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大成内需增长混合A (大成内需A 090015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5360

0.0440 0.98%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 4.5360 0.98%
2020-08-04 4.4920 -0.95%
2020-08-03 4.5350 1.14%
2020-07-31 4.4840 1.72%
2020-07-30 4.4080 -0.25%
2020-07-29 4.4190 2.03%
2020-07-28 4.3310 2.07%
2020-07-27 4.2430 0.45%
2020-07-24 4.2240 -5.55%

购买指南

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  • 2011-05-12
  • 偏股型基金
  • 3.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成内需增长混合A 基金简称 大成内需A 基金代码 090015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-12 基金公司 大成基金 基金经理 张烨(休产假)、李博(代理)
总份额 8,208.48万份 总净资产 3.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% 15.86% 39.10% 51.71% 74.06% 47.56%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

张烨: 硕士 任职日期: 2019-09-29 任职天数: 312天
任职收益: 66.03% 同期上证: 16.57%
简历: 张烨女士:中国国籍,经济学硕士。2010年3月至2011年9月任鹏华基金管理有限公司研究部研究员。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月29日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。现任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,208.48万份 803.7万份 1,656.65万份 -852.95万份 -9.41%
2020-03-31 9,061.43万份 790.22万份 3,651.2万份 -2,860.98万份 -24.00%
2019-12-31 1.19亿份 727.74万份 1,760万份 -1,032.26万份 -7.97%
2019-09-30 1.3亿份 1,164.32万份 2,644.39万份 -1,480.07万份 -10.25%
2019-06-30 1.44亿份 852.49万份 1,283.44万份 -430.96万份 -2.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.74亿元 83.53% 15.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,161.26万元 15.74% 21.7%
其他资产 240.56万元 0.73% 248.25%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.12万 3,101.31万 9.52%
迈瑞医疗 7.16万 2,188.81万 6.72%
恒瑞医药 21.2万 1,956.39万 6.00%
五粮液 10.57万 1,808.74万 5.55%
人福医药 49.09万 1,336.23万 4.10%
绝味食品 18.78万 1,328.25万 4.08%
青岛啤酒 17.02万 1,302.03万 3.99%
格力电器 21万 1,187.97万 3.64%
立讯精密 20.62万 1,058.72万 3.25%
顺鑫农业 17.81万 1,014.59万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.36亿 72.47%
卫生和社会工作 1,448.79万 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 863.24万 2.65%
金融业 659.6万 2.02%
文化、体育和娱乐业 578.65万 1.78%
租赁和商务服务业 217.18万 0.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 220 3.12万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 1.0130 4.22%
大成消费 1.5810 4.15%
大成睿景C 1.3010 3.91%
大成睿景A 1.3580 3.90%
大成互联 1.5550 2.44%
大成新锐 3.3300 2.37%
大成小盘 3.5870 2.16%
大成精选 1.7171 2.12%
大成科创A 1.3198 2.05%
大成科创C 1.3184 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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