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易方达价值成长混合 (易基成长 110010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7669

-0.0235 -1.31%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.7669 -1.31%
2020-04-02 1.7904 3.45%
2020-04-01 1.7307 0.37%
2020-03-31 1.7243 0.22%
2020-03-30 1.7206 -2.64%
2020-03-27 1.7673 -0.83%
2020-03-26 1.7821 -0.99%
2020-03-25 1.7999 3.24%
2020-03-24 1.7434 2.01%

购买指南

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  • 2007-03-28
  • 偏股型基金
  • 56.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达价值成长混合 基金简称 易基成长 基金代码 110010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-03-28 基金公司 易方达 基金经理 林高榜、武阳
总份额 29.33亿份 总净资产 56.04亿 基金分红 9次/共0.41元
风险收益特征 本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% -14.82% -5.50% 4.76% 3.80% -3.16%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年12天
任职收益: 3.90% 同期上证: -12.33%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。
林高榜: 博士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年12天
任职收益: 3.90% 同期上证: -12.33%
简历: 林高榜先生:经济学博士。多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月11日至2018年8月3日)。现任易方达基金管理有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 29.33亿份 4,573.96万份 1.6亿份 -1.14亿份 -3.76%
2019-09-30 30.47亿份 5,572.17万份 2.8亿份 -2.24亿份 -6.84%
2019-06-30 32.71亿份 1.76亿份 1.4亿份 3,579.08万份 1.11%
2019-03-31 32.35亿份 7,262.56万份 1.33亿份 -6,001.67万份 -1.82%
2018-12-31 32.95亿份 7,306.72万份 4,330.54万份 2,976.19万份 0.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 52.07亿元 91.84% 8.9%
债券 1.48亿元 2.60% 12.14%
存款与备付金 3.07亿元 5.42% -40.12%
其他资产 788.68万元 0.14% -92.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:56.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广联达 1,210.53万 4.11亿 7.34%
上汽集团 1,283.93万 3.06亿 5.46%
欣旺达 1,431.89万 2.8亿 4.99%
先导智能 566.57万 2.55亿 4.54%
浙江鼎力 345.23万 2.47亿 4.40%
海康威视 737.75万 2.42亿 4.31%
分众传媒 3,605.92万 2.26亿 4.03%
内蒙一机 1,995.6万 2.12亿 3.79%
长安汽车 2,067.29万 2.07亿 3.70%
宋城演艺 620.66万 1.92亿 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.56亿 58.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.13亿 23.43%
文化、体育和娱乐业 2.57亿 4.59%
租赁和商务服务业 2.26亿 4.03%
金融业 1.07亿 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,875.17万 0.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 100万 1亿 1.79%
15农发15 30万 3,017.7万 0.54%
先导转债 6.43万 642.71万 0.11%
19华菱EB 4.23万 486.6万 0.09%
克来转债 1.89万 234.07万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,735.99万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
重组B 0.8910 5.93%
军工B 1.4907 5.10%
标普生物 1.1598 3.87%
证券B 1.0115 3.79%
国企改B 0.9717 3.55%
易基黄金 0.7900 3.13%
易基黄金C 0.7900 3.13%
上证50B 0.8035 3.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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