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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.9690

-0.1030 -3.35%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 2.9690 -3.35%
2020-01-22 3.0720 0.03%
2020-01-21 3.0710 -2.01%
2020-01-20 3.1340 -0.48%
2020-01-17 3.1490 0.51%
2020-01-16 3.1330 0.19%
2020-01-15 3.1270 0.48%
2020-01-14 3.1120 -1.08%
2020-01-13 3.1460 0.32%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 205.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 67.16亿份 总净资产 205.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.23% 1.26% 3.20% 7.49% 54.80% -2.88%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 7年124天
任职收益: 253.87% 同期上证: 42.68%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 67.16亿份 16.35亿份 17.58亿份 -1.23亿份 -1.80%
2019-09-30 68.39亿份 27.15亿份 27.8亿份 -6,449.58万份 -0.93%
2019-06-30 69.04亿份 33.39亿份 33.72亿份 -3,293.13万份 -0.47%
2019-03-31 69.37亿份 17.39亿份 24.65亿份 -7.26亿份 -9.48%
2018-12-31 76.63亿份 11.78亿份 9.9亿份 1.87亿份 2.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 175.56亿元 83.69% 4.51%
债券 9.02亿元 4.30% 0.02%
存款与备付金 12亿元 5.72% 87.71%
其他资产 13.2亿元 6.29% -17.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:209.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 3,040.5万 19.94亿 9.71%
美的集团 3,410.31万 19.87亿 9.68%
贵州茅台 166.26万 19.67亿 9.58%
五粮液 1,477.28万 19.65亿 9.57%
泸州老窖 2,082.98万 18.06亿 8.79%
顺鑫农业 3,309.37万 17.43亿 8.49%
古井贡酒 1,232.48万 16.75亿 8.16%
山西汾酒 1,796.26万 16.11亿 7.85%
伊利股份 1,729.22万 5.35亿 2.61%
东阿阿胶 1,113.7万 3.94亿 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 173.76亿 84.64%
农、林、牧、渔业 1.77亿 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 221.98万 0.01%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
05国开03 330万 3.32亿 1.62%
15进出13 100万 1.01亿 0.49%
15农发15 100万 1.01亿 0.49%
17国开05 100万 1亿 0.49%
19进出04 100万 1亿 0.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,800.67万 0.09%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.3300 2.18%
中银天候A7 12.4400 1.63%
行健宏扬 1.2847 1.30%
海富先进C 1.0362 1.25%
海富先进A 1.0366 1.25%
摩根太平 18.8700 0.86%
摩根美元 17.8200 0.85%
摩根股息 10.6300 0.76%
亚股派息 9.8800 0.71%
亚洲派息 10.2200 0.69%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
易基黄金 3.4063 0.57%
纳指LOF 1.5396 0.57%
易50联接A 1.1723 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易50联接C 1.1620 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易基美债C 1.0289 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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