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长盛同禧债券C (长盛同禧C 080010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9600

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2018/12/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-26 0.9600 0.00%
2018-12-25 0.9600 -0.10%
2018-12-24 0.9610 -0.10%
2018-12-21 0.9620 0.00%
2018-12-20 0.9620 -0.21%
2018-12-19 0.9640 0.00%
2018-12-18 0.9640 -0.21%
2018-12-17 0.9660 0.00%
2018-12-14 0.9660 -0.21%

购买指南

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  • 2011-10-31
  • 债券型基金
  • 505.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛同禧债券C 基金简称 长盛同禧C 基金代码 080010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-31 基金公司 长盛基金 基金经理 李琪、杨哲
总份额 182.96万份 总净资产 505.2万 基金分红 1次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -0.72% -2.54% -1.54% -4.76% -4.86%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-25 182.96万份 5.57万份 3.62万份 1.95万份 1.08%
2018-09-30 181.01万份 6.73万份 2,393.1万份 -2,386.38万份 -92.95%
2018-06-30 2,567.39万份 2,401.98万份 1.5万份 2,400.48万份 1,438.24%
2018-03-31 166.9万份 11.16万份 8,406.65万份 -8,395.49万份 -98.05%
2017-12-31 8,562.39万份 44.11万份 151.89万份 -107.78万份 -1.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 427.49万元 73.55% -52.43%
存款与备付金 124.55万元 21.43% -90.18%
其他资产 29.17万元 5.02% -96.63%
报告期:2018-12-25 资产总值:581.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 1.5万 16.58万 1.52%
建设银行 2万 14.48万 1.33%
中国石化 2万 14.24万 1.31%
中国石油 1.5万 13.76万 1.27%
石化机械 10,000 11.12万 1.02%
新华保险 2,000 10.1万 0.93%
桐昆股份 5,000 8.22万 0.76%
京东方A 2万 6.3万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 41.15万 3.79%
采矿业 28万 2.58%
制造业 25.64万 2.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.16万 116.65万 23.09%
03国债⑶ 8,850 89.01万 17.62%
21国债⑺ 6,510 66.92万 13.25%
17山高EB 4,850 47.53万 9.41%
16凤凰EB 4,880 46.9万 9.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 155.93万 30.86%
企业债 -- --%
可转债 94.43万 18.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛环球 1.3050 0.62%
长盛收益A 1.1750 0.26%
长盛盛杰 1.0663 0.21%
长盛收益C 1.1620 0.17%
长盛盛琪C 1.0352 0.16%
长盛盛琪A 1.0401 0.16%
长盛盛康A 1.0979 0.06%
长盛稳益C 1.0036 0.06%
长盛稳益A 1.0047 0.06%
长盛盛康C 1.0744 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%
油气美元 0.0571 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5919 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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