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大成可转债增强债券 (大成转债 090017) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3140

-0.0080 -0.61%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3140 -0.61%
2020-10-15 1.3220 -0.53%
2020-10-14 1.3290 -1.04%
2020-10-13 1.3430 0.67%
2020-10-12 1.3340 2.30%
2020-10-09 1.3040 1.24%
2020-09-30 1.2880 0.63%
2020-09-29 1.2800 1.35%
2020-09-28 1.2630 -0.47%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • 债券型基金
  • 2,777.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成可转债增强债券 基金简称 大成转债 基金代码 090017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强
总份额 2,256.8万份 总净资产 2,777.41万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 0.84% 1.39% 10.79% 19.35% 14.76%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 2年103天
任职收益: 23.03% 同期上证: 18.56%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,256.8万份 528.53万份 567.52万份 -39万份 -1.70%
2020-03-31 2,295.8万份 945.84万份 712.12万份 233.72万份 11.33%
2019-12-31 2,062.07万份 79.78万份 665.97万份 -586.19万份 -22.13%
2019-09-30 2,648.26万份 675.2万份 2,142.61万份 -1,467.41万份 -35.65%
2019-06-30 4,115.67万份 2,011.36万份 329.86万份 1,681.49万份 69.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 540.02万元 15.66% 4.33%
债券 2,790.88万元 80.92% 9.62%
存款与备付金 97.28万元 2.82% -38.55%
其他资产 20.72万元 0.60% -14.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,448.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伯特利 2.84万 99.97万 3.60%
双汇发展 1.74万 80.2万 2.89%
先导智能 1.52万 70.24万 2.53%
中信出版 1.31万 63.13万 2.27%
深南电路 3,327 55.73万 2.01%
海康威视 1.72万 52.2万 1.88%
垒知集团 4.52万 47.78万 1.72%
乐普医疗 1.11万 40.54万 1.46%
泛微网络 2,600 20.09万 0.72%
福莱特 5,400 10.15万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 409.03万 14.73%
文化、体育和娱乐业 63.13万 2.27%
科学研究和技术服务业 47.78万 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09万 0.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
深南转债 1.88万 295.88万 10.65%
海大转债 1.47万 208.98万 7.52%
光大转债 1.79万 204.17万 7.35%
国开2004 1.52万 151.65万 5.46%
环境转债 1.21万 150.05万 5.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.21万 0.55%
企业债 -- --%
可转债 2,624.03万 94.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成景润 1.0720 0.94%
大成景禄A 1.3661 0.80%
大成景禄C 1.3663 0.80%
恒指LOF 0.9040 0.78%
大成趋势 1.2000 0.67%
大成策略 1.2890 0.55%
大成红利C 1.8400 0.49%
大成红利A 1.8450 0.49%
大成带路 1.8300 0.44%
大成360互联+C 1.4400 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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