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易方达深证100ETF联接A (易基深证100A 110019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.0660

0.0441 2.18%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 2.0660 2.18%
2021-01-20 2.0219 1.60%
2021-01-19 1.9901 -1.99%
2021-01-18 2.0305 1.31%
2021-01-15 2.0042 -0.09%
2021-01-14 2.0061 -2.56%
2021-01-13 2.0587 -0.61%
2021-01-12 2.0713 2.65%
2021-01-11 2.0178 -1.31%

购买指南

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  • 2009-10-28
  • 偏股型基金
  • 19.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接A 基金简称 易基深证100A 基金代码 110019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-10-28 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 8.93亿份 总净资产 19.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.99% 12.92% 20.90% 24.35% 56.38% 8.55%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年189天
任职收益: 91.53% 同期上证: 13.15%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年261天
任职收益: 128.34% 同期上证: 27.35%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.93亿份 6,684.14万份 1.04亿份 -3,672.58万份 -3.95%
2020-09-30 9.3亿份 1.32亿份 3.78亿份 -2.46亿份 -20.93%
2020-06-30 11.76亿份 8,310.38万份 2.4亿份 -1.57亿份 -11.77%
2020-03-31 13.33亿份 4.16亿份 2.7亿份 1.46亿份 12.29%
2019-12-31 11.87亿份 7,631.69万份 2.37亿份 -1.61亿份 -11.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,270.34万元 3.22% -4.4%
债券 96.1万元 0.05% --
存款与备付金 9,888.9万元 5.08% 7.22%
其他资产 17.83亿元 91.64% 15.73%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.65万 481.55万 0.25%
美的集团 3.96万 389.82万 0.20%
宁德时代 8,200 287.91万 0.15%
格力电器 4.13万 255.51万 0.13%
立讯精密 3.31万 185.76万 0.10%
万科A 5.6万 160.72万 0.08%
长春高新 3,300 148.14万 0.08%
平安银行 7.08万 136.93万 0.07%
泸州老窖 6,100 137.96万 0.07%
东方财富 4.67万 144.77万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,474.44万 2.31%
金融业 573.14万 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 268.11万 0.14%
农、林、牧、渔业 208.62万 0.11%
卫生和社会工作 207.37万 0.11%
房地产业 217.57万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 118.95万 0.06%
租赁和商务服务业 87.15万 0.05%
批发和零售业 39.16万 0.02%
文化、体育和娱乐业 34.8万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 9,610 96.1万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 96.1万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3606 4.67%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
易基创新 1.7720 3.32%
易基环保 3.3250 3.16%
易基高端 1.7050 3.15%
易基瑞享I 2.5000 3.09%
易基瑞享E 2.0430 3.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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