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大成标普500等权重指数(QDII) (大成标指 096001) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6670

-0.0300 -1.77%
2020/07/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.6970 0.12%
2020-07-07 1.6950 -2.08%
2020-07-06 1.7310 1.23%
2020-07-02 1.7100 0.41%
2020-07-01 1.7030 -0.41%
2020-06-30 1.7100 1.36%
2020-06-29 1.6870 1.26%
2020-06-24 1.6660 -3.42%
2020-06-23 1.7250 -0.12%

购买指南

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  • 2011-02-21
  • QDII
  • 1.95亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大成标普500等权重指数(QDII) 基金简称 大成标指 基金代码 096001
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2011-02-21 基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
总份额 1.36亿份 总净资产 1.95亿 基金分红 7次/共0.27元
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。

业绩表现(2020-07-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% -9.93% 11.35% -12.21% -6.33% -12.61%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

冉凌浩: 硕士 任职日期: 2011-08-26 任职天数: 8年321天
任职收益: 133.25% 同期上证: 29.52%
简历: 冉凌浩先生:金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.36亿份 8,117.09万份 6,766.14万份 1,350.95万份 11.06%
2019-12-31 1.22亿份 4,138.03万份 1,749.09万份 2,388.94万份 24.30%
2019-09-30 9,829.32万份 1,778.1万份 1,450.67万份 327.43万份 3.45%
2019-06-30 9,501.89万份 1,648.83万份 2,041.52万份 -392.69万份 -3.97%
2019-03-31 9,894.58万份 2,203.71万份 3,228.95万份 -1,025.25万份 -9.39%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
互联美元C 0.2172 5.59%
互联美元A 0.2195 5.58%
易50联接A 1.5409 5.42%
易50联接C 1.5248 5.41%
华泰亚洲 1.4370 5.35%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝致远C 1.2031 4.10%
华宝致远A 1.2061 4.10%
精选现汇 0.3464 3.59%
广发精选 2.4320 3.45%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 1.1863 4.95%
大成新锐 2.7800 3.19%
大成产业 2.0400 3.08%
深40ETF 1.5620 2.83%
大成互联 1.4220 2.67%
互联金融 1.1086 2.59%
深证ETF 15.0410 2.57%
大成先锋A 1.3192 2.49%
500深ETF 1.8940 2.49%
大成先锋C 1.3176 2.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2760 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8569 39.76%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%
券商分级 1.4339 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4586 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0680 180.13%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

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