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易方达价值精选混合 (易基价值 110009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5232

-0.0485 -3.09%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.5232 -3.09%
2021-03-03 1.5717 2.52%
2021-03-02 1.5330 -1.64%
2021-03-01 1.5585 1.79%
2021-02-26 1.6031 -2.38%
2021-02-25 1.6421 -0.46%
2021-02-24 1.6497 -2.19%
2021-02-23 1.6866 -0.24%
2021-02-22 1.6907 -2.11%

购买指南

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  • 2006-06-05
  • 偏股型基金
  • 35.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达价值精选混合 基金简称 易基价值 基金代码 110009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-06-05 基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石
总份额 21.01亿份 总净资产 35.69亿 基金分红 23次/共2.37元
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.88% -2.98% 14.58% 23.71% 69.36% 7.58%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

葛秋石: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 2年85天
任职收益: 125.56% 同期上证: 35.06%
简历: 葛秋石先生:工学硕士,多年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月30日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 21.01亿份 1.29亿份 1.06亿份 2,296.62万份 1.11%
2020-09-30 20.78亿份 1.05亿份 2.29亿份 -1.25亿份 -5.66%
2020-06-30 22.03亿份 4,587.94万份 1.31亿份 -8,528.66万份 -3.73%
2020-03-31 22.88亿份 1.76亿份 2.18亿份 -4,146万份 -1.78%
2019-12-31 23.3亿份 1.06亿份 9,886.73万份 744.3万份 0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.73亿元 93.68% 16.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2亿元 5.57% -5.24%
其他资产 2,707.4万元 0.75% 3.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:36.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 124.36万 3.51亿 9.84%
贵州茅台 17.57万 3.51亿 9.83%
五粮液 114.75万 3.35亿 9.38%
美的集团 328.99万 3.24亿 9.07%
泸州老窖 140.25万 3.17亿 8.89%
平安银行 1,331.5万 2.58亿 7.21%
招商银行 404.47万 1.78亿 4.98%
中密控股 253.57万 1.21亿 3.38%
荣盛石化 404.61万 1.12亿 3.13%
新和成 326.13万 1.1亿 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.13亿 56.40%
金融业 7.02亿 19.67%
租赁和商务服务业 3.51亿 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47亿 4.11%
卫生和社会工作 7,075.55万 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 5,370.26万 1.50%
文化、体育和娱乐业 3,543.34万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发10 50万 5,025万 1.84%
19农发02 40万 4,002.8万 1.47%
17国开05 20万 2,009.2万 0.74%
15农发15 10万 1,005.9万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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