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富国天源沪港深平衡混合 (富国平衡 100016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8850

-0.0580 -2.99%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.8700 -0.80%
2017-11-23 1.8850 -2.99%
2017-11-22 1.9430 -1.42%
2017-11-21 1.9710 0.61%
2017-11-20 1.9590 0.82%
2017-11-17 1.9430 -0.10%
2017-11-16 1.9450 2.37%
2017-11-15 1.9000 -1.14%
2017-11-14 1.9220 -1.23%

购买指南

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  • 2002-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 5.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天源沪港深平衡混合 基金简称 富国平衡 基金代码 100016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-07-25 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋、俞晓斌
总份额 3.23亿份 总净资产 5.56亿 基金分红 10次/共1.71元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.08% 5.13% 17.01% 30.09% 29.55% 35.71%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

俞晓斌: 学士 任职日期: 2017-11-20 任职天数: 4天
任职收益: -3.78% 同期上证: -1.14%
简历: 俞晓斌先生:中国籍,本科学位。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日起富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
曹晋: 硕士 任职日期: 2014-10-23 任职天数: 3年33天
任职收益: 84.41% 同期上证: 45.67%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.23亿份 2,394.79万份 2,148.17万份 246.62万份 0.77%
2017-06-30 3.21亿份 700.68万份 9,060.06万份 -8,359.38万份 -20.66%
2017-03-31 4.05亿份 719.75万份 1,339.15万份 -619.39万份 -1.51%
2016-12-31 4.11亿份 781.47万份 5,761.01万份 -4,979.54万份 -10.81%
2016-09-30 4.61亿份 1,031.16万份 8,360.56万份 -7,329.39万份 -13.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.03亿元 71.43% 11.84%
债券 1.4亿元 24.77% 7.73%
存款与备付金 1,077.94万元 1.91% 292.07%
其他资产 1,065.41万元 1.89% 51.14%
报告期:2017-09-30 资产总值:5.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 233.74万 5,408.81万 9.73%
五粮液 85.1万 4,874.73万 8.77%
山西汾酒 87.56万 4,820.17万 8.67%
三花智控 200万 3,216万 5.78%
东山精密 98.81万 2,837.74万 5.10%
古井贡酒 43.48万 2,690.6万 4.84%
大族激光 59.34万 2,587.2万 4.65%
伊利股份 63.53万 1,747.08万 3.14%
泸州老窖 30.69万 1,721.61万 3.10%
欧菲光 79.99万 1,695.02万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.81亿 68.50%
批发和零售业 1,586.23万 2.85%
租赁和商务服务业 502.5万 0.90%
房地产业 105.47万 0.19%
卫生和社会工作 11.53万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76万 0.00%
金融业 300 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 40万 3,992万 7.18%
11国开58 30万 3,005.4万 5.40%
17国开03 30万 2,996.7万 5.39%
16国债12 25万 2,485.25万 4.47%
17进出08 10万 998.8万 1.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,984.3万 5.37%
企业债 -- --%
可转债 2,060 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安希望C 3.8170 1.95%
添富策略 1.3790 1.77%
添富社会 1.8930 1.28%
华宝优选 1.3940 1.23%
华富量子 1.0211 1.20%
招商睿诚 1.1037 1.15%
东方热点A 0.6986 1.13%
国泰稳益A 1.0254 1.03%
国泰稳益C 1.0250 1.03%
添富民丰A 1.0276 0.93%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国两年C 1.0270 0.20%
富国两年A 1.0320 0.19%
煤炭A基 1.0640 0.09%
富国小盘 2.2500 0.09%
富国景利 1.0005 0.05%
富国兴利 0.9963 0.03%
富国机遇A 1.0002 0.02%
富国机遇C 1.0001 0.01%
富国纯债C 1.0200 0.00%
富国全球 1.0810 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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