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易方达上证50指数A (易基50A 110003) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.7502

-0.0164 -0.93%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.7686 1.05%
2019-09-17 1.7502 -0.93%
2019-09-16 1.7666 -0.51%
2019-09-12 1.7757 1.31%
2019-09-11 1.7528 -1.23%
2019-09-10 1.7747 -0.34%
2019-09-09 1.7808 -0.06%
2019-09-06 1.7819 0.87%
2019-09-05 1.7666 0.88%

购买指南

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  • 2004-02-18
  • 偏股型基金
  • 165.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证50指数A 基金简称 易基50A 基金代码 110003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2004-02-18 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 86.3亿份 总净资产 165.47亿 基金分红 6次/共1.87元
风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% 2.70% 8.56% 15.87% 35.24% 43.84%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 6年280天
任职收益: 183.40% 同期上证: 44.54%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 86.3亿份 20.53亿份 18.73亿份 1.8亿份 2.14%
2019-03-31 84.49亿份 12.14亿份 16.21亿份 -4.07亿份 -4.59%
2018-12-31 88.56亿份 11.47亿份 5.3亿份 6.17亿份 7.49%
2018-09-30 82.39亿份 7.67亿份 4.46亿份 3.21亿份 4.05%
2018-06-30 79.19亿份 14.3亿份 6.36亿份 7.94亿份 11.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 153.93亿元 92.20% 8.2%
债券 2.5亿元 1.50% -28.7%
存款与备付金 9.84亿元 5.89% 58.85%
其他资产 6,860.48万元 0.41% 35.38%
报告期:2019-06-30 资产总值:166.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 166.1万 16.34亿 9.88%
伊利股份 4,870.98万 16.27亿 9.83%
中国平安 1,813.4万 16.07亿 9.71%
招商银行 3,555.74万 12.79亿 7.73%
五粮液 752.16万 8.87亿 5.36%
中国太保 2,110.81万 7.71亿 4.66%
平安银行 5,164.36万 7.12亿 4.30%
保利地产 5,554.37万 7.09亿 4.28%
恒瑞医药 1,005.63万 6.64亿 4.01%
中国建筑 1.12亿 6.47亿 3.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 69.85亿 42.21%
金融业 57.74亿 34.89%
房地产业 7.25亿 4.38%
建筑业 6.47亿 3.91%
采矿业 5.95亿 3.59%
租赁和商务服务业 3.51亿 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 2.83亿 1.70%
科学研究和技术服务业 2,600.4万 0.16%
农、林、牧、渔业 411.53万 0.02%
卫生和社会工作 362.35万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 250万 2.5亿 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1713 5.12%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
国泰食品 1.0978 2.67%
天弘食品C 1.7977 2.48%
天弘食品A 1.8147 2.48%
医药800B 0.7220 1.98%
MSCI质量A 1.4750 1.45%
MSCI质量C 1.4753 1.45%
国富100B 1.1480 1.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基改革 1.1610 1.93%
易基瑞恒 1.2690 1.85%
标普生汇 0.1811 1.40%
标普生物 1.2794 1.10%
生物分级 1.1514 0.91%
易基量化 2.4421 0.49%
225ETF 1.0545 0.44%
易基新益I 1.5850 0.38%
易基瑞享E 1.1580 0.35%
易基金联C 1.1903 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
中信智信A 1.1627 19.32%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
博时医疗A 2.2170 40.49%
广发双擎 1.7878 39.09%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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