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富国天利增长债券 (富国天利 100018) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3248

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2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.3248 0.00%
2019-11-14 1.3248 0.02%
2019-11-13 1.3246 0.02%
2019-11-12 1.3244 0.04%
2019-11-11 1.3239 0.00%
2019-11-08 1.3239 0.04%
2019-11-07 1.3234 0.06%
2019-11-06 1.3226 0.07%
2019-11-05 1.3217 0.09%

购买指南

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  • 2003-10-20
  • 债券型基金
  • 75.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天利增长债券 基金简称 富国天利 基金代码 100018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2003-10-20 基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
总份额 57.04亿份 总净资产 75.33亿 基金分红 44次/共1.24元
风险收益特征 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.12% 0.84% 2.35% 6.19% 5.36%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

黄纪亮: 硕士 任职日期: 2014-03-26 任职天数: 5年235天
任职收益: 41.07% 同期上证: 40.11%
简历: 黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 57.04亿份 17.24亿份 5.82亿份 11.42亿份 25.04%
2019-06-30 45.62亿份 4.91亿份 8.49亿份 -3.58亿份 -7.27%
2019-03-31 49.19亿份 18.54亿份 4.52亿份 14.02亿份 39.84%
2018-12-31 35.18亿份 3.37亿份 2.7亿份 6,722.47万份 1.95%
2018-09-30 34.5亿份 3.03亿份 2亿份 1.03亿份 3.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 700.04万元 0.08% --
债券 82.01亿元 97.24% 11.77%
存款与备付金 7,231.88万元 0.86% 33.73%
其他资产 1.54亿元 1.82% 9.12%
报告期:2019-09-30 资产总值:84.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 27.77万 700.04万 0.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 700.04万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开02 150万 1.51亿 2.00%
18国开10 140万 1.43亿 1.90%
19农发01 130万 1.29亿 1.72%
19国开04 120万 1.2亿 1.60%
农发1801 117.97万 1.18亿 1.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 384.28万 0.05%
企业债 30.9亿 41.02%
可转债 8.35亿 11.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0137 0.42%
体育B 1.5850 0.25%
富国全球 1.1755 0.15%
体育分级 1.3140 0.15%
创业板A 1.0440 0.10%
十年债 108.3912 0.10%
富国业绩 1.1862 0.09%
富国鑫旺 1.0510 0.09%
富国泰利 1.1910 0.08%
富国回报A 1.5760 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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