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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.2590

-0.0220 -0.96%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 2.2590 -0.96%
2017-12-14 2.2810 -0.18%
2017-12-13 2.2850 2.37%
2017-12-12 2.2320 -0.71%
2017-12-11 2.2480 3.69%
2017-12-08 2.1680 1.78%
2017-12-07 2.1300 -1.93%
2017-12-06 2.1720 -1.00%
2017-12-05 2.1940 0.64%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 60.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 30.07亿份 总净资产 60.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.09% 0.80% 18.31% 23.63% 59.51% 61.43%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 5年79天
任职收益: 171.87% 同期上证: 56.56%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 30.07亿份 23.21亿份 27.14亿份 -3.93亿份 -11.57%
2017-06-30 34亿份 31.41亿份 11.81亿份 19.6亿份 136.14%
2017-03-31 14.4亿份 9.58亿份 4.26亿份 5.32亿份 58.55%
2016-12-31 9.08亿份 2.06亿份 2.64亿份 -5,814.14万份 -6.02%
2016-09-30 9.66亿份 5.8亿份 2.33亿份 3.48亿份 56.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 51.73亿元 84.50% -0.78%
债券 2.99亿元 4.89% 30.68%
存款与备付金 7,055.02万元 1.15% -80.81%
其他资产 5.79亿元 9.46% -37.01%
报告期:2017-09-30 资产总值:61.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 112.01万 5.8亿 9.62%
五粮液 999.62万 5.73亿 9.50%
泸州老窖 1,011.01万 5.59亿 9.28%
美的集团 1,250.71万 5.53亿 9.17%
格力电器 1,451.41万 5.5亿 9.13%
伊利股份 1,890.79万 5.2亿 8.63%
上汽集团 1,265.76万 3.82亿 6.34%
索菲亚 683.61万 2.58亿 4.29%
口子窖 491.29万 2.4亿 3.98%
牧原股份 622.38万 2.31亿 3.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 47.5亿 78.82%
农、林、牧、渔业 2.31亿 3.83%
租赁和商务服务业 1.91亿 3.18%
采矿业 3.98万 0.00%
建筑业 7.36万 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 19.6万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 220万 2.2亿 3.64%
17国开07 80万 7,975.2万 1.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
博时军工 1.0390 0.68%
鹏华文化 1.1220 0.45%
银华文体C 0.9796 0.42%
银华文体A 0.9800 0.42%
嘉实价选 1.0037 0.26%
摩根太平 16.1400 0.12%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C汇 0.1524 0.79%
易原油A汇 0.1530 0.79%
易原油C 1.0065 0.51%
原油基金 1.0106 0.51%
易基现代 1.0000 0.40%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
易基全球 0.2729 0.18%
易基国债 0.9241 0.11%
易基投资C 1.0930 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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