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大成可转债增强债券 (大成转债 090017) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0850

-0.0070 -0.64%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0850 -0.64%
2019-11-20 1.0920 -0.55%
2019-11-19 1.0980 1.01%
2019-11-18 1.0870 0.46%
2019-11-15 1.0820 -0.55%
2019-11-14 1.0880 0.37%
2019-11-13 1.0840 0.09%
2019-11-12 1.0830 -0.46%
2019-11-11 1.0880 -1.00%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • 债券型基金
  • 2,896.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成可转债增强债券 基金简称 大成转债 基金代码 090017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强
总份额 2,648.26万份 总净资产 2,896.36万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -0.09% 0.74% 3.83% 7.32% 9.37%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 1年129天
任职收益: 1.59% 同期上证: 3.18%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,648.26万份 675.2万份 2,142.61万份 -1,467.41万份 -35.65%
2019-06-30 4,115.67万份 2,011.36万份 329.86万份 1,681.49万份 69.08%
2019-03-31 2,434.17万份 3,977.64万份 5,230.04万份 -1,252.4万份 -33.97%
2018-12-31 3,686.58万份 1,621.89万份 1,648.25万份 -26.36万份 -0.71%
2018-09-30 3,712.94万份 28.65万份 44.4万份 -15.76万份 -0.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 562.31万元 14.66% -34.02%
债券 3,131.7万元 81.66% -20.05%
存款与备付金 113.96万元 2.97% -20.37%
其他资产 27.2万元 0.71% 50.08%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,835.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视源股份 1.02万 89.64万 3.09%
德赛西威 3.41万 80.31万 2.77%
深南电路 4,700 70.97万 2.45%
家家悦 2.25万 59.9万 2.07%
中际旭创 1.44万 58.52万 2.02%
天顺风能 7.93万 55.35万 1.91%
海康威视 1.68万 54.26万 1.87%
三安光电 3.31万 46.6万 1.61%
中航光电 6,478 26.68万 0.92%
中国铁建 1.41万 13.34万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 489.07万 16.89%
批发和零售业 59.9万 2.07%
建筑业 13.34万 0.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
视源转债 2.57万 318.48万 11.00%
广汽转债 2.33万 266.08万 9.19%
光电转债 1.9万 253.16万 8.74%
环境转债 1.79万 215.19万 7.43%
光大转债 1.83万 207.4万 7.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,980.53万 102.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
国联增裕 1.0130 0.37%
诺安联创A 1.1381 0.33%
诺安联创C 1.1443 0.32%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成2040A 1.0819 0.93%
大成2040C 1.0802 0.92%
大成景恒C 1.3080 0.15%
500沪市 1.5130 0.13%
大成景恒A 1.2710 0.08%
大成景兴C 1.2471 0.07%
大成景兴A 1.2802 0.06%
大成惠祥 1.0284 0.04%
大成惠明 1.1257 0.04%
大成3-5国开A 1.0116 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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