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大成消费主题混合 (大成消费 090016) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1290

-0.0140 -1.22%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-27 1.1290 -1.22%
2020-05-26 1.1430 1.69%
2020-05-25 1.1240 1.44%
2020-05-22 1.1080 -2.03%
2020-05-21 1.1310 0.44%
2020-05-20 1.1260 -1.23%
2020-05-19 1.1400 1.33%
2020-05-18 1.1250 0.99%
2020-05-15 1.1140 0.00%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 偏股型基金
  • 2,899.75万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成消费主题混合 基金简称 大成消费 基金代码 090016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-10 基金公司 大成基金 基金经理 齐炜中
总份额 2,840.76万份 总净资产 2,899.75万 基金分红 2次/共0.26元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 8.35% 5.61% 21.27% 37.01% 10.79%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

齐炜中: 硕士 任职日期: 2020-02-03 任职天数: 115天
任职收益: 14.50% 同期上证: 3.28%
简历: 齐炜中先生:中国国籍,金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,840.76万份 563.04万份 734.93万份 -171.89万份 -5.71%
2019-12-31 3,012.65万份 241.41万份 384.53万份 -143.12万份 -4.54%
2019-09-30 3,155.77万份 430.17万份 600.03万份 -169.86万份 -5.11%
2019-06-30 3,325.63万份 133.92万份 301.78万份 -167.86万份 -4.80%
2019-03-31 3,493.49万份 170.9万份 283.1万份 -112.19万份 -3.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,606.46万元 88.73% -4.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 235.94万元 8.03% -32.84%
其他资产 95.08万元 3.24% 1,781.79%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,937.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆平高科 14.63万 265.1万 9.14%
荃银高科 18.34万 260.06万 8.97%
贵州茅台 1,900 211.09万 7.28%
中牧股份 14.83万 193.83万 6.68%
海尔智家 12.96万 186.62万 6.44%
迈瑞医疗 7,100 185.81万 6.41%
邮储银行 31.2万 161.61万 5.57%
博汇纸业 17.88万 140万 4.83%
北大荒 5.79万 99.88万 3.44%
美亚光电 2.63万 99.2万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,492.12万 51.46%
农、林、牧、渔业 683.45万 23.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 175.64万 6.06%
金融业 161.61万 5.57%
卫生和社会工作 56.85万 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 34.59万 1.19%
批发和零售业 2.19万 0.08%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 50 4,934.5 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
诺德大类 1.0632 2.03%
融通内需 1.4750 2.01%
富国智诚 1.1554 1.90%
国泰价值 1.6840 1.84%
华夏兴和 1.7400 1.81%
天弘云端 0.9801 1.81%
国泰金鹰 1.1593 1.74%
海富聚优FOF 1.1695 1.70%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成标指 1.6770 3.45%
大成红利A 1.5530 0.45%
大成红利C 1.5490 0.39%
大成纳指 2.3000 0.26%
大成景恒A 1.4180 0.21%
大成景恒C 1.4540 0.21%
大成创新 0.9910 0.10%
大成高技 2.0430 0.10%
大成360互联+C 1.1050 0.09%
大成360互联+A 1.1260 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

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