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大成可转债增强债券 (大成转债 090017) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.6400

0.0060 0.37%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.6400 0.37%
2021-10-25 1.6340 0.93%
2021-10-22 1.6190 -0.98%
2021-10-21 1.6350 -0.18%
2021-10-20 1.6380 0.37%
2021-10-19 1.6320 0.99%
2021-10-18 1.6160 1.57%
2021-10-15 1.5910 0.76%
2021-10-14 1.5790 1.02%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • 债券型基金
  • 2,854.47万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成可转债增强债券 基金简称 大成转债 基金代码 090017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强
总份额 2,066.91万份 总净资产 2,854.47万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% -1.86% 8.18% 26.64% 29.03% 26.15%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 3年103天
任职收益: 53.00% 同期上证: 27.85%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,066.91万份 139.57万份 106.83万份 32.74万份 1.61%
2021-03-31 2,034.16万份 677.66万份 314.89万份 362.77万份 21.70%
2020-12-31 1,671.39万份 112.65万份 360.12万份 -247.47万份 -12.90%
2020-09-30 1,918.86万份 385.57万份 723.5万份 -337.93万份 -14.97%
2020-06-30 2,256.8万份 528.53万份 567.52万份 -39万份 -1.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 535.48万元 16.58% 14.09%
债券 2,470.97万元 76.50% 14.86%
存款与备付金 200.09万元 6.19% 183.12%
其他资产 23.36万元 0.72% -67.55%
报告期:2021-06-30 资产总值:3,229.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天壕环境 7.62万 42.6万 1.49%
楚天科技 2.16万 40.41万 1.42%
晶澳科技 7,400 36.26万 1.27%
行动教育 5,700 32.07万 1.12%
欣旺达 9,000 29.3万 1.03%
伟思医疗 1,748 29.28万 1.03%
道通科技 3,292 28.64万 1.00%
三安光电 8,800 28.2万 0.99%
甬金股份 7,200 27.68万 0.97%
奥特维 1,859 27.51万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 426.37万 14.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.6万 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.44万 1.21%
教育 32.07万 1.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.49万 148.7万 5.21%
苏银转债 1.09万 131.8万 4.62%
18中化EB 9,760 119.67万 4.19%
福能转债 8,290 110.74万 3.88%
盛虹转债 6,852 104.27万 3.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 148.7万 5.21%
企业债 -- --%
可转债 2,322.27万 81.36%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 3.4040 0.86%
深40ETF 1.4740 0.61%
大成价值 1.1382 0.57%
大成联接 1.4440 0.56%
大成智惠 0.9805 0.52%
大成消费A 0.9708 0.40%
大成消费C 0.9675 0.39%
大成转债 1.6400 0.37%
大成产业 2.8440 0.35%
大成景荣A 1.1490 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
石油A现汇 0.2154 20.74%
石油C现汇 0.2151 20.63%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3753 19.35%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
易原油A汇 0.1486 13.85%
易原油C汇 0.1442 13.52%
互联美元A 0.1880 12.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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