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大成中证红利指数A (大成红利A 090010) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9270

-0.0200 -1.03%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.9270 -1.03%
2020-11-27 1.9470 0.67%
2020-11-26 1.9340 -0.41%
2020-11-25 1.9420 -1.27%
2020-11-24 1.9670 -0.35%
2020-11-23 1.9740 1.33%
2020-11-20 1.9480 0.46%
2020-11-19 1.9390 -0.41%
2020-11-18 1.9470 0.41%

购买指南

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  • 2009-12-28
  • 偏股型基金
  • 23.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证红利指数A 基金简称 大成红利A 基金代码 090010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-12-28 基金公司 大成基金 基金经理 夏高
总份额 13.06亿份 总净资产 23.31亿 基金分红 1次/共0.16元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.38% 8.02% 4.16% 24.56% 20.06% 13.96%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

夏高: 博士 任职日期: 2014-12-06 任职天数: 5年362天
任职收益: 88.51% 同期上证: 12.30%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 13.06亿份 2.14亿份 4.56亿份 -2.43亿份 -15.67%
2020-06-30 15.48亿份 2.89亿份 1.88亿份 1.01亿份 6.99%
2020-03-31 14.47亿份 6.49亿份 2.39亿份 4.1亿份 39.48%
2019-12-31 10.37亿份 3亿份 1.15亿份 1.85亿份 21.75%
2019-09-30 8.52亿份 3.37亿份 2亿份 1.36亿份 19.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.84亿元 93.50% -7.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.49亿元 6.39% -5.17%
其他资产 262.1万元 0.11% -73.25%
报告期:2020-09-30 资产总值:23.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙蟒佰利 273.77万 6,376.08万 2.74%
康力电梯 513.69万 5,624.91万 2.41%
旗滨集团 638.89万 5,430.57万 2.33%
九阳股份 124.8万 5,058.14万 2.17%
方大特钢 900.92万 4,874万 2.09%
科华恒盛 229.79万 4,064.97万 1.74%
粤高速A 594.77万 4,032.57万 1.73%
双汇发展 74.09万 3,921.58万 1.68%
依顿电子 434.81万 3,808.94万 1.63%
梅花生物 716.72万 3,748.45万 1.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.99亿 55.73%
房地产业 2.69亿 11.54%
交通运输、仓储和邮政业 2.05亿 8.81%
金融业 1.82亿 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,612.32万 3.69%
采矿业 6,626.5万 2.84%
批发和零售业 4,631.89万 1.99%
文化、体育和娱乐业 1,915.58万 0.82%
建筑业 1,122.01万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 3,000.9万 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色期货 1.1600 1.81%
大成有色A 1.0702 1.64%
大成有色C 1.0657 1.64%
深40ETF 1.4360 1.06%
大成联接 1.4100 1.00%
大成纳指 2.7790 0.83%
大成丰享C 1.0039 0.45%
大成丰享A 1.0040 0.45%
大成景恒C 1.7790 0.40%
大成景恒A 1.7400 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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