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大成标普500等权重指数(QDII) (大成标指 096001) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9560

0.0170 0.88%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 1.9560 0.88%
2019-12-03 1.9390 -0.82%
2019-12-02 1.9550 -0.86%
2019-11-29 1.9720 -0.55%
2019-11-27 1.9830 0.41%
2019-11-26 1.9750 0.05%
2019-11-25 1.9740 0.92%
2019-11-22 1.9560 0.41%
2019-11-21 1.9480 -0.10%

购买指南

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  • 2011-02-21
  • QDII
  • 1.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大成标普500等权重指数(QDII) 基金简称 大成标指 基金代码 096001
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2011-02-21 基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
总份额 9,829.32万份 总净资产 1.87亿 基金分红 6次/共0.22元
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.36% 0.31% 4.88% 10.14% 14.12% 24.19%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

冉凌浩: 硕士 任职日期: 2011-08-26 任职天数: 8年104天
任职收益: 157.04% 同期上证: 11.48%
简历: 冉凌浩先生:金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,829.32万份 1,778.1万份 1,450.67万份 327.43万份 3.45%
2019-06-30 9,501.89万份 1,648.83万份 2,041.52万份 -392.69万份 -3.97%
2019-03-31 9,894.58万份 2,203.71万份 3,228.95万份 -1,025.25万份 -9.39%
2018-12-31 1.09亿份 2,265.26万份 8,205.5万份 -5,940.24万份 -35.23%
2018-09-30 1.69亿份 5,069.27万份 2,186.27万份 2,883.01万份 20.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 3.65%
嘉实原油 1.1804 3.26%
南方原油 1.1312 3.19%
南方原油C 1.1263 3.19%
原油基金 1.1284 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华宝油气 0.3700 2.78%
油气美元 0.0526 2.53%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.6568 4.99%
深40ETF 0.9280 2.77%
大成联接 0.9360 2.63%
大成动态 1.0283 2.44%
互联金融 0.8550 1.87%
大成智惠 1.1952 1.49%
大成转债 1.0850 1.21%
大成产业 0.9310 1.20%
500深ETF 1.3640 1.19%
深证ETF 10.6900 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任C 1.2032 3.05%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
易原油A汇 0.1603 2.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2793 12.96%
英大睿鑫C 1.2571 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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