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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4570

0.0520 2.16%
2018/06/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-20 2.4570 2.16%
2018-06-19 2.4050 -3.45%
2018-06-15 2.4910 -0.28%
2018-06-14 2.4980 -1.46%
2018-06-13 2.5350 -0.78%
2018-06-12 2.5550 3.23%
2018-06-11 2.4750 0.32%
2018-06-08 2.4670 -0.28%
2018-06-07 2.4740 -0.80%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 172.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 77.74亿份 总净资产 172.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2018-06-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.08% 4.15% 3.02% 4.82% 33.75% 5.41%
上证综指 -4.83% -8.45% -8.78% -12.78% -8.93% -13.04%
沪深300 -4.28% -5.86% -7.99% -11.39% -0.83% -10.86%
上证基指 -2.06% -2.82% -3.76% -5.93% -1.21% -5.76%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 5年267天
任职收益: 192.85% 同期上证: 37.85%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 77.74亿份 70.15亿份 49.51亿份 20.65亿份 36.16%
2017-12-31 57.09亿份 58.8亿份 31.78亿份 27.02亿份 89.86%
2017-09-30 30.07亿份 23.21亿份 27.14亿份 -3.93亿份 -11.57%
2017-06-30 34亿份 31.41亿份 11.81亿份 19.6亿份 136.14%
2017-03-31 14.4亿份 9.58亿份 4.26亿份 5.32亿份 58.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 147.24亿元 83.33% 28%
债券 8,003.2万元 0.45% -73.25%
存款与备付金 17.55亿元 9.93% 79.82%
其他资产 11.11亿元 6.29% 13.03%
报告期:2018-03-31 资产总值:176.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 3,096.53万 16.89亿 9.81%
贵州茅台 245.58万 16.79亿 9.76%
五粮液 2,442.03万 16.21亿 9.42%
格力电器 3,240.52万 15.2亿 8.83%
泸州老窖 2,428.15万 13.74亿 7.98%
伊利股份 3,666.24万 10.45亿 6.07%
青岛海尔 4,521.46万 7.97亿 4.63%
索菲亚 2,206.5万 7.56亿 4.39%
上汽集团 2,222.45万 7.56亿 4.39%
小天鹅A 1,024.05万 6.74亿 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 140.14亿 81.44%
租赁和商务服务业 3.91亿 2.27%
农、林、牧、渔业 3.18亿 1.85%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 80万 8,003.2万 0.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.1910 4.50%
中海医疗 1.8130 4.02%
广发保健 1.3212 3.69%
天弘文化 1.1703 3.32%
南方进取 0.7550 3.28%
宝盈医疗 0.9940 3.22%
鹏华医疗 1.3080 3.15%
华夏能源 0.9440 3.06%
招商医药 1.2480 3.06%
鹏华养老产业股票 1.8030 3.03%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 0.3773 10.00%
生物B 1.2519 5.65%
生物分级 1.1271 3.06%
中小B 0.9011 2.95%
易基医药 1.9702 2.90%
医药联接 1.2055 2.81%
易基改革 1.0730 2.58%
中证军工 0.7368 2.58%
易基医疗 1.8070 2.55%
军工分级 0.7101 2.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.8038 79.27%
泰信400 1.0000 63.13%
交银新能 1.0000 63.13%
信诚TMT 1.0000 62.87%
一带分级 1.0000 59.24%
金信民兴C 1.0653 5.37%
农银保健 1.1910 4.50%
国投招财 0.8787 4.27%
国投国安 0.6690 4.21%
中海医药A 1.6560 4.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.8038 81.24%
景顺丰利A 1.1688 10.94%
景顺丰利C 1.1623 10.91%
信诚至优A 1.1504 8.87%
信诚至优C 1.1440 8.63%
前海润和A 1.0497 7.58%
前海润和C 1.0410 7.57%
天弘安盈 1.1565 7.12%
鹏华房产 1.0530 7.01%
白酒分级 1.2850 6.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9720 258.16%
金信民兴A 1.8038 87.12%
信诚至远C 1.4153 36.81%
富国精医 1.3087 28.92%
富国医疗 2.1450 24.85%
中欧医疗C 1.4400 23.79%
中欧医疗A 1.4430 23.43%
广发鑫隆A 1.3360 22.68%
添富医疗 1.1340 22.33%
富国动力A 1.4990 22.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9720 279.37%
华安丰利A 2.9096 186.10%
东方惠新C 2.1915 100.56%
华富元鑫A 1.9960 84.30%
金信民兴A 1.8038 82.27%
中融思路A 1.3431 69.11%
中融思路C 1.3219 67.32%
白酒分级 1.2850 54.54%
东方策略C 1.6831 54.48%
金信策略 1.4548 52.44%

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