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富国天益价值混合 (富国天益 100020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6069

0.0198 1.25%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.6069 1.25%
2019-11-12 1.5871 0.11%
2019-11-11 1.5854 -1.63%
2019-11-08 1.6116 -0.29%
2019-11-07 1.6163 0.70%
2019-11-06 1.6050 -0.59%
2019-11-05 1.6146 0.37%
2019-11-04 1.6087 1.99%
2019-11-01 1.5773 1.53%

购买指南

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  • 2004-05-10
  • 偏股型基金
  • 38.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天益价值混合 基金简称 富国天益 基金代码 100020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2004-05-10 基金公司 富国基金 基金经理 唐颐恒
总份额 24.84亿份 总净资产 38.04亿 基金分红 12次/共3.38元
风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 3.17% 13.26% 20.48% 40.81% 50.49%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

唐颐恒: 硕士 任职日期: 2019-07-23 任职天数: 113天
任职收益: 11.77% 同期上证: 0.18%
简历: 唐颐恒女士:中国籍,硕士研究生。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 24.84亿份 1.27亿份 1.81亿份 -5,468.94万份 -2.15%
2019-06-30 25.39亿份 1.12亿份 1.51亿份 -3,904.62万份 -1.51%
2019-03-31 25.78亿份 1.18亿份 1.43亿份 -2,551.04万份 -0.98%
2018-12-31 26.03亿份 1.14亿份 9,879.5万份 1,500.9万份 0.58%
2018-09-30 25.88亿份 1.02亿份 1.42亿份 -3,979.02万份 -1.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.51亿元 92.83% 6.97%
债券 1.95亿元 5.09% --
存款与备付金 7,082.7万元 1.85% -76.64%
其他资产 848.65万元 0.22% 239.87%
报告期:2019-09-30 资产总值:38.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
石基信息 771.34万 3.04亿 8.00%
中国平安 334.37万 2.91亿 7.65%
迈瑞医疗 152.46万 2.81亿 7.39%
贵州茅台 23.93万 2.75亿 7.23%
万华化学 594万 2.62亿 6.89%
宋城演艺 787.19万 2.2亿 5.78%
潍柴动力 1,620万 1.82亿 4.78%
东方雨虹 822.87万 1.73亿 4.55%
格力电器 298.39万 1.71亿 4.49%
国瓷材料 600.42万 1.34亿 3.52%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.98亿 63.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.07亿 13.34%
金融业 2.91亿 7.65%
文化、体育和娱乐业 2.57亿 6.76%
卫生和社会工作 9,743.32万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发11 50万 5,060.5万 1.33%
19国开06 50万 4,998.5万 1.31%
19农发02 50万 4,994.5万 1.31%
国开1704 38.32万 3,859.11万 1.01%
欧派转债 4.7万 565.11万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 565.11万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.6500 3.38%
富国高新 2.1060 2.83%
富国科创 1.1185 2.69%
科创富国 1.1277 2.60%
互联网B 0.9830 2.50%
工业4 1.3460 2.05%
富国升级 1.4026 1.98%
富国创新 1.4070 1.96%
富国中小 1.4820 1.93%
富国驱动A 1.1435 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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