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富国天源沪港深平衡混合 (富国平衡 100016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6830

-0.0060 -0.36%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.6830 -0.36%
2017-09-18 1.6890 1.50%
2017-09-15 1.6640 -0.06%
2017-09-14 1.6650 -0.54%
2017-09-13 1.6740 0.72%
2017-09-12 1.6620 0.79%
2017-09-11 1.6490 0.49%
2017-09-08 1.6410 -0.49%
2017-09-07 1.6490 0.06%

购买指南

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  • 2002-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 4.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天源沪港深平衡混合 基金简称 富国平衡 基金代码 100016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-07-25 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
总份额 3.21亿份 总净资产 4.93亿 基金分红 10次/共1.71元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% 5.17% 14.20% 18.11% 18.11% 21.60%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

曹晋: 硕士 任职日期: 2014-10-23 任职天数: 2年332天
任职收益: 66.78% 同期上证: 45.80%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3.21亿份 700.68万份 9,060.06万份 -8,359.38万份 -20.66%
2017-03-31 4.05亿份 719.75万份 1,339.15万份 -619.39万份 -1.51%
2016-12-31 4.11亿份 781.47万份 5,761.01万份 -4,979.54万份 -10.81%
2016-09-30 4.61亿份 1,031.16万份 8,360.56万份 -7,329.39万份 -13.73%
2016-06-30 5.34亿份 4,143.06万份 6,607.14万份 -2,464.09万份 -4.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.6亿元 72.09% -14.39%
债券 1.3亿元 25.95% -14.75%
存款与备付金 274.93万元 0.55% -80.5%
其他资产 704.93万元 1.41% 84.96%
报告期:2017-06-30 资产总值:5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 209.59万 4,128.84万 8.38%
诺德股份 272万 3,832.48万 7.78%
三花智控 229.32万 3,742.5万 7.60%
大族激光 88.72万 3,073.19万 6.24%
五粮液 50万 2,783万 5.65%
天齐锂业 50万 2,717.5万 5.52%
三友化工 250.09万 2,518.4万 5.11%
永辉超市 349万 2,470.92万 5.01%
华友钴业 29.74万 1,807.6万 3.67%
洛阳钼业 347.3万 1,757.34万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.03亿 61.56%
批发和零售业 2,961.45万 6.01%
采矿业 1,757.34万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 984.57万 2.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 9.68 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 40万 3,982.8万 8.08%
11国开58 30万 3,024.6万 6.14%
17国开03 30万 2,989.2万 6.07%
16国债12 25万 2,479.25万 5.03%
17国债03 5万 498.05万 1.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,977.3万 6.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%
国联添鑫C 1.0985 0.97%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国小盘 2.1640 1.45%
富国顶级 1.4480 0.70%
富国天瑞 0.6346 0.51%
富国睿利 0.9970 0.50%
银行B级 1.0400 0.39%
富国祥利 1.0000 0.30%
富国策略 1.0430 0.29%
银行分级 1.0370 0.19%
富国泓利 1.0029 0.18%
富国新产 1.3260 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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