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富国强回报定期开放债券A (富国回报A 100072) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.5750

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2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.5750 0.00%
2019-11-13 1.5750 0.00%
2019-11-12 1.5750 0.06%
2019-11-11 1.5740 0.06%
2019-11-08 1.5730 0.06%
2019-11-07 1.5720 0.06%
2019-11-06 1.5710 0.00%
2019-11-05 1.5710 0.00%
2019-11-04 1.5710 0.06%

购买指南

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  • 2012-12-28
  • 债券型基金
  • 4.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国强回报定期开放债券A 基金简称 富国回报A 基金代码 100072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-28 基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
总份额 2.51亿份 总净资产 4.31亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.13% 1.03% 3.41% 8.02% 6.71%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

黄纪亮: 硕士 任职日期: 2013-02-26 任职天数: 6年262天
任职收益: 59.86% 同期上证: 26.88%
简历: 黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.51亿份 233.83万份 148.7万份 85.13万份 0.34%
2019-06-30 2.5亿份 4,226.9万份 776.05万份 3,450.86万份 16.02%
2019-03-31 2.15亿份 1,093.39万份 3,275.15万份 -2,181.75万份 -9.20%
2018-12-31 2.37亿份 180.13万份 210.16万份 -30.03万份 -0.13%
2018-09-30 2.38亿份 192.87万份 56.89万份 135.98万份 0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.91亿元 96.46% -2.94%
存款与备付金 449.21万元 0.73% -37.78%
其他资产 1,718.4万元 2.80% 12.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴杭01 20万 2,031.6万 4.71%
19路桥01 20万 2,020.6万 4.69%
19铁投01 20万 2,003.6万 4.65%
18良渚停车场专项债 16万 1,703.84万 3.95%
16碱业02 16万 1,588.96万 3.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.44亿 102.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
金信民旺A 0.9552 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
申万转债 1.4160 0.78%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网B 1.0050 2.24%
富国医疗 2.8650 1.96%
富国精医 1.8219 1.86%
富国医药 1.2461 1.73%
富国互联 1.3416 1.49%
富国中小 1.5030 1.42%
富国国家 0.7230 1.40%
工业4B 1.6730 1.39%
富国主题 2.1560 1.32%
医药增强 1.2850 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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