rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长盛货币A (长盛货币A 080011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5852

七日年化收益率:2.09%

2019/11/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-15 0.5852 2.10%
2019-11-14 0.5767 2.09%
2019-11-13 0.5675 2.15%
2019-11-12 0.5641 2.15%
2019-11-11 0.5618 2.15%
2019-11-10 1.1335 2.16%
2019-11-08 0.5667 2.19%
2019-11-07 0.6775 2.20%
2019-11-06 0.5725 2.16%
2019-11-05 0.5707 2.18%
2019-11-04 0.5812 2.23%
2019-11-03 1.1813 2.24%
2019-11-01 0.5900 2.26%
2019-10-31 0.6089 2.27%
2019-10-30 0.6018 2.27%
基金名称 长盛货币A 基金简称 长盛货币A 基金代码 080011
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-11-16 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 4.15亿份 总净资产 62.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.59% 1.16% 2.44% 2.09%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-04-10 任职天数: 5年220天
任职收益: 19.40% 同期上证: 35.47%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.15亿份 6,284.57万份 9,608.91万份 -3,324.34万份 -7.41%
2019-06-30 4.48亿份 7,233.66万份 1.49亿份 -7,679.85万份 -14.62%
2019-03-31 5.25亿份 1.36亿份 2.85亿份 -1.49亿份 -22.13%
2018-12-31 6.74亿份 1.62亿份 2.17亿份 -5,502.21万份 -7.54%
2018-09-30 7.29亿份 1.27亿份 3.4亿份 -2.12亿份 -22.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.28亿元 19.59% 83.29%
存款与备付金 28.38亿元 45.26% -32.1%
其他资产 22.04亿元 35.15% 18.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:62.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18广发银行CD217 280万 2.79亿 4.45%
18浙商银行CD158 200万 1.99亿 3.18%
16国开15 100万 1亿 1.60%
19华泰证券CP004 100万 1亿 1.60%
19国开01 100万 9,999.3万 1.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,979.55万 1.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

同系基金-长盛基金

基金名称 万份收益 7日年化
长盛添利B 0.62 3.10%
长盛添利A 0.56 2.85%
长盛货币B 0.65 2.35%
长盛货币A 0.59 2.10%
长盛医疗 -- --%
长盛城镇 -- --%
长盛养老 -- --%
长盛盛丰A -- --%
长盛盛丰C -- --%
长盛盛康A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.78 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.83 3.26%
长城收益B 0.77 3.26%
建信嘉薪B 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.78 3.15%
易基现金C 0.77 3.14%
鹏华安盈 1.08 3.13%
红土优淳B 0.62 3.09%
博时合惠B 0.71 3.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014