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富国天利增长债券 (富国天利 100018) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3411

0.0017 0.13%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.3411 0.13%
2020-09-28 1.3394 -0.05%
2020-09-25 1.3401 -0.08%
2020-09-24 1.3412 -0.16%
2020-09-23 1.3433 0.01%
2020-09-22 1.3432 -0.08%
2020-09-21 1.3443 -0.02%
2020-09-18 1.3446 0.13%
2020-09-17 1.3429 -0.02%

购买指南

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  • 2003-10-20
  • 债券型基金
  • 110.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天利增长债券 基金简称 富国天利 基金代码 100018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2003-10-20 基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
总份额 83.17亿份 总净资产 110.07亿 基金分红 45次/共1.29元
风险收益特征 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.41% 1.41% 1.10% 5.42% 3.36%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

黄纪亮: 硕士 任职日期: 2014-03-26 任职天数: 6年189天
任职收益: 46.52% 同期上证: 56.24%
简历: 黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 83.17亿份 17.56亿份 9.64亿份 7.92亿份 10.52%
2020-03-31 75.25亿份 35.78亿份 8.45亿份 27.33亿份 57.04%
2019-12-31 47.92亿份 8.67亿份 17.78亿份 -9.12亿份 -15.98%
2019-09-30 57.04亿份 17.24亿份 5.82亿份 11.42亿份 25.04%
2019-06-30 45.62亿份 4.91亿份 8.49亿份 -3.58亿份 -7.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,366.33万元 0.10% -84.36%
债券 131.17亿元 96.07% 22.35%
存款与备付金 3,079.72万元 0.23% -58.43%
其他资产 4.92亿元 3.60% 70.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:136.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
高能环境 117.18万 1,366.33万 0.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
水利、环境和公共设施管理业 1,366.33万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 290万 3.04亿 2.76%
20国开01 280万 2.8亿 2.55%
19农发06 190万 1.95亿 1.77%
19农发01 180万 1.85亿 1.68%
19农发清发01 180万 1.81亿 1.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,486.94万 0.41%
企业债 34.24亿 31.10%
可转债 20.98亿 19.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信双息 1.0929 2.09%
华夏转债A 1.3180 2.09%
南方希元 1.3614 2.07%
转债分级B 1.1860 2.07%
融通转债A 0.9448 2.00%
融通转债C 0.9231 1.99%
华富转债 1.2031 1.94%
南方昌元A 1.2051 1.91%
南方昌元C 1.1946 1.91%
金鹰元丰 1.3404 1.79%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.1370 7.16%
新能车B 1.1420 4.01%
富国军主 1.7064 3.92%
军工龙头 1.4523 3.83%
工业4B 0.8370 3.72%
军工分级 1.0730 3.67%
创业板B 1.1370 2.90%
互联网B 0.8500 2.41%
富国经济 2.4930 2.09%
新能源车 1.0860 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 9.80%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
富荣价值C 1.0818 5.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%
长城环保 2.3388 74.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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