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易方达价值精选混合 (易基价值 110009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3902

0.0111 0.80%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.3902 0.80%
2020-07-02 1.3791 2.23%
2020-07-01 1.3490 3.40%
2020-06-30 1.3047 1.32%
2020-06-29 1.2877 -0.99%
2020-06-24 1.3006 1.08%
2020-06-23 1.2867 0.89%
2020-06-22 1.2753 -0.49%
2020-06-19 1.2816 2.04%

购买指南

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  • 2006-06-05
  • 偏股型基金
  • 23.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达价值精选混合 基金简称 易基价值 基金代码 110009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-06-05 基金公司 易方达 基金经理 葛秋石
总份额 22.88亿份 总净资产 23.86亿 基金分红 18次/共1.99元
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.89% 12.79% 32.15% 25.76% 35.01% 25.70%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

葛秋石: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 1年208天
任职收益: 68.31% 同期上证: 21.54%
简历: 葛秋石先生:工学硕士,多年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月30日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 22.88亿份 1.76亿份 2.18亿份 -4,146万份 -1.78%
2019-12-31 23.3亿份 1.06亿份 9,886.73万份 744.3万份 0.32%
2019-09-30 23.22亿份 3,183.14万份 1.5亿份 -1.18亿份 -4.84%
2019-06-30 24.4亿份 5,071.07万份 1.07亿份 -5,635.08万份 -2.26%
2019-03-31 24.97亿份 4,083.92万份 8,843.68万份 -4,759.76万份 -1.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.32亿元 74.44% -24.93%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4.62亿元 17.81% 1,086.32%
其他资产 2.01亿元 7.75% 4,285.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:25.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 21.39万 2.38亿 9.96%
泸州老窖 300.08万 2.21亿 9.26%
五粮液 191.34万 2.2亿 9.24%
格力电器 355.88万 1.86亿 7.79%
保利地产 1,177.17万 1.75亿 7.34%
万科A 649.52万 1.67亿 6.98%
南极电商 1,353.93万 1.57亿 6.58%
海螺水泥 245.37万 1.35亿 5.67%
恒瑞医药 139万 1.28亿 5.36%
招商积余 262.12万 6,183.47万 2.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.42亿 52.06%
房地产业 4.03亿 16.91%
租赁和商务服务业 1.57亿 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,659.29万 3.21%
卫生和社会工作 4,312.68万 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 514.75万 0.22%
金融业 434.44万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发10 50万 5,025万 1.84%
19农发02 40万 4,002.8万 1.47%
17国开05 20万 2,009.2万 0.74%
15农发15 10万 1,005.9万 0.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.5481 12.80%
中证证券 1.1348 7.60%
证券分级 1.2965 7.27%
香港证券 1.2884 5.81%
易基非银 2.4525 5.57%
非银联接C 1.0986 5.16%
非银联接A 1.0997 5.15%
银行业B 0.9944 5.13%
上证50B 1.1201 4.48%
国企改B 1.3796 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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