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易方达深证100ETF联接A (易基深证100A 110019) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.2066

-0.0126 -1.03%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.2066 -1.03%
2019-11-14 1.2192 0.35%
2019-11-13 1.2149 0.32%
2019-11-12 1.2110 -0.20%
2019-11-11 1.2134 -1.88%
2019-11-08 1.2366 -0.12%
2019-11-07 1.2381 0.44%
2019-11-06 1.2327 -0.64%
2019-11-05 1.2407 0.65%

购买指南

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  • 2009-10-28
  • 偏股型基金
  • 20.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接A 基金简称 易基深证100A 基金代码 110019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-10-28 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 13.48亿份 总净资产 20.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.43% 1.69% 8.84% 10.44% 32.30% 44.38%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年123天
任职收益: 11.86% 同期上证: -8.73%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 3年195天
任职收益: 33.36% 同期上证: 2.72%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.48亿份 1.11亿份 2.81亿份 -1.69亿份 -11.15%
2019-06-30 15.17亿份 2.26亿份 1.64亿份 6,182.02万份 4.25%
2019-03-31 14.56亿份 2.61亿份 1.55亿份 1.07亿份 7.92%
2018-12-31 13.49亿份 7,276.54万份 3,139.11万份 4,137.42万份 3.16%
2018-09-30 13.07亿份 1.54亿份 1.27亿份 2,720.76万份 2.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,885.74万元 1.92% -29.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.11亿元 5.47% 5.32%
其他资产 18.75亿元 92.61% 3.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 4.63万 265.3万 0.13%
五粮液 1.89万 245.87万 0.12%
中国广核 56.3万 213.92万 0.11%
美的集团 2.76万 141.04万 0.07%
温氏股份 3.78万 140.54万 0.07%
平安银行 8.3万 129.4万 0.06%
海康威视 3.46万 111.76万 0.06%
万科A 4.6万 119.14万 0.06%
京东方A 30.69万 115.09万 0.06%
广发证券 7.28万 98.79万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,384.13万 1.18%
金融业 409.57万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.11%
房地产业 213万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 209.64万 0.10%
农、林、牧、渔业 172.97万 0.09%
卫生和社会工作 74.84万 0.04%
批发和零售业 55.25万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 43.39万 0.02%
租赁和商务服务业 39.53万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 629 6.29万 0.00%
敖东转债 377 3.77万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8450 4.45%
银行股B 0.7925 2.62%
医药800B 0.7960 2.45%
保险B 1.7520 2.34%
华泰红利 0.9716 2.31%
国富100B 1.1900 2.23%
金融B 1.0880 2.16%
钢铁母基 0.8320 2.09%
商品ETF 1.5610 2.03%
一带一路 0.9570 2.03%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基资源 0.7430 1.36%
证券分级 0.9738 1.33%
国企改革 1.0105 1.25%
易基瑞程C 1.5838 1.25%
易基瑞程A 1.5693 1.25%
中盘联接C 1.3409 1.22%
易基红利 0.8653 1.15%
易基瑞享I 1.4350 1.13%
易基瑞享E 1.1750 1.12%
50分级 0.9898 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
天弘周期 1.4570 2.61%
宝盈优势 1.4010 2.49%
东吴优化 1.1400 2.44%
凯石行业C 0.9193 2.41%
华泰红利 0.9716 2.31%
益民服务 2.8280 2.28%
长城久祥 1.1991 2.25%
圆信医药 1.2405 2.25%
金信策略 1.1256 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9658 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1330 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3253 191.70%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5155 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3253 226.31%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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