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富国天源沪港深平衡混合 (富国平衡 100016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8430

0.0060 0.33%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.8430 0.33%
2018-02-22 1.8370 2.28%
2018-02-14 1.7960 0.56%
2018-02-13 1.7860 1.59%
2018-02-12 1.7580 0.74%
2018-02-09 1.7450 -3.11%
2018-02-08 1.8010 -1.15%
2018-02-07 1.8220 -2.93%
2018-02-06 1.8770 -2.19%

购买指南

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  • 2002-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 9.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天源沪港深平衡混合 基金简称 富国平衡 基金代码 100016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-07-25 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋、俞晓斌
总份额 5.01亿份 总净资产 9.52亿 基金分红 10次/共1.71元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.62% -5.97% -2.23% 14.40% 29.97% -2.95%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

俞晓斌: 学士 任职日期: 2017-11-20 任职天数: 98天
任职收益: -5.92% 同期上证: -3.05%
简历: 俞晓斌先生:中国籍,本科学位。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日起富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
曹晋: 硕士 任职日期: 2014-10-23 任职天数: 3年127天
任职收益: 80.64% 同期上证: 42.85%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 5.01亿份 2.06亿份 2,832.26万份 1.78亿份 55.03%
2017-09-30 3.23亿份 2,394.79万份 2,148.17万份 246.62万份 0.77%
2017-06-30 3.21亿份 700.68万份 9,060.06万份 -8,359.38万份 -20.66%
2017-03-31 4.05亿份 719.75万份 1,339.15万份 -619.39万份 -1.51%
2016-12-31 4.11亿份 781.47万份 5,761.01万份 -4,979.54万份 -10.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.97亿元 61.00% 48.21%
债券 2.43亿元 24.79% 73.65%
存款与备付金 1,979.83万元 2.02% 83.67%
其他资产 1.19亿元 12.20% 1,020.91%
报告期:2017-12-31 资产总值:9.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金风科技 445.43万 8,396.3万 8.82%
五粮液 84.05万 6,714.17万 7.05%
伊利股份 176万 5,665.44万 5.95%
蓝思科技 167.95万 5,013.31万 5.27%
生益科技 257.08万 4,437.13万 4.66%
新华保险 59.07万 4,146.71万 4.36%
中国太保 94.58万 3,917.62万 4.11%
中国平安 52.69万 3,687.25万 3.87%
新和成 90.91万 3,459.99万 3.63%
三安光电 120万 3,046.8万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.46亿 46.82%
金融业 1.18亿 12.34%
房地产业 1,887.72万 1.98%
租赁和商务服务业 673.5万 0.71%
采矿业 469.16万 0.49%
批发和零售业 369.01万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 162.15 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 40万 3,992万 4.19%
17国开07 30万 2,985.6万 3.14%
11国开58 30万 2,948.1万 3.10%
16国债12 29万 2,882.6万 3.03%
17国开03 20万 1,998.6万 2.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,353.59万 3.52%
企业债 5,494.83万 5.77%
可转债 297.32万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9740 3.07%
易基瑞信I 0.9740 3.07%
银华稳健A 0.9722 2.66%
银华稳健C 0.9715 2.65%
银华数据 0.9300 2.65%
中欧精选A 0.9020 2.27%
中欧精选E 0.9050 2.26%
华安红利 0.9603 2.19%
金鹰多元 1.0416 2.18%
泓德泓富A 1.1185 2.11%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国小盘 2.0430 3.13%
煤炭B基 1.4190 3.13%
军工B 0.4320 2.37%
新能车B 0.5970 2.05%
煤炭基金 1.2170 1.84%
富国国改 0.9889 1.81%
国企改B 0.8820 1.61%
证券B级 0.6690 1.52%
银行B级 1.2100 1.51%
富国成长 1.0168 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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