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富国天瑞强势混合 (富国天瑞 100022) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9996

-0.0493 -2.04%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 0.9996 -2.04%
2022-01-18 1.0204 -0.17%
2022-01-17 1.0221 1.82%
2022-01-14 1.0038 1.50%
2022-01-13 0.9890 -1.55%
2022-01-12 1.0046 2.28%
2022-01-11 0.9822 -1.14%
2022-01-10 0.9935 0.39%
2022-01-07 0.9896 -1.68%

购买指南

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  • 2005-02-21
  • 偏股型基金
  • 50.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国天瑞强势混合 基金简称 富国天瑞 基金代码 100022
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-02-21 基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
总份额 49.39亿份 总净资产 50.96亿 基金分红 15次/共5.03元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -7.01% -5.63% -3.07% 7.18% -6.11%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

厉叶淼: 硕士 任职日期: 2016-02-02 任职天数: 5年353天
任职收益: 237.13% 同期上证: 29.41%
简历: 厉叶淼先生:中国国籍,硕士研究生,自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员;自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月至2018年10月任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月起任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 49.39亿份 8.17亿份 7.1亿份 1.07亿份 2.21%
2021-06-30 48.32亿份 7.08亿份 4.07亿份 3.01亿份 6.63%
2021-03-31 45.32亿份 17.1亿份 10.57亿份 6.52亿份 16.82%
2020-12-31 38.79亿份 6.34亿份 10.54亿份 -4.19亿份 -9.75%
2020-09-30 42.98亿份 21.43亿份 15.57亿份 5.86亿份 15.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.14亿元 78.54% 7.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 11.06亿元 21.10% 3.77%
其他资产 1,858.31万元 0.35% 76.31%
报告期:2021-09-30 资产总值:52.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 59.67万 3.14亿 6.16%
璞泰来 135.64万 2.33亿 4.58%
恩捷股份 68.42万 1.92亿 3.76%
龙蟠科技 370.89万 1.86亿 3.66%
贵州茅台 9.49万 1.74亿 3.41%
九洲药业 321.41万 1.74亿 3.41%
合盛硅业 86.4万 1.55亿 3.04%
宏发股份 243.99万 1.52亿 2.99%
新奥股份 800万 1.46亿 2.87%
智飞生物 90.27万 1.43亿 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.5亿 71.63%
房地产业 1.6亿 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46亿 2.87%
金融业 5,094.94万 1.00%
采矿业 4,897.77万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,600.54万 0.71%
批发和零售业 1,980.01万 0.39%
综合 199.05万 0.04%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
住宿和餐饮业 4.02万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭叉转债 8,150 81.5万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
泰达龙头A 0.8578 3.04%
泰达龙头C 0.8566 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富竞优 1.3394 2.61%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
建材ETF 1.1517 3.88%
体育 1.0650 2.01%
体育C 1.0650 2.01%
富国地产A 1.4307 1.27%
富国地产C 1.4218 1.26%
国信价值 1.9763 1.20%
富国价联A 1.9651 1.10%
富国价联C 1.9418 1.09%
旅游ETF 1.0197 0.77%
富国鑫旺 1.2228 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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