rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达上证50指数A (易基50A 110003) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.8235

0.0049 0.27%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.8235 0.27%
2020-01-16 1.8186 -0.31%
2020-01-15 1.8242 -0.24%
2020-01-14 1.8286 -0.70%
2020-01-13 1.8414 0.99%
2020-01-10 1.8233 0.18%
2020-01-09 1.8201 1.08%
2020-01-08 1.8006 -0.98%
2020-01-07 1.8185 0.79%

购买指南

更多
  • 2004-02-18
  • 偏股型基金
  • 180.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证50指数A 基金简称 易基50A 基金代码 110003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2004-02-18 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 90.21亿份 总净资产 180.34亿 基金分红 7次/共1.90元
风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 1.81% 2.23% 8.76% 46.32% 0.86%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 7年112天
任职收益: 201.68% 同期上证: 47.42%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 95.05亿份 21.98亿份 17.14亿份 4.84亿份 5.37%
2019-09-30 90.21亿份 20.53亿份 16.62亿份 3.91亿份 4.53%
2019-06-30 86.3亿份 20.53亿份 18.73亿份 1.8亿份 2.14%
2019-03-31 84.49亿份 12.14亿份 16.21亿份 -4.07亿份 -4.59%
2018-12-31 88.56亿份 11.47亿份 5.3亿份 6.17亿份 7.49%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 186.21亿元 93.28% 10.66%
债券 7.05亿元 3.53% --
存款与备付金 5.59亿元 2.80% -54.68%
其他资产 7,695.59万元 0.39% 39.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:199.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,437.87万 29.38亿 14.88%
贵州茅台 160.75万 19.02亿 9.63%
伊利股份 6,060.95万 18.75亿 9.50%
招商银行 4,410.23万 16.57亿 8.40%
恒瑞医药 1,527.59万 13.37亿 6.77%
平安银行 6,064.36万 9.98亿 5.05%
中国建筑 1.7亿 9.53亿 4.83%
五粮液 642.16万 8.54亿 4.33%
兴业银行 3,785.58万 7.5亿 3.80%
长春高新 131.7万 5.89亿 2.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 89.34亿 45.26%
金融业 72.94亿 36.95%
建筑业 9.53亿 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 4.15亿 2.10%
房地产业 3.49亿 1.77%
采矿业 3.34亿 1.69%
租赁和商务服务业 2.91亿 1.47%
科学研究和技术服务业 3,869.04万 0.20%
卫生和社会工作 621.09万 0.03%
农、林、牧、渔业 266.37万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 370万 3.74亿 1.90%
19国开06 330万 3.31亿 1.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0670 2.30%
华夏5GETF联接C 1.0757 2.22%
华夏5GETF联接A 1.0760 2.22%
生物B 1.4899 1.84%
医药800B 0.8310 1.84%
SW医药B 0.9416 1.83%
生物药B 1.6321 1.75%
银华医药 1.5024 1.71%
医疗B 1.3541 1.59%
医药B 1.8955 1.58%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4899 1.84%
易基医药 1.9634 1.55%
易基亚洲 1.0760 1.51%
医药联接A 1.2037 1.48%
医药联接C 1.2029 1.47%
标普科汇 0.2762 1.28%
易基医疗 2.3420 1.25%
标普科技 1.9006 1.25%
易基瑞享I 1.6340 1.18%
易基瑞享E 1.3380 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014