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大成深证成长40ETF联接 (大成联接 090012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0820

-0.0050 -0.46%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0820 -0.46%
2020-04-02 1.0870 2.84%
2020-04-01 1.0570 -0.47%
2020-03-31 1.0620 0.38%
2020-03-30 1.0580 -1.67%
2020-03-27 1.0760 -1.19%
2020-03-26 1.0890 -0.18%
2020-03-25 1.0910 4.00%
2020-03-24 1.0490 1.55%

购买指南

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  • 2010-11-29
  • 偏股型基金
  • 1.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成深证成长40ETF联接 基金简称 大成联接 基金代码 090012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-29 基金公司 大成基金 基金经理 张钟玉
总份额 1.41亿份 总净资产 1.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% -11.38% 6.39% 22.54% 15.97% 9.18%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

张钟玉: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 4年317天
任职收益: -26.15% 同期上证: -42.58%
简历: 张钟玉女士:中国籍,会计学硕士,2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.41亿份 1,950.88万份 2,393.64万份 -442.76万份 -3.04%
2019-09-30 1.45亿份 2,298.29万份 2,353.81万份 -55.52万份 -0.38%
2019-06-30 1.46亿份 593.68万份 727.66万份 -133.98万份 -0.91%
2019-03-31 1.47亿份 3,074.65万份 2,278.01万份 796.64万份 5.72%
2018-12-31 1.39亿份 254.95万份 119.39万份 135.56万份 0.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.19万元 0.25% 11.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 785.98万元 5.61% -13.27%
其他资产 1.32亿元 94.14% 10.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 1,270 4.64万 0.03%
顺丰控股 600 2.23万 0.02%
信维通信 600 2.72万 0.02%
三七互娱 800 2.15万 0.02%
徐工机械 2,900 1.59万 0.01%
紫光股份 500 1.58万 0.01%
东山精密 800 1.85万 0.01%
天齐锂业 520 1.57万 0.01%
智飞生物 400 1.99万 0.01%
光环新网 700 1.4万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.69万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.06万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 2.23万 0.02%
批发和零售业 8,602 0.01%
教育 7,152 0.01%
租赁和商务服务业 1.2万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 1.8860 2.17%
大成标指 1.3910 1.68%
有色期货 0.8321 1.19%
大成有色C 0.8229 0.98%
大成有色A 0.8243 0.98%
大成国改 1.2070 0.50%
大成健康 1.1080 0.45%
大成内需A 3.0180 0.40%
大成内需H 3.0190 0.40%
大成正向 0.8860 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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