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易方达上证中盘ETF联接A (中盘联接A 110021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7094

-0.0026 -0.15%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.7094 -0.15%
2020-10-15 1.7120 -0.49%
2020-10-14 1.7205 -0.69%
2020-10-13 1.7324 -0.03%
2020-10-12 1.7330 2.66%
2020-10-09 1.6881 1.59%
2020-09-30 1.6617 -0.13%
2020-09-29 1.6639 0.24%
2020-09-28 1.6599 0.06%

购买指南

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  • 2010-02-25
  • 偏股型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证中盘ETF联接A 基金简称 中盘联接A 基金代码 110021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-25 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 1.24亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征   本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。   本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.05% 7.15% 28.72% 28.47% 22.82%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年71天
任职收益: 41.72% 同期上证: 19.76%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.24亿份 566.91万份 1,528.19万份 -961.28万份 -7.19%
2020-03-31 1.34亿份 1,554.28万份 2,712.05万份 -1,157.77万份 -7.97%
2019-12-31 1.45亿份 652.96万份 1,663.71万份 -1,010.75万份 -6.50%
2019-09-30 1.55亿份 1,251.61万份 3,598.18万份 -2,346.57万份 -13.12%
2019-06-30 1.79亿份 1,907.5万份 1,985.68万份 -78.18万份 -0.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.51万元 0.11% --
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,190.73万元 6.58% -0.18%
其他资产 1.69亿元 93.31% -14.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
片仔癀 100 1.24万 0.01%
兆易创新 100 2.42万 0.01%
丸美股份 200 1.38万 0.01%
天味食品 200 9,996 0.01%
海天味业 200 2.5万 0.01%
北京银行 1,900 9,177 0.01%
长江电力 1,100 1.9万 0.01%
恒生电子 100 8,790 0.00%
用友网络 200 8,092 0.00%
上海银行 900 7,416 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.13万 0.05%
金融业 4.48万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.9万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 6,642 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 5,120 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 5,440 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 900 9万 0.04%
鸿达转债 570 5.7万 0.03%
木森转债 450 4.5万 0.02%
国轩转债 350 3.5万 0.02%
东风转债 210 2.1万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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