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大成内需增长混合A (大成内需A 090015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.2650

-0.0760 -1.42%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 5.2650 -1.42%
2021-06-10 5.3410 0.93%
2021-06-09 5.2920 -0.69%
2021-06-08 5.3290 -1.88%
2021-06-07 5.4310 -0.02%
2021-06-04 5.4320 0.54%
2021-06-03 5.4030 0.15%
2021-06-02 5.3950 -1.75%
2021-06-01 5.4910 0.37%

购买指南

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  • 2011-05-12
  • 偏股型基金
  • 3.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成内需增长混合A 基金简称 大成内需A 基金代码 090015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-12 基金公司 大成基金 基金经理 张烨(休产假)、李博(代理)
总份额 6,086.7万份 总净资产 3.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.07% 3.99% 12.19% 14.61% 47.77% 3.13%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

张烨: 硕士 任职日期: 2019-09-29 任职天数: 1年259天
任职收益: 92.72% 同期上证: 23.56%
简历: 张烨女士:中国国籍,经济学硕士。2010年3月至2011年9月任鹏华基金管理有限公司研究部研究员。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月29日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。现任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6,086.7万份 687.9万份 1,225.07万份 -537.17万份 -8.11%
2020-12-31 6,623.87万份 507.02万份 900.83万份 -393.81万份 -5.61%
2020-09-30 7,017.68万份 1,212.74万份 2,403.55万份 -1,190.8万份 -14.51%
2020-06-30 8,208.48万份 803.7万份 1,656.65万份 -852.95万份 -9.41%
2020-03-31 9,061.43万份 790.22万份 3,651.2万份 -2,860.98万份 -24.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.19亿元 85.40% -7.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,426.61万元 14.52% 36.25%
其他资产 28.61万元 0.08% -87.29%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.75万 3,515.75万 9.44%
中国中免 11.38万 3,483.19万 9.35%
泸州老窖 13.21万 2,972.81万 7.98%
五粮液 11.09万 2,971.9万 7.98%
迈瑞医疗 7.16万 2,857.63万 7.67%
美的集团 24.76万 2,036.01万 5.47%
长春高新 4.11万 1,860.72万 5.00%
人福医药 57.7万 1,776.01万 4.77%
爱美客 3.43万 1,411.27万 3.79%
绝味食品 15.74万 1,211.71万 3.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.83亿 75.92%
租赁和商务服务业 3,483.19万 9.35%
卫生和社会工作 112.73万 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.67万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.56万 0.01%
批发和零售业 3.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 959 12.2万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 3.0750 1.05%
大成联接 1.6280 0.43%
有色ETF 1.3715 0.42%
深40ETF 1.6700 0.42%
大成成长 1.3750 0.36%
大成有色A 1.1640 0.36%
大成有色C 1.1565 0.36%
大成灵活 3.2810 0.34%
大成2040C 1.3870 0.22%
大成正向 1.7900 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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