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大成精选增值混合 (大成精选 090004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1256

-0.0026 -0.23%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1256 -0.23%
2019-10-17 1.1282 0.64%
2019-10-16 1.1210 -0.12%
2019-10-15 1.1224 0.02%
2019-10-14 1.1222 0.69%
2019-10-11 1.1145 0.22%
2019-10-10 1.1121 1.52%
2019-10-09 1.0954 0.14%
2019-10-08 1.0939 -0.41%

购买指南

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  • 2004-11-10
  • 偏股型基金
  • 12.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成精选增值混合 基金简称 大成精选 基金代码 090004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2004-11-10 基金公司 大成基金 基金经理 李博
总份额 12.26亿份 总净资产 12.79亿 基金分红 10次/共2.42元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 1.36% 9.47% 5.27% 39.01% 31.01%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

李博: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 2年242天
任职收益: 23.86% 同期上证: -3.52%
简历: 李博先生:中国国籍,工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理,2014年10月28日起担任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理助理及大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。自2015年4月21日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年8月26日起担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.26亿份 1,897.86万份 8,597.38万份 -6,699.52万份 -5.18%
2019-03-31 12.93亿份 5,511.73万份 5,709.27万份 -197.54万份 -0.15%
2018-12-31 12.95亿份 2,353.7万份 1,876.7万份 477万份 0.37%
2018-09-30 12.9亿份 2,974.54万份 3,494.96万份 -520.42万份 -0.40%
2018-06-30 12.95亿份 2,528.49万份 1.27亿份 -1.02亿份 -7.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.61亿元 82.08% -8.31%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.31亿元 17.85% -2.51%
其他资产 96.85万元 0.07% -87.89%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 412.13万 9,536.6万 7.46%
中炬高新 183.59万 7,863.15万 6.15%
鱼跃医疗 303.84万 7,480.48万 5.85%
绝味食品 149.54万 5,818.6万 4.55%
伊利股份 165.21万 5,519.63万 4.32%
迈瑞医疗 29.41万 4,800.12万 3.75%
中兴通讯 145.17万 4,722.28万 3.69%
南极电商 382.43万 4,298.5万 3.36%
海能达 498.49万 4,182.32万 3.27%
贵州茅台 3.91万 3,844万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.2亿 48.51%
文化、体育和娱乐业 1.16亿 9.08%
房地产业 7,110.49万 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 6,893.82万 5.39%
金融业 5,291.42万 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,953.55万 3.87%
租赁和商务服务业 4,301.81万 3.36%
卫生和社会工作 3,839.84万 3.00%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 6.92万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 2.75万 275.4万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成标指 1.9040 0.37%
大成纳指 1.9960 0.30%
大成中债1-3A 1.0014 0.04%
大成中债1-3C 1.0013 0.03%
网金A 1.0460 0.02%
大成惠明 1.1234 0.02%
大成惠益 1.0302 0.01%
大成惠利 1.0444 0.01%
大成短融E 1.2488 0.00%
大成惠裕 1.0546 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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