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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.1170

0.0290 1.39%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 2.1170 1.39%
2017-10-17 2.0880 0.43%
2017-10-16 2.0790 -0.72%
2017-10-13 2.0940 0.00%
2017-10-12 2.0940 0.10%
2017-10-11 2.0920 1.85%
2017-10-10 2.0540 0.59%
2017-10-09 2.0420 1.90%
2017-09-29 2.0040 0.65%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 64.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 34亿份 总净资产 64.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% 7.41% 12.38% 27.86% 53.64% 47.77%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 5年21天
任职收益: 148.87% 同期上证: 62.11%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 34亿份 31.41亿份 11.81亿份 19.6亿份 136.14%
2017-03-31 14.4亿份 9.58亿份 4.26亿份 5.32亿份 58.55%
2016-12-31 9.08亿份 2.06亿份 2.64亿份 -5,814.14万份 -6.02%
2016-09-30 9.66亿份 5.8亿份 2.33亿份 3.48亿份 56.15%
2016-06-30 6.19亿份 1.09亿份 8,712.64万份 2,186.95万份 3.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 52.14亿元 77.48% 164.61%
债券 2.29亿元 3.40% 2,193.18%
存款与备付金 3.68亿元 5.46% 101.25%
其他资产 9.19亿元 13.66% 231.1%
报告期:2017-06-30 资产总值:67.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 1,563.97万 6.44亿 9.95%
美的集团 1,465.47万 6.31亿 9.74%
五粮液 1,117.77万 6.22亿 9.61%
贵州茅台 130.78万 6.17亿 9.53%
上汽集团 1,560.23万 4.84亿 7.48%
泸州老窖 823.31万 4.16亿 6.43%
索菲亚 669.98万 2.75亿 4.24%
小天鹅A 460.97万 2.16亿 3.33%
洋河股份 204.98万 1.78亿 2.75%
福耀玻璃 629.99万 1.64亿 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 49.36亿 76.24%
租赁和商务服务业 1.21亿 1.88%
批发和零售业 9,229.72万 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 3,731万 0.58%
农、林、牧、渔业 2,722万 0.42%
采矿业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%
金融业 18.79万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 220万 2.19亿 3.38%
16国债18 10万 998.9万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.9万 0.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
招商移动 0.7980 1.79%
中海医疗 1.5460 1.78%
前海优势C 1.2340 1.73%
前海优势A 1.1240 1.72%
国联科技 1.1237 1.68%
国泰健康 1.6510 1.66%
鹏华医药 0.5580 1.64%
华宝生活 1.0060 1.62%
诺安制造 1.4050 1.59%
添富制造 1.2820 1.50%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基医药 1.6040 2.06%
上证50B 1.7219 1.57%
国企改B 1.1171 1.52%
易基50C 1.3616 1.48%
易基50A 1.3625 1.48%
易基行业 2.3010 1.41%
易基消费 2.1170 1.39%
易中小盘 3.5642 1.37%
银行业B 0.9072 1.31%
易基医疗 1.5560 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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