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易方达沪深300ETF联接A (易基沪深A 110020) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7015

-0.0024 -0.14%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.7015 -0.14%
2020-10-15 1.7039 -0.09%
2020-10-14 1.7055 -0.62%
2020-10-13 1.7162 0.33%
2020-10-12 1.7106 2.86%
2020-10-09 1.6630 1.90%
2020-09-30 1.6320 -0.10%
2020-09-29 1.6337 0.21%
2020-09-28 1.6303 0.28%

购买指南

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  • 2009-07-28
  • 偏股型基金
  • 56.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300ETF联接A 基金简称 易基沪深A 基金代码 110020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-07-28 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 33.56亿份 总净资产 56.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.32% 2.90% 6.74% 27.81% 24.36% 19.48%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 4年195天
任职收益: 62.95% 同期上证: 9.98%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 33.56亿份 10.19亿份 17.12亿份 -6.93亿份 -17.12%
2020-03-31 40.49亿份 13.08亿份 13.57亿份 -4,953.29万份 -1.21%
2019-12-31 40.98亿份 8.1亿份 16.97亿份 -8.87亿份 -17.79%
2019-09-30 49.85亿份 6.13亿份 16.95亿份 -10.82亿份 -17.83%
2019-06-30 60.67亿份 28.97亿份 9.72亿份 19.24亿份 46.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.1亿元 1.95% 53.39%
债券 9,959.17万元 1.77% -0.69%
存款与备付金 1.99亿元 3.52% -11.34%
其他资产 52.33亿元 92.77% -6.75%
报告期:2020-06-30 资产总值:56.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.73万 551.92万 0.10%
京沪高铁 90.65万 559.33万 0.10%
贵州茅台 2,800 409.61万 0.07%
美的集团 3.35万 200.3万 0.04%
恒瑞医药 2.68万 247.36万 0.04%
招商银行 7.18万 242.11万 0.04%
五粮液 1.37万 234.43万 0.04%
格力电器 3.32万 187.81万 0.03%
中信证券 5.9万 142.25万 0.03%
立讯精密 2.93万 150.25万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,037.53万 0.90%
金融业 2,837.72万 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 846.95万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 496.78万 0.09%
房地产业 377.83万 0.07%
采矿业 251.16万 0.04%
建筑业 198.31万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.38万 0.04%
农、林、牧、渔业 155.27万 0.03%
租赁和商务服务业 170.42万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出06 100万 9,959万 1.78%
正邦转债 17 1,700 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,700 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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