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长盛同禧债券A (长盛同禧A 080009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9720

0.0010 0.10%
2018/12/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-26 0.9720 0.10%
2018-12-25 0.9710 -0.10%
2018-12-24 0.9720 -0.10%
2018-12-21 0.9730 -0.10%
2018-12-20 0.9740 -0.10%
2018-12-19 0.9750 -0.10%
2018-12-18 0.9760 -0.10%
2018-12-17 0.9770 0.00%
2018-12-14 0.9770 -0.20%

购买指南

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  • 2011-10-31
  • 债券型基金
  • 505.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛同禧债券A 基金简称 长盛同禧A 基金代码 080009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-31 基金公司 长盛基金 基金经理 李琪、杨哲
总份额 339.24万份 总净资产 505.2万 基金分红 1次/共0.31元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -0.72% -2.31% -1.02% -3.95% -4.14%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-25 339.24万份 6万份 577.25万份 -571.25万份 -62.74%
2018-09-30 910.49万份 9.03万份 2,007.79万份 -1,998.77万份 -68.70%
2018-06-30 2,909.26万份 1.07万份 2,145.41万份 -2,144.34万份 -42.43%
2018-03-31 5,053.6万份 2,116.42万份 2,028.39万份 88.03万份 1.77%
2017-12-31 4,965.56万份 30.87万份 3,023.71万份 -2,992.84万份 -37.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 427.49万元 73.55% -52.43%
存款与备付金 124.55万元 21.43% -90.18%
其他资产 29.17万元 5.02% -96.63%
报告期:2018-12-25 资产总值:581.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 1.5万 16.58万 1.52%
建设银行 2万 14.48万 1.33%
中国石化 2万 14.24万 1.31%
中国石油 1.5万 13.76万 1.27%
石化机械 10,000 11.12万 1.02%
新华保险 2,000 10.1万 0.93%
桐昆股份 5,000 8.22万 0.76%
京东方A 2万 6.3万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 41.15万 3.79%
采矿业 28万 2.58%
制造业 25.64万 2.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.16万 116.65万 23.09%
03国债⑶ 8,850 89.01万 17.62%
21国债⑺ 6,510 66.92万 13.25%
17山高EB 4,850 47.53万 9.41%
16凤凰EB 4,880 46.9万 9.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 155.93万 30.86%
企业债 -- --%
可转债 94.43万 18.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
工银转债 1.1407 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
工银双债 1.0850 0.37%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 1.1220 0.90%
同瑞B 0.7860 0.77%
一带一路 1.0850 0.46%
券商B 0.5860 0.34%
长盛收益C 1.1640 0.17%
长盛收益A 1.1770 0.17%
长盛盛琪C 1.0368 0.15%
长盛盛琪A 1.0417 0.15%
券商分级 0.8170 0.12%
长盛盛丰C 1.0475 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
工银养老 0.9960 1.43%
工银文体 1.7470 1.39%
工银互联 0.3840 1.32%
工银医疗 1.9920 1.27%
工银前医 2.0210 1.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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