日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-04 | 0.5740 | 2.45% |
2021-03-03 | 0.5692 | 2.50% |
2021-03-02 | 0.8722 | 2.56% |
2021-03-01 | 0.6305 | 2.45% |
2021-02-28 | 0.6650 | 2.46% |
2021-02-28 | 1.3299 | 2.46% |
2021-02-27 | 0.6649 | 2.46% |
2021-02-26 | 0.6580 | 2.46% |
2021-02-25 | 0.6791 | 2.46% |
2021-02-24 | 0.6698 | 2.45% |
2021-02-23 | 0.6670 | 2.45% |
2021-02-22 | 0.6551 | 2.45% |
2021-02-21 | 0.6662 | 2.46% |
2021-02-21 | 1.3323 | 2.46% |
2021-02-20 | 0.6661 | 2.46% |
基金名称 | 大成货币B | 基金简称 | 大成货币B | 基金代码 | 091005 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2005-05-16 | 基金公司 | 大成基金 | 基金经理 | 陈会荣 |
总份额 | 1,907.01万份 | 总净资产 | 4.26亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.19% | 0.68% | 1.27% | 2.53% | 0.46% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
陈会荣: | 学士 | 任职日期: | 2019-09-20 | 任职天数: | 1年167天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 4.76% | 同期上证: | 16.53% | ||
简历: | 陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理,2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日起担任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,907.01万份 | 1.32亿份 | 1.61亿份 | -2,902.41万份 | -60.35% |
2020-09-30 | 4,809.42万份 | 2,959.33万份 | 2,935.4万份 | 23.93万份 | 0.50% |
2020-06-30 | 4,785.49万份 | 5.51亿份 | 5.51亿份 | 34.22万份 | 0.72% |
2020-03-31 | 4,751.27万份 | 733.19万份 | 1,883.15万份 | -1,149.96万份 | -19.49% |
2019-12-31 | 5,901.23万份 | 178.83万份 | 6,305.87万份 | -6,127.03万份 | -50.94% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1.93亿元 | 41.30% | 34.68% |
存款与备付金 | 1.06亿元 | 22.76% | -34.55% |
其他资产 | 1.68亿元 | 35.95% | 57.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20宁波银行CD224 | 50万 | 4,973.54万 | 11.68% |
20渤海银行CD484 | 50万 | 4,973.5万 | 11.68% |
20浙商银行CD119 | 50万 | 4,972.32万 | 11.68% |
20贴现国债58 | 14.1万 | 1,403.2万 | 3.30% |
18国开03 | 10万 | 1,003.31万 | 2.36% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2,397.83万 | 5.63% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
大成丰财B | 0.69 | 2.62% |
现金宝B | 0.64 | 2.51% |
大成添益B | 0.64 | 2.48% |
大成货币B | 0.57 | 2.45% |
大成慧成B | 0.65 | 2.44% |
大成安汇A | 1.23 | 2.40% |
大成丰财A | 0.62 | 2.38% |
大成货B | 0.59 | 2.24% |
大成添益E | 0.57 | 2.23% |
大成添益A | 0.57 | 2.23% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.98 | 0.25% |
长城收益A | 0.92 | 0.23% |
创金货币A | 1.52 | 0.23% |
民生腾元B | 0.71 | 0.23% |