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富国可转换债券A (富国转债A 100051) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.0670

0.0150 0.73%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 2.0670 0.73%
2021-04-16 2.0520 0.54%
2021-04-15 2.0410 -0.10%
2021-04-14 2.0430 0.10%
2021-04-13 2.0410 -0.44%
2021-04-12 2.0500 -0.44%
2021-04-09 2.0590 -0.19%
2021-04-08 2.0630 0.05%
2021-04-07 2.0620 0.83%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 债券型基金
  • 30.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国可转换债券A 基金简称 富国转债A 基金代码 100051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
总份额 14.85亿份 总净资产 30.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 1.32% 2.99% 8.16% 20.45% 4.18%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张明凯: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 2年33天
任职收益: 35.27% 同期上证: 12.51%
简历: 张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司,自2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2019年4月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金、富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.85亿份 4.57亿份 4.56亿份 96.71万份 0.07%
2020-09-30 14.84亿份 11.03亿份 14.9亿份 -3.87亿份 -20.68%
2020-06-30 18.71亿份 12.99亿份 12.58亿份 4,062.03万份 2.22%
2020-03-31 18.31亿份 20.24亿份 11.23亿份 9.01亿份 96.96%
2019-12-31 9.3亿份 5.61亿份 2.26亿份 3.35亿份 56.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.55亿元 12.28% 46%
债券 31.29亿元 84.40% 7.95%
存款与备付金 4,255.35万元 1.15% -80.46%
其他资产 8,044.48万元 2.17% 655.06%
报告期:2020-12-31 资产总值:37.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福莱特 305.32万 1.22亿 3.96%
紫金矿业 599.99万 5,573.91万 1.81%
东方财富 150万 4,650万 1.51%
隆基股份 49万 4,517.8万 1.47%
招商公路 499.99万 3,444.93万 1.12%
福斯特 33.56万 2,866.02万 0.93%
海大集团 41.39万 2,710.87万 0.88%
顺丰控股 30万 2,646.9万 0.86%
璞泰来 22.8万 2,561.93万 0.83%
韦尔股份 10万 2,311万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.92亿 9.49%
交通运输、仓储和邮政业 6,091.83万 1.98%
采矿业 5,573.91万 1.81%
金融业 4,650万 1.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 174.88万 2.06亿 6.70%
18中油EB 199.85万 2.01亿 6.53%
隆20转债 79.63万 1.4亿 4.56%
淮矿转债 109.97万 1.39亿 4.51%
招路转债 130.09万 1.36亿 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,987万 3.25%
企业债 -- --%
可转债 29.64亿 96.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源车 1.0140 5.85%
智能汽车 0.9570 5.15%
富国清洁A 1.7048 5.03%
富国清洁C 1.7025 5.03%
智能汽车 1.6700 4.83%
创业100 1.9646 4.10%
创业 1.2080 3.96%
工业40 1.0150 3.68%
富国天益A 2.6243 3.63%
富国天益C 2.8999 3.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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