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富国天源沪港深平衡混合 (富国平衡 100016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5740

-0.0060 -0.38%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.5740 -0.38%
2017-07-26 1.5800 -0.82%
2017-07-25 1.5930 -0.50%
2017-07-24 1.6010 -0.25%
2017-07-21 1.6050 0.12%
2017-07-20 1.6030 0.82%
2017-07-19 1.5900 1.99%
2017-07-18 1.5590 0.26%
2017-07-17 1.5550 -0.96%

购买指南

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  • 2002-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 4.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天源沪港深平衡混合 基金简称 富国平衡 基金代码 100016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-07-25 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
总份额 3.21亿份 总净资产 4.93亿 基金分红 10次/共1.71元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 2.86% 11.42% 13.75% 4.57% 13.75%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

曹晋: 硕士 任职日期: 2014-10-23 任职天数: 2年279天
任职收益: 56.43% 同期上证: 41.15%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3.21亿份 700.68万份 9,060.06万份 -8,359.38万份 -20.66%
2017-03-31 4.05亿份 719.75万份 1,339.15万份 -619.39万份 -1.51%
2016-12-31 4.11亿份 781.47万份 5,761.01万份 -4,979.54万份 -10.81%
2016-09-30 4.61亿份 1,031.16万份 8,360.56万份 -7,329.39万份 -13.73%
2016-06-30 5.34亿份 4,143.06万份 6,607.14万份 -2,464.09万份 -4.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.6亿元 72.09% -14.39%
债券 1.3亿元 25.95% -14.75%
存款与备付金 274.93万元 0.55% -80.5%
其他资产 704.93万元 1.41% 84.96%
报告期:2017-06-30 资产总值:5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 209.59万 4,128.84万 8.38%
诺德股份 272万 3,832.48万 7.78%
三花智控 229.32万 3,742.5万 7.60%
大族激光 88.72万 3,073.19万 6.24%
五粮液 50万 2,783万 5.65%
天齐锂业 50万 2,717.5万 5.52%
三友化工 250.09万 2,518.4万 5.11%
永辉超市 349万 2,470.92万 5.01%
华友钴业 29.74万 1,807.6万 3.67%
洛阳钼业 347.3万 1,757.34万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.03亿 61.56%
批发和零售业 2,961.45万 6.01%
采矿业 1,757.34万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 984.57万 2.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 9.68 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 40万 3,982.8万 8.08%
11国开58 30万 3,024.6万 6.14%
17国开03 30万 2,989.2万 6.07%
16国债12 25万 2,479.25万 5.03%
17国债03 5万 498.05万 1.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,977.3万 6.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板B 0.5440 10.57%
工业4B 0.7590 7.66%
体育B 1.0240 4.70%
互联网B 1.0810 4.44%
富国国家 0.5870 3.53%
创业分级 0.7860 3.42%
工业4 0.8940 3.11%
娱乐增强 0.9515 2.90%
军工B 0.7790 2.64%
智能汽车 1.0250 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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