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易方达上证50指数A (易基50A 110003) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.2702

-0.0443 -1.91%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 2.2702 -1.91%
2020-10-29 2.3145 0.82%
2020-10-28 2.2956 0.99%
2020-10-27 2.2731 0.03%
2020-10-26 2.2724 -0.47%
2020-10-23 2.2831 -1.41%
2020-10-22 2.3158 -0.31%
2020-10-21 2.3230 0.30%
2020-10-20 2.3161 0.75%

购买指南

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  • 2004-02-18
  • 偏股型基金
  • 217.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证50指数A 基金简称 易基50A 基金代码 110003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2004-02-18 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 88.84亿份 总净资产 217.32亿 基金分红 7次/共1.90元
风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 4.98% 6.62% 30.73% 30.57% 28.01%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 8年34天
任职收益: 281.74% 同期上证: 54.57%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 88.84亿份 25.08亿份 29.64亿份 -4.56亿份 -4.88%
2020-06-30 93.4亿份 17.92亿份 21.82亿份 -3.9亿份 -4.01%
2020-03-31 97.3亿份 29.66亿份 27.41亿份 2.25亿份 2.37%
2019-12-31 95.05亿份 21.98亿份 17.14亿份 4.84亿份 5.37%
2019-09-30 90.21亿份 20.53亿份 16.62亿份 3.91亿份 4.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 198.83亿元 91.25% 6.68%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 18.38亿元 8.44% 162.25%
其他资产 6,790.87万元 0.31% -61.95%
报告期:2020-09-30 资产总值:217.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 167.74万 27.99亿 12.88%
伊利股份 5,325.26万 20.5亿 9.43%
恒瑞医药 2,227.06万 20亿 9.20%
招商银行 5,520.2万 19.87亿 9.14%
中国平安 2,466.02万 18.81亿 8.65%
五粮液 497.16万 10.99亿 5.06%
三一重工 3,259.93万 8.11亿 3.73%
中国建筑 1.57亿 7.96亿 3.66%
中国中免 342.15万 7.63亿 3.51%
隆基股份 999.98万 7.5亿 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 115.7亿 53.24%
金融业 53.6亿 24.66%
建筑业 7.96亿 3.66%
租赁和商务服务业 7.63亿 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 6.83亿 3.14%
房地产业 2.72亿 1.25%
科学研究和技术服务业 2.53亿 1.16%
采矿业 1.76亿 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,169.14万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 370万 3.72亿 1.89%
比音转债 1.23万 122.92万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物分级 0.9945 3.56%
一带一B 1.5700 2.61%
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1722 3.93%
生物分级 0.9945 3.56%
中概互联 2.1955 1.95%
标普科技 2.1417 1.91%
纳指LOF 1.8143 1.86%
易50联接A 1.6856 1.85%
易50联接C 1.6657 1.85%
标普科汇 0.3184 1.79%
互联美元C 0.2477 1.77%
互联美元A 0.2506 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
生物分级 0.9945 3.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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