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大成健康产业混合 (大成产业 090020) 开放型 混合型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9530

0.0110 1.17%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9530 1.17%
2019-10-21 0.9420 -1.36%
2019-10-18 0.9550 -0.52%
2019-10-17 0.9600 0.42%
2019-10-16 0.9560 0.74%
2019-10-15 0.9490 -0.32%
2019-10-14 0.9520 0.11%
2019-10-11 0.9510 0.96%
2019-10-10 0.9420 2.84%

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 偏股型基金
  • 2,255.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成健康产业混合 基金简称 大成产业 基金代码 090020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-08-06 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
总份额 2,461.05万份 总净资产 2,255.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益低于混合基金,高于债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% -0.31% 13.18% 9.41% 22.97% 33.29%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2014-06-26 任职天数: 5年9天
任职收益: -12.97% 同期上证: 47.90%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,461.05万份 295.7万份 437.34万份 -141.64万份 -5.44%
2019-06-30 2,602.69万份 238.21万份 329.98万份 -91.77万份 -3.41%
2019-03-31 2,694.46万份 287.29万份 263.84万份 23.45万份 0.88%
2018-12-31 2,671.02万份 165.2万份 101.06万份 64.15万份 2.46%
2018-09-30 2,606.87万份 568.41万份 542.47万份 25.94万份 1.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,802.33万元 79.35% -3.6%
债券 4.68万元 0.21% 4.39%
存款与备付金 406.02万元 17.87% 17.26%
其他资产 58.47万元 2.57% 2,616.28%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,271.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 1.87万 150.87万 6.69%
金域医学 2.52万 141.07万 6.25%
宋城演艺 4.95万 138.3万 6.13%
山东药玻 5.91万 137.82万 6.11%
南微医学 9,603 127.87万 5.67%
绝味食品 3.02万 122.57万 5.43%
人福医药 9.83万 121.11万 5.37%
鱼跃医疗 5.39万 116.42万 5.16%
沪电股份 4.13万 101.19万 4.49%
万孚生物 2.04万 99.55万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,434.3万 63.58%
卫生和社会工作 141.07万 6.25%
文化、体育和娱乐业 138.3万 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.51万 2.95%
金融业 22.14万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 140 1.5万 0.07%
现代转债 70 7,540.4 0.03%
明泰转债 60 6,444 0.03%
核能转债 60 6,412.8 0.03%
鼎胜转债 40 4,189.2 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.68万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.7094 2.38%
大成竞争 1.0830 1.79%
大成景阳 0.6880 1.62%
大成智惠 1.2230 1.55%
大成产业 1.3470 1.35%
大成安全 0.9200 1.32%
大成正向 0.7900 1.28%
大成成长 1.1350 1.25%
大成行业 1.6930 1.20%
500深ETF 1.3700 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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