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大成消费主题混合 (大成消费 090016) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5950

-0.0110 -0.68%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5950 -0.68%
2020-10-15 1.6060 -1.29%
2020-10-14 1.6270 0.99%
2020-10-13 1.6110 1.32%
2020-10-12 1.5900 3.18%
2020-10-09 1.5410 3.42%
2020-09-30 1.4900 -0.20%
2020-09-29 1.4930 0.54%
2020-09-28 1.4850 0.07%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 偏股型基金
  • 4,656.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成消费主题混合 基金简称 大成消费 基金代码 090016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-10 基金公司 大成基金 基金经理 齐炜中
总份额 3,599.53万份 总净资产 4,656.31万 基金分红 2次/共0.26元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.50% 5.56% 17.45% 55.76% 70.95% 56.53%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

齐炜中: 硕士 任职日期: 2020-02-03 任职天数: 263天
任职收益: 61.76% 同期上证: 21.47%
简历: 齐炜中先生:中国国籍,金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,599.53万份 1,524.58万份 765.81万份 758.77万份 26.71%
2020-03-31 2,840.76万份 563.04万份 734.93万份 -171.89万份 -5.71%
2019-12-31 3,012.65万份 241.41万份 384.53万份 -143.12万份 -4.54%
2019-09-30 3,155.77万份 430.17万份 600.03万份 -169.86万份 -5.11%
2019-06-30 3,325.63万份 133.92万份 301.78万份 -167.86万份 -4.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,941.18万元 82.50% 51.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 681.24万元 14.26% 188.73%
其他资产 154.61万元 3.24% 62.61%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,777.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,300 336.46万 7.23%
海尔智家 18.65万 330.11万 7.09%
迈瑞医疗 1.05万 320.99万 6.89%
南极电商 13.16万 278.6万 5.98%
荃银高科 19.12万 253.91万 5.45%
五粮液 1.44万 246.41万 5.29%
大亚圣象 15.8万 245.53万 5.27%
美亚光电 3.97万 208.82万 4.48%
欧普康视 2.66万 184.1万 3.95%
博汇纸业 17.3万 175.6万 3.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,089.29万 66.35%
租赁和商务服务业 278.6万 5.98%
农、林、牧、渔业 253.91万 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 174.49万 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.88万 1.91%
卫生和社会工作 41.17万 0.88%
批发和零售业 14.83万 0.32%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 50 4,934.5 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成景润 1.0720 0.94%
大成景禄A 1.3661 0.80%
大成景禄C 1.3663 0.80%
恒指LOF 0.9040 0.78%
大成趋势 1.2000 0.67%
大成策略 1.2890 0.55%
大成红利C 1.8400 0.49%
大成红利A 1.8450 0.49%
大成带路 1.8300 0.44%
大成360互联+C 1.4400 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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