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富国强回报定期开放债券A (富国回报A 100072) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6830

0.0010 0.06%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.6830 0.06%
2021-04-14 1.6820 0.00%
2021-04-13 1.6820 0.06%
2021-04-12 1.6810 0.12%
2021-04-09 1.6790 0.00%
2021-04-08 1.6790 0.00%
2021-04-07 1.6790 0.00%
2021-04-06 1.6790 0.00%
2021-04-02 1.6790 0.00%

购买指南

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  • 2012-12-28
  • 债券型基金
  • 4.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国强回报定期开放债券A 基金简称 富国回报A 基金代码 100072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-28 基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
总份额 2.46亿份 总净资产 4.41亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.66% 1.02% 2.25% 1.81% 1.51%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

黄纪亮: 硕士 任职日期: 2013-02-26 任职天数: 8年51天
任职收益: 70.62% 同期上证: 49.42%
简历: 黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.46亿份 1,805.96万份 1,700.5万份 105.46万份 0.43%
2020-09-30 2.45亿份 379.6万份 931.08万份 -551.48万份 -2.20%
2020-06-30 2.51亿份 326.66万份 372.31万份 -45.65万份 -0.18%
2020-03-31 2.51亿份 538.79万份 521.61万份 17.18万份 0.07%
2019-12-31 2.51亿份 120.57万份 114.86万份 5.71万份 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.46亿元 96.70% 5.48%
存款与备付金 998.38万元 1.50% 36.45%
其他资产 1,203.78万元 1.80% -6.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴杭01 20万 2,019.8万 4.57%
19国开08 20万 2,018.4万 4.57%
19铁投01 20万 2,011.6万 4.56%
19路桥01 20万 2,008.8万 4.55%
18良渚停车场专项债 16万 1,689.6万 3.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.35亿 98.53%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.5062 1.16%
小盘美元 0.4370 1.16%
富国科创 0.8517 1.03%
蓝筹美元 0.3634 1.00%
红利美元 0.2633 1.00%
富国积极 1.3312 0.93%
富国红利(QDII) 1.7213 0.89%
富国小盘 2.8550 0.88%
健康美元 0.1625 0.87%
富国蓝筹 2.3751 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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