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易方达中小盘混合 (易中小盘 110011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:6.9704

-0.0079 -0.11%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 6.9704 -0.11%
2020-07-13 6.9783 3.27%
2020-07-10 6.7573 0.78%
2020-07-09 6.7052 2.39%
2020-07-08 6.5485 -0.27%
2020-07-07 6.5660 2.10%
2020-07-06 6.4312 1.49%
2020-07-03 6.3369 0.33%
2020-07-02 6.3160 2.13%

购买指南

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  • 2008-05-28
  • 偏股型基金
  • 147.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中小盘混合 基金简称 易中小盘 基金代码 110011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-28 基金公司 易方达 基金经理 张坤
总份额 31.12亿份 总净资产 147.14亿 基金分红 3次/共0.89元
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.16% 20.67% 40.51% 39.46% 51.13% 40.51%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

张坤: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 7年291天
任职收益: 469.08% 同期上证: 63.68%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 31.12亿份 11.34亿份 17.81亿份 -6.46亿份 -17.19%
2019-12-31 37.58亿份 13.21亿份 8.85亿份 4.35亿份 13.10%
2019-09-30 33.23亿份 17.7亿份 15.66亿份 2.05亿份 6.57%
2019-06-30 31.18亿份 18.31亿份 14.11亿份 4.2亿份 15.56%
2019-03-31 26.98亿份 10.4亿份 9.4亿份 9,938.05万份 3.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 138.87亿元 93.35% -21.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9亿元 6.05% 68.29%
其他资产 8,964.61万元 0.60% -10.76%
报告期:2020-03-31 资产总值:148.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 3,082.92万 14.77亿 10.04%
贵州茅台 129万 14.33亿 9.74%
五粮液 1,236万 14.24亿 9.68%
泸州老窖 1,906万 14.04亿 9.54%
上海机场 2,230.95万 13.57亿 9.22%
天坛生物 2,900万 10.55亿 7.17%
海尔智家 7,000万 10.08亿 6.85%
爱尔眼科 2,509.99万 9.88亿 6.72%
宇通客车 6,200.98万 8.49亿 5.77%
苏泊尔 1,170.99万 8.1亿 5.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 113.42亿 77.08%
交通运输、仓储和邮政业 13.57亿 9.22%
卫生和社会工作 9.88亿 6.72%
科学研究和技术服务业 1.99亿 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.71万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 220万 2.2亿 1.18%
17国开05 80万 8,036.8万 0.43%
15进出13 70万 7,045.5万 0.38%
19进出04 50万 5,008.5万 0.27%
05国开03 40万 4,023.2万 0.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基药行 1.3801 2.88%
医药美元 0.1973 2.87%
国企改B 1.6222 2.70%
浙江ETF 1.2437 1.87%
军工分级 1.1180 1.82%
易基瑞川C 1.0176 1.75%
易基瑞川A 1.0180 1.75%
国企改革 1.3130 1.66%
军工B 1.2517 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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