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易方达上证中盘ETF联接A (中盘联接A 110021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.8863

-0.0459 -2.38%
2021/03/04 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8863 -2.38%
2021-03-03 1.9322 1.68%
2021-03-02 1.9003 -0.86%
2021-03-01 1.9167 1.24%
2021-02-26 1.8932 -2.30%
2021-02-25 1.9378 0.33%
2021-02-24 1.9314 -2.14%
2021-02-23 1.9736 -1.02%
2021-02-22 1.9940 -1.17%

购买指南

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  • 2010-02-25
  • 偏股型基金
  • 2.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达上证中盘ETF联接A 基金简称 中盘联接A 基金代码 110021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 1.07亿份 总净资产 2.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 　　本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 　　本基金为上证中盘ETF的联接基金，主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.66% -0.71% 3.69% 9.15% 31.84% 1.25%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 2年207天
任职收益： 56.38% 同期上证： 25.76%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.07亿份 788.62万份 1,590.79万份 -802.16万份 -7.00%
2020-09-30 1.15亿份 2,036.78万份 2,995.57万份 -958.79万份 -7.72%
2020-06-30 1.24亿份 566.91万份 1,528.19万份 -961.28万份 -7.19%
2020-03-31 1.34亿份 1,554.28万份 2,712.05万份 -1,157.77万份 -7.97%
2019-12-31 1.45亿份 652.96万份 1,663.71万份 -1,010.75万份 -6.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 155.29万元 0.74% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,173.93万元 5.58% -10.33%
其他资产 1.97亿元 93.68% 4.48%
报告期：2020-12-31 资产总值：2.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 200 7.51万 0.04%
片仔癀 200 5.35万 0.03%
长江电力 3,100 5.94万 0.03%
通威股份 900 3.46万 0.02%
紫金矿业 4,500 4.18万 0.02%
交通银行 9,100 4.08万 0.02%
福耀玻璃 500 2.4万 0.01%
招商证券 1,300 3.03万 0.01%
上海银行 3,300 2.59万 0.01%
华友钴业 300 2.38万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.88万 0.34%
金融业 40.44万 0.19%
采矿业 7.86万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.91万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 5.71万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.88万 0.03%
建筑业 4.92万 0.02%
房地产业 4.98万 0.02%
批发和零售业 3.76万 0.02%
农、林、牧、渔业 5,775 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 900 9万 0.04%
鸿达转债 570 5.7万 0.03%
木森转债 450 4.5万 0.02%
国轩转债 350 3.5万 0.02%
东风转债 210 2.1万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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