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易方达沪深300ETF联接A (易基沪深A 110020) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3421

-0.0294 -2.14%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.3421 -2.14%
2020-05-21 1.3715 -0.52%
2020-05-20 1.3786 -0.48%
2020-05-19 1.3853 0.82%
2020-05-18 1.3740 0.26%
2020-05-15 1.3705 -0.28%
2020-05-14 1.3744 -1.03%
2020-05-13 1.3887 0.19%
2020-05-12 1.3860 0.01%

购买指南

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  • 2009-07-28
  • 偏股型基金
  • 59.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300ETF联接A 基金简称 易基沪深A 基金代码 110020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-07-28 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 40.49亿份 总净资产 59.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.07% -0.12% -7.20% -0.11% 7.04% -5.76%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 4年40天
任职收益: 28.53% 同期上证: -7.25%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 40.49亿份 13.08亿份 13.57亿份 -4,953.29万份 -1.21%
2019-12-31 40.98亿份 8.1亿份 16.97亿份 -8.87亿份 -17.79%
2019-09-30 49.85亿份 6.13亿份 16.95亿份 -10.82亿份 -17.83%
2019-06-30 60.67亿份 28.97亿份 9.72亿份 19.24亿份 46.45%
2019-03-31 41.43亿份 17.97亿份 22.88亿份 -4.9亿份 -10.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,153.14万元 1.19% 74.11%
债券 1亿元 1.67% -56.73%
存款与备付金 2.24亿元 3.73% -2.06%
其他资产 56.12亿元 93.41% -15.13%
报告期:2020-03-31 资产总值:60.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.52万 589.58万 0.10%
京沪高铁 90.65万 509.47万 0.09%
贵州茅台 2,925 324.97万 0.05%
招商银行 7.83万 252.64万 0.04%
恒瑞医药 2.32万 213.62万 0.04%
兴业银行 11.02万 175.33万 0.03%
中信证券 6.38万 141.38万 0.02%
伊利股份 4.64万 138.42万 0.02%
长江电力 6.67万 115.32万 0.02%
浙商银行 29.42万 116.8万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,724.21万 0.46%
制造业 2,357.17万 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 721.63万 0.12%
采矿业 274.65万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.47万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 225.26万 0.04%
建筑业 238.42万 0.04%
房地产业 180.35万 0.03%
批发和零售业 81.49万 0.01%
租赁和商务服务业 61.16万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13进出10 60万 6,022.8万 1.01%
17国开05 40万 4,005.2万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
财通500C 1.0690 0.14%
信息A 1.0120 0.10%
智能A 1.0120 0.10%
资源A 1.0180 0.10%
证保A 1.0180 0.10%
鹏华地产A 1.0180 0.10%
富国军工A 1.0200 0.10%
同瑞A 1.0200 0.10%
互联网A 1.0200 0.10%
国企改A 1.0200 0.10%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
原油基金 0.4858 2.27%
易原油C 0.4742 2.26%
易基国债 1.1292 0.50%
易基恒裕 1.0175 0.30%
易基中债 1.2220 0.25%
易基综债A 1.4533 0.19%
易基综债C 1.4241 0.19%
易基政金C 1.0277 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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