元 82.05% -8.81%
存款与备付金 370.66万元 1.14% -18.09%
其他资产 356.38万元 1.10% -44.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 29.47万 420.83万 1.49%
中国平安 4.73万 411.72万 1.46%
格力电器 7.11万 407.63万 1.44%
贵州茅台 3,500 402.5万 1.42%
海螺水泥 9.65万 398.93万 1.41%
招商银行 11.34万 394.03万 1.39%
五粮液 3万 389.4万 1.38%
潍柴动力 33.43万 375.08万 1.33%
美的集团 7.29万 372.52万 1.32%
药明康德 3.8万 329.81万 1.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,596.14万 12.72%
金融业 805.74万 2.85%
科学研究和技术服务业 329.81万 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 206.26万 0.73%
农、林、牧、渔业 175.86万 0.62%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12苏交通MTN1 20万 2,116万 7.49%
17北排水MTN001 20万 2,114万 7.48%
18河钢集 20万 2,060.6万 7.29%
18首钢MTN002 20万 2,045万 7.23%
18华润医药MTN002 20万 2,042.4万 7.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,499.85万 5.31%
企业债 6,202.76万 21.94%
可转债 2,526.46万 8.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
金融地B 0.7500 5.63%
券商分级 0.8310 3.62%
上50B 1.6120 3.53%
同瑞B 0.8080 3.06%
一带一B 1.1960 2.40%
金融地产 0.8760 2.34%
长盛策略 1.1130 2.20%
上50分级 1.3070 2.19%
中证100 1.3505 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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