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易方达价值成长混合 (易基成长 110010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7405

0.0125 0.72%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.7405 0.72%
2019-08-15 1.7280 1.39%
2019-08-14 1.7043 0.72%
2019-08-13 1.6922 -1.34%
2019-08-12 1.7152 2.35%
2019-08-09 1.6759 -0.26%
2019-08-08 1.6803 1.69%
2019-08-07 1.6524 -0.40%
2019-08-06 1.6591 -0.58%

购买指南

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  • 2007-03-28
  • 偏股型基金
  • 53.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达价值成长混合 基金简称 易基成长 基金代码 110010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-03-28 基金公司 易方达 基金经理 林高榜、武阳
总份额 32.71亿份 总净资产 53.43亿 基金分红 7次/共0.31元
风险收益特征 本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.85% 3.95% 10.15% 18.89% 11.36% 29.43%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年100天
任职收益: -9.99% 同期上证: -3.42%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。
林高榜: 博士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年100天
任职收益: -9.99% 同期上证: -3.42%
简历: 林高榜先生:经济学博士。多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月11日至2018年8月3日)。现任易方达基金管理有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 32.71亿份 1.76亿份 1.4亿份 3,579.08万份 1.11%
2019-03-31 32.35亿份 7,262.56万份 1.33亿份 -6,001.67万份 -1.82%
2018-12-31 32.95亿份 7,306.72万份 4,330.54万份 2,976.19万份 0.91%
2018-09-30 32.66亿份 5,302.59万份 5,455.22万份 -152.63万份 -0.05%
2018-06-30 32.67亿份 5,141.98万份 1.6亿份 -1.09亿份 -3.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 50.01亿元 92.91% -2.87%
债券 2.36亿元 4.38% 118.55%
存款与备付金 1.39亿元 2.58% -37.29%
其他资产 631.25万元 0.12% -93.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:53.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 398.36万 3.53亿 6.61%
广联达 1,002.18万 3.3亿 6.17%
华兰生物 1,006.99万 3.07亿 5.75%
光环新网 1,601.68万 2.69亿 5.03%
海康威视 884.08万 2.44亿 4.56%
上汽集团 898.88万 2.29亿 4.29%
浙江鼎力 383.46万 2.25亿 4.21%
恒生电子 320.54万 2.18亿 4.09%
温氏股份 575.25万 2.06亿 3.86%
中国太保 553.55万 2.02亿 3.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24.84亿 46.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.53亿 25.32%
金融业 5.55亿 10.39%
租赁和商务服务业 2.12亿 3.98%
农、林、牧、渔业 2.06亿 3.86%
文化、体育和娱乐业 1.53亿 2.87%
房地产业 3,647.33万 0.68%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 100万 1亿 1.87%
19农发02 100万 9,983万 1.87%
15农发15 30万 3,024.6万 0.57%
平银转债 3.67万 436.54万 0.08%
18中化EB 1.53万 152.95万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 589.49万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
易基红利 0.7813 1.56%
易基国改 1.2760 1.51%
易基医疗 1.9610 1.45%
易基瑞享E 1.0690 1.42%
易基瑞享I 1.3040 1.40%
易基改革 1.1050 1.38%
易中小盘 5.0304 1.37%
易基综合C 1.0596 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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