rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大成债券A/B (大成债券 090002) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0588

-0.0007 -0.07%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0588 -0.07%
2019-11-08 1.0595 -0.01%
2019-11-07 1.0596 0.02%
2019-11-06 1.0594 -0.03%
2019-11-05 1.0597 0.15%
2019-11-04 1.0581 0.04%
2019-11-01 1.0577 0.14%
2019-10-31 1.0562 -0.08%
2019-10-30 1.0570 -0.19%

购买指南

更多
  • 2003-04-15
  • 债券型基金
  • 27.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成债券A/B 基金简称 大成债券 基金代码 090002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-04-15 基金公司 大成基金 基金经理 王立
总份额 20.02亿份 总净资产 27.77亿 基金分红 34次/共1.13元
风险收益特征 本基金80%以上投资于债券,为债券基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.16% 0.82% 1.83% 4.36% 3.31%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

王立: 硕士 任职日期: 2009-05-23 任职天数: 10年175天
任职收益: 74.92% 同期上证: 11.49%
简历: 王立女士:经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。现任固定收益总部总监助理。2016年2月3日起任大成慧成货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 20.02亿份 1.16亿份 7.8亿份 -6.64亿份 -24.90%
2019-06-30 26.66亿份 6.92亿份 8.62亿份 -1.7亿份 -6.01%
2019-03-31 28.37亿份 19.25亿份 5.16亿份 14.1亿份 98.77%
2018-12-31 14.27亿份 11.36亿份 1.1亿份 10.27亿份 256.29%
2018-09-30 4.01亿份 3.05亿份 7,812.16万份 2.27亿份 131.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,570.68万元 1.73% 43.18%
债券 36.56亿元 96.16% -10.57%
存款与备付金 289.99万元 0.08% -17.86%
其他资产 7,756.75万元 2.04% 1.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:38.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 228.06万 3,555.53万 1.28%
三一重工 76.08万 1,086.42万 0.39%
常熟银行 70.08万 517.88万 0.19%
生益科技 20.58万 513.18万 0.18%
康泰生物 5.45万 404.79万 0.15%
佳都科技 31.76万 323.29万 0.12%
隆基股份 6.47万 169.6万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,073.41万 1.47%
制造业 2,173.99万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 323.29万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 210万 2.06亿 7.43%
18国开10 170万 1.73亿 6.24%
17丰台国资MTN001 90万 9,129.6万 3.29%
14深业债 90万 9,120.6万 3.28%
15华润万家MTN001 80万 8,113.6万 2.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.52亿 27.08%
可转债 3.1亿 11.17%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成远见A 1.0070 0.47%
大成远见C 1.0069 0.46%
大成纳指 2.0450 0.29%
大成标指 1.9440 0.10%
大成2040A 1.0736 0.08%
大成2040C 1.0720 0.07%
大成惠福 1.0091 0.06%
大成3-5国开C 1.0071 0.05%
大成3-5国开A 1.0077 0.05%
网金A 1.0496 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014