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大成价值增长混合 (大成价值 090001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3642

0.0067 0.49%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.3642 0.49%
2020-08-12 1.3575 -2.21%
2020-08-11 1.3882 -1.23%
2020-08-10 1.4055 -1.84%
2020-08-07 1.4319 -0.16%
2020-08-06 1.4342 -0.78%
2020-08-05 1.4455 1.15%
2020-08-04 1.4290 -1.02%
2020-08-03 1.4437 2.86%

购买指南

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  • 2002-10-10
  • 偏股型基金
  • 19.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成价值增长混合 基金简称 大成价值 基金代码 090001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2002-10-10 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺、李林益
总份额 15.6亿份 总净资产 19.37亿 基金分红 9次/共2.99元
风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.88% 0.63% 21.15% 33.94% 51.49% 40.16%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2017-09-12 任职天数: 2年336天
任职收益: 37.31% 同期上证: -1.74%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
李林益: 硕士 任职日期: 2017-09-12 任职天数: 2年336天
任职收益: 37.31% 同期上证: -1.74%
简历: 李林益先生:中国国籍,工学硕士。经济学学士。多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015-07-07起担任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 15.6亿份 2,653.58万份 1.25亿份 -9,829.88万份 -5.93%
2020-03-31 16.58亿份 1,902.22万份 1.72亿份 -1.53亿份 -8.46%
2019-12-31 18.11亿份 869.47万份 1.01亿份 -9,270.1万份 -4.87%
2019-09-30 19.04亿份 1,034.24万份 7,339.52万份 -6,305.28万份 -3.21%
2019-06-30 19.67亿份 1,250.43万份 1.42亿份 -1.3亿份 -6.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.56亿元 74.85% 21.49%
债券 3.84亿元 19.71% 1.76%
存款与备付金 9,879.78万元 5.08% -17.72%
其他资产 699.88万元 0.36% -93.95%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 259.89万 1.84亿 9.49%
圣农发展 486.21万 1.41亿 7.28%
光威复材 217.98万 1.37亿 7.06%
应流股份 522.44万 1.07亿 5.50%
牧原股份 102.83万 8,432.4万 4.35%
金域医学 84.55万 7,567.3万 3.91%
南微医学 27.21万 6,598.88万 3.41%
深圳机场 807.12万 6,182.57万 3.19%
三友医疗 63.07万 5,001.16万 2.58%
芒果超媒 65.98万 4,302.16万 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.08亿 46.88%
农、林、牧、渔业 2.25亿 11.63%
卫生和社会工作 7,567.3万 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 6,182.57万 3.19%
文化、体育和娱乐业 5,944.49万 3.07%
金融业 4,255.62万 2.20%
租赁和商务服务业 3,682.56万 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,672.92万 1.38%
建筑业 1,790万 0.92%
科学研究和技术服务业 168.05万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 243.35万 2.5亿 12.89%
20国债01 133.78万 1.34亿 6.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.84亿 19.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 2.6590 2.35%
大成景阳 0.9870 2.28%
大成消费 1.5480 1.84%
大成睿享C 1.1111 1.77%
大成睿享A 1.1139 1.76%
大成远见C 1.3795 1.05%
大成远见A 1.3837 1.05%
大成景恒C 1.7460 0.98%
大成景恒A 1.7050 0.95%
大成优势A 1.3999 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0073 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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