基金名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 基金简称 | 中盘联接A | 基金代码 | 110021 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2010-02-25 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 刘树荣 |
总份额 | 1.07亿份 | 总净资产 | 2.09亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.66% | -0.71% | 3.69% | 9.15% | 31.84% | 1.25% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-11 | 任职天数: | 2年207天 |
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任职收益: | 56.38% | 同期上证: | 25.76% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.07亿份 | 788.62万份 | 1,590.79万份 | -802.16万份 | -7.00% |
2020-09-30 | 1.15亿份 | 2,036.78万份 | 2,995.57万份 | -958.79万份 | -7.72% |
2020-06-30 | 1.24亿份 | 566.91万份 | 1,528.19万份 | -961.28万份 | -7.19% |
2020-03-31 | 1.34亿份 | 1,554.28万份 | 2,712.05万份 | -1,157.77万份 | -7.97% |
2019-12-31 | 1.45亿份 | 652.96万份 | 1,663.71万份 | -1,010.75万份 | -6.50% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 155.29万元 | 0.74% | -- |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,173.93万元 | 5.58% | -10.33% |
其他资产 | 1.97亿元 | 93.68% | 4.48% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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山西汾酒 | 200 | 7.51万 | 0.04% |
片仔癀 | 200 | 5.35万 | 0.03% |
长江电力 | 3,100 | 5.94万 | 0.03% |
通威股份 | 900 | 3.46万 | 0.02% |
紫金矿业 | 4,500 | 4.18万 | 0.02% |
交通银行 | 9,100 | 4.08万 | 0.02% |
福耀玻璃 | 500 | 2.4万 | 0.01% |
招商证券 | 1,300 | 3.03万 | 0.01% |
上海银行 | 3,300 | 2.59万 | 0.01% |
华友钴业 | 300 | 2.38万 | 0.01% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 71.88万 | 0.34% |
金融业 | 40.44万 | 0.19% |
采矿业 | 7.86万 | 0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.91万 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.71万 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88万 | 0.03% |
建筑业 | 4.92万 | 0.02% |
房地产业 | 4.98万 | 0.02% |
批发和零售业 | 3.76万 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 5,775 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 900 | 9万 | 0.04% |
鸿达转债 | 570 | 5.7万 | 0.03% |
木森转债 | 450 | 4.5万 | 0.02% |
国轩转债 | 350 | 3.5万 | 0.02% |
东风转债 | 210 | 2.1万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒中现钞 | 0.1928 | 2.55% |
恒中现汇 | 0.1928 | 2.55% |
易原油C | 0.6756 | 1.73% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
黄金A美元 | 0.1180 | 1.72% |
黄金C美元 | 0.1180 | 1.72% |
易基亚洲 | 1.7020 | 1.49% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
易基动能(QDII)C | 1.1929 | 1.37% |
易基动能(QDII)A | 1.1948 | 1.36% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |