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大成安汇金融债债券A (大成安汇A 091023) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0080

-0.0004 -0.04%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0080 -0.04%
2020-12-01 1.0084 -0.02%
2020-11-30 1.0086 0.20%
2020-11-27 1.0066 0.03%
2020-11-26 1.0063 0.04%
2020-11-25 1.0059 0.09%
2020-11-24 1.0050 -0.03%
2020-11-23 1.0053 0.18%
2020-11-20 1.0035 -0.03%

购买指南

更多
  • 2012-11-20
  • 债券型基金
  • 28.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成安汇金融债债券A 基金简称 大成安汇A 基金代码 091023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-20 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 5.88万份 总净资产 28.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 0.20% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-08-11 任职天数: 113天
任职收益: 0.77% 同期上证: 3.27%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.88万份 9.25万份 26.98亿份 -26.98亿份 -100.00%
2020-08-03 26.98亿份 -- 55.88亿份 -- -67.44%
2020-06-30 82.85亿份 5.55亿份 65.26亿份 -59.71亿份 -41.88%
2020-03-31 142.57亿份 1.01亿份 -- -- 0.71%
2019-12-31 141.56亿份 1.09亿份 18.17亿份 -17.08亿份 -10.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.08亿元 96.24% 440.87%
存款与备付金 357.3万元 3.18% -99.8%
其他资产 65.77万元 0.58% -99.93%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 50万 4,962万 44.26%
20国开02 40万 3,867.6万 34.50%
20国开16 10万 998.7万 8.91%
20贴现国债42 10万 994.3万 8.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.3万 8.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 2.8290 1.69%
大成标指 1.9200 1.16%
科创大成 1.8762 0.78%
大成优势A 1.6325 0.60%
大成优势C 1.6203 0.60%
大成高技 3.0510 0.59%
大成科创A 1.3275 0.58%
大成科创C 1.3244 0.58%
大成360互联+C 1.3970 0.50%
大成360互联+A 1.4280 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
中科转型 1.2500 2.75%
煤炭分级 1.0737 2.46%
上投生物 1.9706 2.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 21.45%
易原油C汇 0.0796 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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