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大成可转债增强债券 (大成转债 090017) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2640

0.0090 0.72%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.2640 0.72%
2020-02-17 1.2550 2.62%
2020-02-14 1.2230 -0.16%
2020-02-13 1.2250 -0.33%
2020-02-12 1.2290 2.42%
2020-02-11 1.2000 -0.25%
2020-02-10 1.2030 1.60%
2020-02-07 1.1840 -0.08%
2020-02-06 1.1850 1.46%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • 债券型基金
  • 2,361.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成可转债增强债券 基金简称 大成转债 基金代码 090017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强
总份额 2,062.07万份 总净资产 2,361.44万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.33% 6.58% 16.28% 18.35% 20.04% 10.39%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 1年218天
任职收益: 18.35% 同期上证: 5.73%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,062.07万份 79.78万份 665.97万份 -586.19万份 -22.13%
2019-09-30 2,648.26万份 675.2万份 2,142.61万份 -1,467.41万份 -35.65%
2019-06-30 4,115.67万份 2,011.36万份 329.86万份 1,681.49万份 69.08%
2019-03-31 2,434.17万份 3,977.64万份 5,230.04万份 -1,252.4万份 -33.97%
2018-12-31 3,686.58万份 1,621.89万份 1,648.25万份 -26.36万份 -0.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 432.32万元 13.29% -23.12%
债券 2,699.24万元 82.95% -13.81%
存款与备付金 91.35万元 2.81% -19.84%
其他资产 31.24万元 0.96% 14.86%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,254.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深南电路 6,300 89.52万 3.79%
中信出版 1.42万 72.42万 3.07%
德赛西威 2.01万 60.96万 2.58%
拓普集团 2.09万 36.43万 1.54%
京东方A 7.85万 35.64万 1.51%
天顺风能 4.53万 28.63万 1.21%
视源股份 3,300 28.28万 1.20%
万科A 8,100 26.07万 1.10%
保利地产 1.53万 24.76万 1.05%
吉比特 600 17.91万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 279.46万 11.83%
文化、体育和娱乐业 72.42万 3.07%
房地产业 50.82万 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.61万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.81万 350.29万 14.83%
苏银转债 2.31万 271.05万 11.48%
广汽转债 2.04万 236.45万 10.01%
视源转债 1.64万 204.53万 8.66%
通威转债 1.5万 188.17万 7.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,565.17万 108.63%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成盛世 1.3340 3.01%
大成产业 1.6860 2.87%
大成360互联+A 1.1880 2.59%
大成小盘 2.7490 2.57%
大成趋势 1.1200 2.28%
大成智惠 1.3246 2.24%
网金B 0.8419 1.73%
500深ETF 1.6200 1.69%
科创大成 1.4495 1.57%
大成睿景C 0.8460 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%
国泰CES联接C 1.4490 3.86%
博时荣享A 1.3767 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9308 22.90%
农银工业 1.6859 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2140 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6170 98.66%
诺安和鑫 1.3880 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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