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长盛货币A (长盛货币A 080011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6165

七日年化收益率:2.55%

2019/09/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-16 0.6165 2.50%
2019-09-15 1.8563 2.49%
2019-09-12 0.7849 2.55%
2019-09-11 0.8647 2.90%
2019-09-10 0.6126 2.75%
2019-09-09 0.6041 2.74%
2019-09-08 1.2151 2.74%
2019-09-06 0.7403 2.74%
2019-09-05 1.4514 2.67%
2019-09-04 0.5859 2.23%
2019-09-03 0.5910 2.24%
2019-09-02 0.5994 2.54%
2019-09-01 1.2134 2.53%
2019-08-30 0.6077 2.50%
2019-08-29 0.6406 2.49%
基金名称 长盛货币A 基金简称 长盛货币A 基金代码 080011
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-11-16 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 4.48亿份 总净资产 64.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.58% 1.20% 2.52% 1.69%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-04-10 任职天数: 5年86天
任职收益: 18.56% 同期上证: 41.28%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.48亿份 7,233.66万份 1.49亿份 -7,679.85万份 -14.62%
2019-03-31 5.25亿份 1.36亿份 2.85亿份 -1.49亿份 -22.13%
2018-12-31 6.74亿份 1.62亿份 2.17亿份 -5,502.21万份 -7.54%
2018-09-30 7.29亿份 1.27亿份 3.4亿份 -2.12亿份 -22.54%
2018-06-30 9.42亿份 4.46亿份 6.73亿份 -2.27亿份 -19.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.7亿元 10.00% -29.52%
存款与备付金 41.8亿元 62.35% -21.96%
其他资产 18.54亿元 27.66% 22.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:67.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 120万 1.2亿 1.85%
19中电投SCP009 100万 1亿 1.54%
14农发39 100万 1亿 1.54%
19贴现国债20 90万 8,972.43万 1.38%
14进出44 80万 8,007.34万 1.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.6亿 2.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
鹏华添利B 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%
中融日盈A 0.98 3.45%

同系基金-长盛基金

基金名称 万份收益 7日年化
长盛货币B 0.68 2.75%
长盛货币A 0.62 2.50%
长盛添利B 0.64 2.40%
长盛添利A 0.58 2.15%
长盛医疗 -- --%
长盛城镇 -- --%
长盛养老 -- --%
长盛盛丰A -- --%
长盛盛丰C -- --%
长盛盛康A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%
德邦如意 1.69 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.14 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.52 0.29%
建信货币B 0.70 0.27%
华夏收益B 0.73 0.26%
圆信丰润B 0.69 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
长城收益B 0.79 1.54%
北信投宝B 1.14 1.53%
易基现金B 0.77 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.79 3.32%
易基现金B 0.77 3.27%
工银薪金B 0.92 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.76 3.26%
鹏华安盈 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.56 3.20%

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