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大成精选增值混合 (大成精选 090004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5900

-0.0236 -1.46%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.5900 -1.46%
2020-09-23 1.6136 0.71%
2020-09-22 1.6023 -0.51%
2020-09-21 1.6105 -0.92%
2020-09-18 1.6254 1.23%
2020-09-17 1.6056 -0.73%
2020-09-16 1.6174 -0.88%
2020-09-15 1.6318 0.70%
2020-09-14 1.6204 0.83%

购买指南

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  • 2004-11-10
  • 偏股型基金
  • 13.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成精选增值混合 基金简称 大成精选 基金代码 090004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2004-11-10 基金公司 大成基金 基金经理 李博
总份额 9.6亿份 总净资产 13.94亿 基金分红 10次/共2.42元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.97% -5.13% 10.70% 36.47% 41.86% 32.87%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

李博: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 3年326天
任职收益: 86.14% 同期上证: 3.13%
简历: 李博先生:中国国籍,工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。自2015年4月21日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日起任大成科创主题封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.6亿份 1,425.51万份 5,981.97万份 -4,556.46万份 -4.53%
2020-03-31 10.05亿份 2,643.32万份 1.35亿份 -1.09亿份 -9.77%
2019-12-31 11.14亿份 1,310.95万份 8,415.39万份 -7,104.44万份 -5.99%
2019-09-30 11.85亿份 2,370.49万份 6,440.37万份 -4,069.88万份 -3.32%
2019-06-30 12.26亿份 1,897.86万份 8,597.38万份 -6,699.52万份 -5.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.59亿元 82.86% 20.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.27亿元 16.25% 5.37%
其他资产 1,252.8万元 0.90% 254.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 33.01万 1.01亿 7.24%
海康威视 277.58万 8,424.46万 6.04%
绝味食品 111.25万 7,869.82万 5.64%
宋城演艺 447.09万 7,734.72万 5.55%
健帆生物 100.94万 7,015.4万 5.03%
贵州茅台 4.46万 6,519.32万 4.68%
人福医药 208.1万 5,664.48万 4.06%
南微医学 22.24万 5,393.75万 3.87%
传音控股 75.77万 5,379.83万 3.86%
南极电商 234.73万 4,969.2万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.16亿 58.50%
文化、体育和娱乐业 9,904.97万 7.10%
房地产业 6,879.55万 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,378.31万 4.57%
租赁和商务服务业 4,969.2万 3.56%
卫生和社会工作 2,584.29万 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 2,211.75万 1.59%
金融业 717.49万 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 694.07万 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.98万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
顺丰转债 7,664 91.34万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成全球C 1.0505 0.14%
大成全球A 1.0551 0.13%
大成惠兴 1.0020 0.03%
大成惠嘉 1.0168 0.03%
大成景盈 1.0054 0.02%
大成景和C 1.0007 0.02%
大成景和A 1.0010 0.02%
大成惠享 1.0022 0.02%
大成景泰C 1.0148 0.02%
大成景乐A 1.0170 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
华安睿明A 1.4134 8.01%
华安睿明C 1.3928 7.90%
英大国改 1.5761 7.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3920 96.10%
农银能源 1.9319 88.63%
广发精选 2.6650 87.94%
农银研究 2.7074 85.32%
农银工业 2.4550 84.82%
广发高端A 2.1475 79.89%
招商精选 3.7220 79.03%
添富消美 2.4189 78.95%
南方港成 1.8820 77.88%
长城久鼎 2.2350 76.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
长城环保 2.3023 116.67%
广发高端A 2.1475 110.64%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%
农银能源 1.9319 98.43%
创金工业A 2.0007 97.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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