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富国天源沪港深平衡混合 (富国平衡 100016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7920

-0.0120 -0.67%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.7920 -0.67%
2018-04-19 1.8040 0.89%
2018-04-18 1.7880 1.65%
2018-04-17 1.7590 -1.51%
2018-04-16 1.7860 0.39%
2018-04-13 1.7790 0.28%
2018-04-12 1.7740 -0.34%
2018-04-11 1.7800 0.34%
2018-04-10 1.7740 -0.73%

购买指南

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  • 2002-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 9.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天源沪港深平衡混合 基金简称 富国平衡 基金代码 100016
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2002-07-25 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋、俞晓斌
总份额 5.01亿份 总净资产 9.52亿 基金分红 10次/共1.71元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% -0.61% -5.75% 0.95% 26.15% -5.00%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

俞晓斌: 学士 任职日期: 2017-11-20 任职天数: 151天
任职收益: -7.91% 同期上证: -9.46%
简历: 俞晓斌先生:中国籍,本科学位。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发式证投资 基金经理,2017年11月起任富 国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。
曹晋: 硕士 任职日期: 2014-10-23 任职天数: 3年180天
任职收益: 77.13% 同期上证: 33.41%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4.73亿份 6,611.95万份 9,424.45万份 -2,812.5万份 -5.61%
2017-12-31 5.01亿份 2.06亿份 2,832.26万份 1.78亿份 55.03%
2017-09-30 3.23亿份 2,394.79万份 2,148.17万份 246.62万份 0.77%
2017-06-30 3.21亿份 700.68万份 9,060.06万份 -8,359.38万份 -20.66%
2017-03-31 4.05亿份 719.75万份 1,339.15万份 -619.39万份 -1.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.68亿元 63.48% -4.86%
债券 2.16亿元 24.12% -11.04%
存款与备付金 2,378.26万元 2.66% 20.12%
其他资产 8,724.97万元 9.75% -26.94%
报告期:2018-03-31 资产总值:8.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 272.77万 7,771.12万 9.19%
东方财富 173.42万 2,936万 3.47%
海兰信 144.72万 2,612.22万 3.09%
大族激光 40万 2,188万 2.59%
当代明诚 111.22万 1,817.33万 2.15%
中直股份 37.5万 1,813.13万 2.14%
中航沈飞 51.06万 1,760.55万 2.08%
内蒙一机 120万 1,741.2万 2.06%
金风科技 95.41万 1,728.82万 2.04%
横店影视 54.42万 1,727.29万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.06亿 47.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,682.47万 6.72%
文化、体育和娱乐业 3,544.63万 4.19%
批发和零售业 1,698.89万 2.01%
租赁和商务服务业 1,486.79万 1.76%
房地产业 1,352.85万 1.60%
科学研究和技术服务业 438.75万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 30万 3,001.2万 3.55%
11国开58 30万 2,983.5万 3.53%
国开1701 23万 2,295.86万 2.71%
国开1703 11万 1,099.67万 1.30%
17进出08 10万 1,001.1万 1.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,036.44万 7.14%
可转债 501.46万 0.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国小盘 1.9910 1.27%
富国绿色 1.0215 0.72%
富国军主 0.9897 0.66%
富国祥利A 1.0334 0.65%
富国祥利C 1.0308 0.64%
富国齐利 1.0670 0.57%
富国泰利 1.0590 0.47%
富国目标 1.0470 0.38%
富国收益 1.0470 0.38%
富国回报C 1.3570 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

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