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富国天瑞强势混合 (富国天瑞 100022) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5881

0.0026 0.19%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 0.5881 0.19%
2019-09-11 0.5870 -1.23%
2019-09-10 0.5943 -1.05%
2019-09-09 0.6006 1.37%
2019-09-06 0.5925 -0.20%
2019-09-05 0.5937 0.39%
2019-09-04 0.5914 -0.29%
2019-09-03 0.5931 0.73%
2019-09-02 0.5888 2.13%

购买指南

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  • 2005-02-21
  • 偏股型基金
  • 25.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天瑞强势混合 基金简称 富国天瑞 基金代码 100022
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-02-21 基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
总份额 47.51亿份 总净资产 25.88亿 基金分红 13次/共3.88元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% 8.31% 14.84% 11.05% 17.64% 31.42%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

厉叶淼: 硕士 任职日期: 2016-02-02 任职天数: 3年153天
任职收益: 49.47% 同期上证: 9.66%
简历: 厉叶淼先生:中国国籍,硕士研究生,自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员;自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月至2018年10月任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 47.51亿份 2.39亿份 3.44亿份 -1.05亿份 -2.17%
2019-03-31 48.56亿份 2亿份 4.11亿份 -2.11亿份 -4.17%
2018-12-31 50.67亿份 2.34亿份 2.09亿份 2,544.44万份 0.50%
2018-09-30 50.42亿份 9.48亿份 30.7亿份 -21.22亿份 -29.62%
2018-06-30 71.64亿份 12.96亿份 4.65亿份 8.31亿份 13.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.64亿元 79.36% -9.96%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4.98亿元 19.17% 13.53%
其他资产 3,816.77万元 1.47% 1,204.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 569.71万 1.9亿 7.35%
中国平安 204.79万 1.81亿 7.01%
长春高新 42.06万 1.42亿 5.49%
绝味食品 336.44万 1.31亿 5.06%
宁波银行 535.02万 1.3亿 5.01%
贵州茅台 11.82万 1.16亿 4.49%
五粮液 84.14万 9,924.76万 3.83%
华兰生物 309.05万 9,422.87万 3.64%
亿纬锂能 302.35万 9,209.63万 3.56%
泸州老窖 108.58万 8,776.52万 3.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.6亿 56.41%
金融业 4.04亿 15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 4.15%
批发和零售业 5,391.02万 2.08%
租赁和商务服务业 3,731.77万 1.44%
卫生和社会工作 93.83万 0.04%
采矿业 13.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 2.32万 232.24万 0.09%
桐昆转债 9,080 111.49万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 1.0000 2.67%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国企改B 0.7630 1.87%
富国地产 1.2587 1.48%
富国活力A 1.3223 1.36%
富国活力C 1.3253 1.35%
证券分级 1.0160 1.30%
富国改革 0.5420 1.12%
富国天盛 1.3620 1.11%
富国优选 1.3450 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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