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长盛同禧债券A (长盛同禧A 080009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9720

0.0010 0.10%
2018/12/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-26 0.9720 0.10%
2018-12-25 0.9710 -0.10%
2018-12-24 0.9720 -0.10%
2018-12-21 0.9730 -0.10%
2018-12-20 0.9740 -0.10%
2018-12-19 0.9750 -0.10%
2018-12-18 0.9760 -0.10%
2018-12-17 0.9770 0.00%
2018-12-14 0.9770 -0.20%

购买指南

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  • 2011-10-31
  • 债券型基金
  • 505.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛同禧债券A 基金简称 长盛同禧A 基金代码 080009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-31 基金公司 长盛基金 基金经理 李琪、杨哲
总份额 339.24万份 总净资产 505.2万 基金分红 1次/共0.31元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -0.72% -2.31% -1.02% -3.95% -4.14%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-25 339.24万份 6万份 577.25万份 -571.25万份 -62.74%
2018-09-30 910.49万份 9.03万份 2,007.79万份 -1,998.77万份 -68.70%
2018-06-30 2,909.26万份 1.07万份 2,145.41万份 -2,144.34万份 -42.43%
2018-03-31 5,053.6万份 2,116.42万份 2,028.39万份 88.03万份 1.77%
2017-12-31 4,965.56万份 30.87万份 3,023.71万份 -2,992.84万份 -37.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 427.49万元 73.55% -52.43%
存款与备付金 124.55万元 21.43% -90.18%
其他资产 29.17万元 5.02% -96.63%
报告期:2018-12-25 资产总值:581.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 1.5万 16.58万 1.52%
建设银行 2万 14.48万 1.33%
中国石化 2万 14.24万 1.31%
中国石油 1.5万 13.76万 1.27%
石化机械 10,000 11.12万 1.02%
新华保险 2,000 10.1万 0.93%
桐昆股份 5,000 8.22万 0.76%
京东方A 2万 6.3万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 41.15万 3.79%
采矿业 28万 2.58%
制造业 25.64万 2.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.16万 116.65万 23.09%
03国债⑶ 8,850 89.01万 17.62%
21国债⑺ 6,510 66.92万 13.25%
17山高EB 4,850 47.53万 9.41%
16凤凰EB 4,880 46.9万 9.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 155.93万 30.86%
企业债 -- --%
可转债 94.43万 18.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地B 0.7510 3.30%
券商B 0.8190 3.02%
上50B 1.5680 2.22%
长盛沪港 1.0180 1.39%
金融地产 0.8950 1.36%
长盛战略A 1.7800 1.31%
券商分级 0.9290 1.31%
长盛战略C 1.0080 1.31%
上50分级 1.3030 1.24%
长盛因子 1.0941 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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