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易方达深证100ETF联接A (易基深证100A 110019) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7129

0.0325 1.93%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.7129 1.93%
2020-07-31 1.6804 1.22%
2020-07-30 1.6602 -0.72%
2020-07-29 1.6723 3.02%
2020-07-28 1.6233 1.45%
2020-07-27 1.6001 0.41%
2020-07-24 1.5935 -5.24%
2020-07-23 1.6816 0.30%
2020-07-22 1.6765 0.90%

购买指南

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  • 2009-10-28
  • 偏股型基金
  • 21.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接A 基金简称 易基深证100A 基金代码 110019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-10-28 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 11.76亿份 总净资产 21.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.05% 12.17% 31.53% 44.62% 53.43% 33.71%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年17天
任职收益: 55.78% 同期上证: 5.66%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年89天
任职收益: 85.72% 同期上证: 18.92%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.76亿份 8,310.38万份 2.4亿份 -1.57亿份 -11.77%
2020-03-31 13.33亿份 4.16亿份 2.7亿份 1.46亿份 12.29%
2019-12-31 11.87亿份 7,631.69万份 2.37亿份 -1.61亿份 -11.95%
2019-09-30 13.48亿份 1.11亿份 2.81亿份 -1.69亿份 -11.15%
2019-06-30 15.17亿份 2.26亿份 1.64亿份 6,182.02万份 4.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,578.92万元 0.73% 19.85%
债券 1.28万元 0.00% 52.38%
存款与备付金 1.16亿元 5.37% -41.98%
其他资产 20.38亿元 93.90% 9.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:21.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广发证券 7.34万 103.64万 0.05%
美的集团 1.47万 87.89万 0.04%
五粮液 5,400 92.4万 0.04%
格力电器 1.41万 79.76万 0.04%
立讯精密 1.25万 64.29万 0.03%
万科A 1.66万 43.39万 0.02%
长春高新 900 39.18万 0.02%
东方财富 1.83万 36.97万 0.02%
宁德时代 2,400 41.85万 0.02%
迈瑞医疗 1,200 36.68万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,022.89万 0.47%
金融业 233.01万 0.11%
农、林、牧、渔业 61.59万 0.03%
房地产业 69.93万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.3万 0.03%
卫生和社会工作 48.87万 0.02%
批发和零售业 14.93万 0.01%
文化、体育和娱乐业 13.14万 0.01%
租赁和商务服务业 18.38万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 17.57万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 98 9,800 0.00%
正邦转债 30 3,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.28万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.5159 11.79%
中证军工 1.2330 7.32%
军工分级 1.2596 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
重组B 1.5436 4.74%
生物B 1.2810 4.46%
易基优质 1.0869 3.50%
证券B 1.7551 3.42%
国企改B 1.6594 3.39%
易基策略 4.4210 3.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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