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易方达上证中盘ETF联接A (中盘联接A 110021) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.3037

-0.0052 -0.40%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.3037 -0.40%
2019-11-21 1.3089 -0.08%
2019-11-20 1.3099 -0.62%
2019-11-19 1.3181 0.86%
2019-11-18 1.3068 1.22%
2019-11-15 1.2910 -0.70%
2019-11-14 1.3001 0.15%
2019-11-13 1.2981 -0.41%
2019-11-12 1.3035 -0.04%

购买指南

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  • 2010-02-25
  • 偏股型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证中盘ETF联接A 基金简称 中盘联接A 基金代码 110021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-25 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 1.55亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征   本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。   本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.98% -0.82% -1.17% 1.02% 13.72% 19.54%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年103天
任职收益: 8.51% 同期上证: 3.57%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.55亿份 1,251.61万份 3,598.18万份 -2,346.57万份 -13.12%
2019-06-30 1.79亿份 1,907.5万份 1,985.68万份 -78.18万份 -0.44%
2019-03-31 1.8亿份 1,764.88万份 2,578.5万份 -813.62万份 -4.33%
2018-12-31 1.88亿份 1,252.85万份 419.63万份 833.22万份 4.64%
2018-09-30 1.79亿份 1,238.04万份 450.51万份 787.53万份 4.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,324元 0.00% -58.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,610.18万元 7.33% -23.06%
其他资产 2.04亿元 92.67% 4.8%
报告期:2018-09-30 资产总值:2.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海南橡胶 200 1,324 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 1,324 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13农发05 10万 998.6万 1.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3760 5.03%
钢铁B 0.6600 3.29%
军工股B 0.5900 2.61%
煤炭B 0.6389 2.36%
有色800B 0.6020 2.03%
煤炭B级 0.6530 1.87%
国泰有色B 0.3976 1.87%
新能车B 1.0330 1.57%
高铁B级 0.3519 1.47%
资源B 0.9720 1.46%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 1.0881 1.93%
原油基金 1.1015 1.92%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
易方养老2038 1.0587 0.73%
H股ETF 1.2015 0.70%
恒中联接A 1.1998 0.65%
恒中联接C 1.2200 0.65%
易基汇诚 1.0893 0.64%
恒中现钞 0.1707 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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