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大成可转债增强债券 (大成转债 090017) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3270

0.0210 1.61%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.3270 1.61%
2021-02-26 1.3060 -1.95%
2021-02-25 1.3320 -0.67%
2021-02-24 1.3410 -2.61%
2021-02-23 1.3770 -1.22%
2021-02-22 1.3940 0.58%
2021-02-19 1.3860 0.80%
2021-02-18 1.3750 1.10%
2021-02-10 1.3600 1.27%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • 债券型基金
  • 2,172.47万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成可转债增强债券 基金简称 大成转债 基金代码 090017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强
总份额 1,671.39万份 总净资产 2,172.47万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.81% 1.14% 0.84% -5.21% 6.67% 2.08%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 2年230天
任职收益: 24.25% 同期上证: 26.20%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,671.39万份 112.65万份 360.12万份 -247.47万份 -12.90%
2020-09-30 1,918.86万份 385.57万份 723.5万份 -337.93万份 -14.97%
2020-06-30 2,256.8万份 528.53万份 567.52万份 -39万份 -1.70%
2020-03-31 2,295.8万份 945.84万份 712.12万份 233.72万份 11.33%
2019-12-31 2,062.07万份 79.78万份 665.97万份 -586.19万份 -22.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 408.58万元 15.36% -14.63%
债券 2,126.87万元 79.95% -12.89%
存款与备付金 88.32万元 3.32% 4.52%
其他资产 36.47万元 1.37% 362.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,660.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伯特利 2.08万 71.18万 3.28%
中国太保 1.8万 69.12万 3.18%
金诚信 3.2万 39.74万 1.83%
家家悦 1.71万 36.49万 1.68%
中信出版 8,100 34.35万 1.58%
锐科激光 3,600 31.63万 1.46%
旗滨集团 2.18万 27.9万 1.28%
海康威视 5,400 26.2万 1.21%
苏博特 9,236 21.22万 0.98%
稳健医疗 1,200 19.92万 0.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 227.06万 10.45%
金融业 69.12万 3.18%
采矿业 39.74万 1.83%
批发和零售业 36.49万 1.68%
文化、体育和娱乐业 34.35万 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星宇转债 1.06万 151万 6.95%
国开2004 1.47万 146.94万 6.76%
光大转债 1.18万 145.93万 6.72%
家悦转债 1.18万 121.34万 5.59%
G三峡EB1 9,290 109.45万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,979.93万 91.14%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.6073 2.51%
长盛转债A 1.2503 2.45%
长盛转债C 1.2520 2.45%
南方昌元A 1.4721 2.31%
南方昌元C 1.4563 2.31%
博时转C 1.8680 2.30%
博时转A 1.9190 2.29%
广发转债E 1.5495 2.11%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成国改 2.1460 3.92%
大成睿景A 1.7540 3.73%
大成睿景C 1.6730 3.72%
大成新锐 4.4630 3.62%
大成产业 2.4680 3.22%
大成智惠 1.2248 3.09%
恒生中小A 1.2120 2.97%
深40ETF 1.6220 2.92%
大成成长 1.3440 2.91%
恒生中小C 1.2100 2.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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