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易方达科翔混合 (易基科翔 110013) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:5.2180

-0.0460 -0.65%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 5.2180 -0.65%
2021-06-23 5.2520 0.83%
2021-06-22 5.2090 0.04%
2021-06-21 5.2070 1.38%
2021-06-18 5.1360 2.13%
2021-06-17 5.0290 1.55%
2021-06-16 4.9520 -4.16%
2021-06-15 5.1670 -0.75%
2021-06-11 5.2060 -0.38%

购买指南

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  • 2008-11-18
  • 偏股型基金
  • 51.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达科翔混合 基金简称 易基科翔 基金代码 110013
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-11-18 基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
总份额 11.25亿份 总净资产 51.72亿 基金分红 12次/共6.49元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.76% 1.42% 16.21% 12.71% 29.16% 7.81%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2014-05-10 任职天数: 7年47天
任职收益: 563.88% 同期上证: 73.74%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 11.25亿份 2.66亿份 2.75亿份 -912.96万份 -0.80%
2020-12-31 11.34亿份 1.38亿份 2.11亿份 -7,239.2万份 -6.00%
2020-09-30 12.07亿份 4.15亿份 3.73亿份 4,215.79万份 3.62%
2020-06-30 11.65亿份 2.54亿份 1.7亿份 8,468.7万份 7.84%
2020-03-31 10.8亿份 4.4亿份 4亿份 4,086.71万份 3.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.56亿元 85.78% -16.02%
债券 197.57万元 0.04% --
存款与备付金 6.77亿元 13.04% 53.35%
其他资产 5,961.52万元 1.15% 62.73%
报告期:2021-03-31 资产总值:51.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 145.28万 3.89亿 7.53%
华贸物流 2,924.6万 3.76亿 7.27%
胜宏科技 1,500.55万 3.52亿 6.80%
华友钴业 384.26万 2.59亿 5.01%
亿纬锂能 262.16万 1.97亿 3.81%
派林生物 485.4万 1.77亿 3.43%
赣锋锂业 180.01万 1.7亿 3.28%
贵州茅台 7.45万 1.5亿 2.89%
中航机电 1,480.4万 1.44亿 2.79%
湘电股份 710万 1.4亿 2.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 37.75亿 72.98%
交通运输、仓储和邮政业 3.76亿 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34亿 4.53%
租赁和商务服务业 3,608.68万 0.70%
金融业 2,522.54万 0.49%
批发和零售业 907.55万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洋丰转债 1.98万 197.57万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 197.57万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时成企 1.7980 3.27%
国联优选 3.8016 3.26%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
银华心怡 2.8508 2.87%
国联匠心 1.0566 2.79%
国联科创 1.2890 2.46%
博时领先A 0.9575 2.42%
博时领先C 0.9546 2.40%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
港股科技 1.0019 2.64%
中概互联 1.8719 2.11%
互联美元A 0.2238 1.96%
易50联接A 1.4460 1.95%
互联美元C 0.2206 1.94%
易50联接C 1.4253 1.94%
恒中现钞 0.1779 1.83%
易基环保 3.3980 1.68%
易基药行 1.9152 1.59%
医药美元 0.2964 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国联半导A 2.4476 4.58%
国联半导C 2.4296 4.58%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时成企 1.7980 3.27%
国联优选 3.8016 3.26%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
国联科技 2.3619 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
中科沃瑞C 2.8783 30.37%
中科沃瑞A 2.9084 30.21%
长城久嘉 1.6963 30.05%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
国联半导A 2.4476 26.95%
国联半导C 2.4296 26.93%
国泰CES联接A 1.8575 25.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 65.60%
华宝油气C 0.4694 63.47%
石油A现汇 0.1858 62.21%
石油C现汇 0.1862 61.57%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
广发石油C 1.2034 59.63%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
信诚产业 3.7280 120.27%
东方汽车 3.4463 117.99%
金鹰改革 2.9900 117.45%
恒越研究A 2.7097 115.67%

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