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易方达科翔混合 (易基科翔 110013) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:2.7890

-0.0200 -0.53%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 2.8040 0.54%
2019-08-20 2.7890 -0.53%
2019-08-19 2.8040 4.01%
2019-08-16 2.6960 0.30%
2019-08-15 2.6880 1.24%
2019-08-14 2.6550 0.57%
2019-08-13 2.6400 -0.23%
2019-08-12 2.6460 3.00%
2019-08-09 2.5690 -0.43%

购买指南

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  • 2008-11-18
  • 偏股型基金
  • 30.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达科翔混合 基金简称 易基科翔 基金代码 110013
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-11-18 基金公司 易方达 基金经理 陈皓
总份额 11.96亿份 总净资产 30.03亿 基金分红 8次/共5.10元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.61% 10.57% 15.58% 19.73% 20.81% 38.95%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2014-05-10 任职天数: 5年56天
任职收益: 199.65% 同期上证: 46.88%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.96亿份 7,887.8万份 1.89亿份 -1.1亿份 -8.41%
2019-03-31 13.06亿份 2.43亿份 1.31亿份 1.12亿份 9.38%
2018-12-31 11.94亿份 6,896.03万份 4,228.23万份 2,667.8万份 2.28%
2018-09-30 11.68亿份 5,838.63万份 5,481.3万份 357.33万份 0.31%
2018-06-30 11.64亿份 2.35亿份 8,265.16万份 1.52亿份 15.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.73亿元 82.00% -25.29%
债券 1.32亿元 4.37% 80.65%
存款与备付金 2.06亿元 6.84% 26.46%
其他资产 2.05亿元 6.79% 59.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 1,362.33万 2.28亿 7.61%
东山精密 1,444.96万 2.09亿 6.98%
同花顺 151.63万 1.49亿 4.97%
胜宏科技 1,290万 1.46亿 4.85%
温氏股份 375.29万 1.35亿 4.48%
晶盛机电 850.38万 1.08亿 3.59%
航天电器 434.04万 1.06亿 3.52%
新北洋 820万 9,799万 3.26%
格力电器 177.32万 9,752.6万 3.25%
中航光电 252.27万 8,441.11万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.78亿 55.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16亿 13.85%
农、林、牧、渔业 1.42亿 4.73%
金融业 1.27亿 4.23%
批发和零售业 6,289.11万 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 3,229.04万 1.08%
租赁和商务服务业 1,113.37万 0.37%
科学研究和技术服务业 302.51万 0.10%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 70万 7,002.1万 2.33%
19进出02 50万 4,995.5万 1.66%
19农发02 10万 998.3万 0.33%
绝味转债 1.05万 135.27万 0.05%
启明转债 4,788 53.17万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 188.43万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科讯 1.0706 3.66%
创业板 1.5630 3.48%
易基联接A 1.6844 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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