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大成中证红利指数A (大成红利A 090010) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.2140

0.0320 1.47%
2021/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-28 2.2140 1.47%
2021-09-27 2.1820 -2.63%
2021-09-24 2.2410 -2.94%
2021-09-23 2.3090 0.09%
2021-09-22 2.3070 1.32%
2021-09-17 2.2770 -1.73%
2021-09-16 2.3170 -1.40%
2021-09-15 2.3500 0.30%
2021-09-14 2.3430 -1.68%

购买指南

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  • 2009-12-28
  • 偏股型基金
  • 28.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证红利指数A 基金简称 大成红利A 基金代码 090010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-12-28 基金公司 大成基金 基金经理 夏高、刘淼
总份额 13.05亿份 总净资产 28.09亿 基金分红 1次/共0.16元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.77% 1.75% 5.78% 15.19% 25.72% 20.20%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

刘淼: 硕士 任职日期: 2021-06-17 任职天数: 103天
任职收益: 6.91% 同期上证: 2.17%
简历: 刘淼女士:中国国籍,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证
夏高: 博士 任职日期: 2014-12-06 任职天数: 6年298天
任职收益: 111.58% 同期上证: 19.27%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日起任大成中证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.05亿份 2.61亿份 1.54亿份 1.07亿份 8.91%
2021-03-31 11.98亿份 2.33亿份 2.49亿份 -1,660.14万份 -1.37%
2020-12-31 12.15亿份 1.27亿份 2.18亿份 -9,076.22万份 -6.95%
2020-09-30 13.06亿份 2.14亿份 4.56亿份 -2.43亿份 -15.67%
2020-06-30 15.48亿份 2.89亿份 1.88亿份 1.01亿份 6.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.4亿元 93.69% 18.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.71亿元 6.07% 21.01%
其他资产 683.97万元 0.24% 22.29%
报告期:2021-06-30 资产总值:28.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
苏宁环球 1,176.71万 9,754.97万 3.47%
大东方 1,113.97万 9,580.13万 3.41%
兖州煤业 450.02万 6,912.31万 2.46%
永兴材料 93.8万 5,570.78万 1.98%
鲁阳节能 222.08万 5,105.56万 1.82%
柳钢股份 814.1万 4,803.19万 1.71%
旷达科技 897.67万 4,757.65万 1.69%
马钢股份 1,092.97万 4,688.84万 1.67%
华联控股 991.67万 4,621.18万 1.64%
莱克电气 74.16万 4,614.98万 1.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.56亿 44.70%
房地产业 3.64亿 12.96%
采矿业 2.7亿 9.60%
金融业 2.64亿 9.39%
批发和零售业 1.77亿 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.18亿 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,408.75万 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,726.19万 1.33%
综合 2,853.82万 1.02%
文化、体育和娱乐业 1,913.93万 0.68%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 3,000.9万 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
能源 0.9902 5.09%
能源ETF 1.0661 5.03%
地产基金C 0.7815 4.93%
煤炭等权C 1.8006 4.33%
煤炭等权 1.8007 4.33%
煤炭ETF 2.3566 4.15%
地产LOF 1.0380 4.01%
浙商中华C 1.2373 4.00%
浙商中华A 1.2454 4.00%
国泰煤炭C 2.2431 3.99%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成国改 3.5110 3.05%
大成产趋C 1.3792 2.62%
大成产趋A 1.3859 2.61%
大成核势A 1.2153 2.55%
大成睿景C 2.3790 2.54%
大成核势C 1.2157 2.54%
大成睿景A 2.5050 2.54%
大成新锐 6.3950 2.47%
恒生科技 0.7791 1.94%
大成红利C 2.2060 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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