rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达中小盘混合 (易中小盘 110011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.1454

-0.0236 -0.46%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 5.1454 -0.46%
2019-09-16 5.1690 -0.57%
2019-09-12 5.1986 1.03%
2019-09-11 5.1454 -2.78%
2019-09-10 5.2924 -0.31%
2019-09-09 5.3087 -0.07%
2019-09-06 5.3125 0.38%
2019-09-05 5.2924 0.42%
2019-09-04 5.2705 -0.61%

购买指南

更多
  • 2008-05-28
  • 偏股型基金
  • 154.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中小盘混合 基金简称 易中小盘 基金代码 110011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-28 基金公司 易方达 基金经理 张坤
总份额 31.18亿份 总净资产 154.92亿 基金分红 2次/共0.39元
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.78% 2.29% 14.39% 24.93% 45.30% 55.94%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

张坤: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 6年280天
任职收益: 293.36% 同期上证: 44.54%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 31.18亿份 18.31亿份 14.11亿份 4.2亿份 15.56%
2019-03-31 26.98亿份 10.4亿份 9.4亿份 9,938.05万份 3.82%
2018-12-31 25.99亿份 7.35亿份 6.19亿份 1.16亿份 4.67%
2018-09-30 24.83亿份 11.12亿份 6.75亿份 4.37亿份 21.34%
2018-06-30 20.46亿份 11.37亿份 4.43亿份 6.94亿份 51.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 146.68亿元 92.79% 34.02%
债券 5.01亿元 3.17% 108.43%
存款与备付金 4.32亿元 2.73% -27.95%
其他资产 2.06亿元 1.30% -50.37%
报告期:2019-06-30 资产总值:158.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 2,009.61万 16.22亿 10.47%
五粮液 1,300万 15.33亿 9.90%
贵州茅台 152.25万 14.98亿 9.67%
海尔智家 8,100.01万 14亿 9.04%
上海机场 1,650.01万 13.82亿 8.92%
华兰生物 4,100万 12.5亿 8.07%
白云机场 5,000.01万 9.1亿 5.87%
爱尔眼科 2,450万 7.59亿 4.90%
天坛生物 3,000.01万 7.58亿 4.89%
苏泊尔 980万 7.43亿 4.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 109.58亿 70.73%
交通运输、仓储和邮政业 22.92亿 14.80%
卫生和社会工作 7.6亿 4.90%
科学研究和技术服务业 2.56亿 1.65%
文化、体育和娱乐业 1.83亿 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67亿 1.08%
租赁和商务服务业 5,220万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 220万 2.2亿 1.42%
17国开05 80万 8,070.4万 0.52%
15进出13 70万 7,063.7万 0.46%
19进出04 50万 4,998.5万 0.32%
05国开03 40万 4,054.4万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%
同泰开泰A 1.0201 1.26%
同泰开泰C 1.0199 1.25%
华泰吉年 1.2387 1.13%
东方智逸 1.2609 0.95%
鹏华尊惠A 1.1789 0.94%
长信企业 1.0254 0.94%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.1811 1.40%
标普生物 1.2794 1.10%
225ETF 1.0545 0.44%
易方养老2038 1.0401 0.28%
易基汇诚 1.0727 0.21%
易基养老2033 1.0229 0.12%
易基亚洲 0.9480 0.11%
易基纯债A 1.0370 0.10%
易基瑞惠 1.2810 0.08%
美债A现汇 0.1466 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
添富优定 1.1358 2.14%
上投资源 0.7250 1.68%
中银瑞益A 1.1862 1.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0580 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1627 19.93%
中信智信C 1.2085 19.90%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
国联优选 1.8377 19.36%
国联科技 1.1660 18.80%
银河创新 3.4589 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4798 43.31%
广发双擎 1.7878 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.2982 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2330 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014