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富国天瑞强势混合 (富国天瑞 100022) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6839

-0.0012 -0.07%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 0.6839 -0.07%
2020-01-16 0.6844 0.29%
2020-01-15 0.6824 0.66%
2020-01-14 0.6779 -0.32%
2020-01-13 0.6801 1.67%
2020-01-10 0.6689 -0.03%
2020-01-09 0.6691 1.75%
2020-01-08 0.6576 -0.95%
2020-01-07 0.6639 1.37%

购买指南

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  • 2005-02-21
  • 偏股型基金
  • 24.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天瑞强势混合 基金简称 富国天瑞 基金代码 100022
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-02-21 基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
总份额 39.24亿份 总净资产 24.94亿 基金分红 13次/共1.97元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 6.11% 12.48% 27.21% 53.31% 7.60%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

厉叶淼: 硕士 任职日期: 2016-02-02 任职天数: 3年353天
任职收益: 84.28% 同期上证: 12.59%
简历: 厉叶淼先生:中国国籍,硕士研究生,自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员;自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月至2018年10月任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 39.24亿份 1.2亿份 4.63亿份 -3.42亿份 -8.02%
2019-09-30 42.66亿份 1.19亿份 6.04亿份 -4.85亿份 -10.21%
2019-06-30 47.51亿份 2.39亿份 3.44亿份 -1.05亿份 -2.17%
2019-03-31 48.56亿份 2亿份 4.11亿份 -2.11亿份 -4.17%
2018-12-31 50.67亿份 2.34亿份 2.09亿份 2,544.44万份 0.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.53亿元 85.45% 4.36%
债券 3,102.58万元 1.23% -38.99%
存款与备付金 3.33亿元 13.21% -20.06%
其他资产 270.78万元 0.11% -80.21%
报告期:2019-12-31 资产总值:25.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 510.43万 1.86亿 7.47%
万科A 391.92万 1.26亿 5.06%
三七互娱 473.43万 1.24亿 4.99%
贵州茅台 9.62万 1.14亿 4.56%
中国平安 122.73万 1.05亿 4.21%
亿纬锂能 206.89万 1.04亿 4.16%
华宇软件 353.07万 8,967.95万 3.60%
美年健康 527.44万 7,853.55万 3.15%
药明康德 82.8万 7,627.52万 3.06%
兴业银行 382.24万 7,568.32万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.99亿 44.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.97亿 15.94%
金融业 2.45亿 9.81%
房地产业 2.28亿 9.15%
卫生和社会工作 7,853.55万 3.15%
科学研究和技术服务业 7,636.16万 3.06%
采矿业 1,928.53万 0.77%
住宿和餐饮业 793.83万 0.32%
批发和零售业 138.54万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 21.38万 3,102.58万 1.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,102.58万 1.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创大成 1.2769 5.95%
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国蓝筹 1.3072 1.59%
富国小盘 1.8700 1.58%
富国医药 1.2983 1.32%
富国精医 1.9248 1.31%
医药增强 1.3400 1.28%
富国医疗 2.9610 1.27%
富国研究 1.1422 1.02%
富国驱动A 1.1906 0.97%
富国驱动C 1.1732 0.96%
富国主题 2.5190 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%
万家经济C 1.5782 19.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
广发双擎 2.3749 68.50%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
广发双擎 2.3749 138.56%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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