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富国上证综指ETF联接 (综指联接 100053) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2360

-0.0200 -1.59%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.2360 -1.59%
2019-11-08 1.2560 -0.55%
2019-11-07 1.2630 0.08%
2019-11-06 1.2620 -0.24%
2019-11-05 1.2650 0.56%
2019-11-04 1.2580 0.56%
2019-11-01 1.2510 0.89%
2019-10-31 1.2400 -0.24%
2019-10-30 1.2430 -0.32%

购买指南

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  • 2011-01-05
  • 偏股型基金
  • 1.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国上证综指ETF联接 基金简称 综指联接 基金代码 100053
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-01-05 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、方旻
总份额 1.01亿份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% -1.20% 5.28% 4.83% 18.05% 22.86%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

方旻: 硕士 任职日期: 2015-10-09 任职天数: 4年35天
任职收益: 5.10% 同期上证: -8.58%
简历: 方旻先生:中国国籍,硕士研究生。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(
王保合: 博士 任职日期: 2011-03-03 任职天数: 8年256天
任职收益: 22.13% 同期上证: 0.24%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.01亿份 3,329.77万份 3,965.04万份 -635.27万份 -5.93%
2019-06-30 1.07亿份 4,071.65万份 3,849.83万份 221.82万份 2.11%
2019-03-31 1.05亿份 3,047.25万份 3,559.33万份 -512.08万份 -4.65%
2018-12-31 1.1亿份 3,106.56万份 879.35万份 2,227.2万份 25.36%
2018-09-30 8,783.4万份 3,045.13万份 2,417.04万份 628.09万份 7.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.9万元 0.02% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 802.87万元 6.47% 3.22%
其他资产 1.16亿元 93.51% -5.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华东电脑 600 1.5万 0.01%
金发科技 600 3,966 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.5万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,966 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 10 1,453.1 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
三角联接C 1.0073 0.20%
三角联接A 1.0076 0.20%
中证100A 1.0290 0.10%
E金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
资源A 1.0390 0.10%
证保A 1.0390 0.10%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0137 0.42%
十年债 108.3196 0.25%
富国投资A 1.0015 0.17%
富国投资C 1.0011 0.16%
富国投资D 1.0012 0.16%
富国收益 1.0220 0.10%
富国军工A 1.0410 0.10%
互联网A 1.0410 0.10%
国企改A 1.0410 0.10%
煤炭A基 1.0610 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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