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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7460

-0.0070 -0.40%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.7410 -0.29%
2017-05-24 1.7460 -0.40%
2017-05-23 1.7530 1.27%
2017-05-22 1.7310 0.35%
2017-05-19 1.7250 0.94%
2017-05-18 1.7090 -0.23%
2017-05-17 1.7130 -1.32%
2017-05-16 1.7360 1.88%
2017-05-15 1.7040 0.41%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 23.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 14.4亿份 总净资产 23.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% 4.18% 12.28% 20.75% 44.42% 23.57%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 4年240天
任职收益: 108.10% 同期上证: 48.97%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 14.4亿份 9.58亿份 4.26亿份 5.32亿份 58.55%
2016-12-31 9.08亿份 2.06亿份 2.64亿份 -5,814.14万份 -6.02%
2016-09-30 9.66亿份 5.8亿份 2.33亿份 3.48亿份 56.15%
2016-06-30 6.19亿份 1.09亿份 8,712.64万份 2,186.95万份 3.66%
2016-03-31 5.97亿份 2.03亿份 1.56亿份 4,691.13万份 8.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.71亿元 80.73% 74.31%
债券 998.8万元 0.41% 0.22%
存款与备付金 1.83亿元 7.49% 21.31%
其他资产 2.78亿元 11.37% 1.11万%
报告期:2017-03-31 资产总值:24.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 713.01万 2.26亿 9.59%
五粮液 522.56万 2.25亿 9.53%
贵州茅台 57.72万 2.23亿 9.46%
美的集团 609.99万 2.03亿 8.62%
泸州老窖 443.33万 1.87亿 7.94%
上汽集团 639.99万 1.62亿 6.89%
索菲亚 204.05万 1.41亿 5.97%
洋河股份 124.98万 1.09亿 4.63%
小天鹅A 209.99万 8,805.02万 3.74%
福耀玻璃 240万 5,426.4万 2.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.97亿 80.48%
批发和零售业 4,049.1万 1.72%
租赁和商务服务业 3,304万 1.40%
建筑业 21.24万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债18 10万 998.8万 0.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.8万 0.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰大盘A 2.8588 1.96%
兴全全球 1.5507 1.93%
建信双利 1.3690 1.86%
汇丰低碳 1.4677 1.68%
鹏华价值 1.2800 1.19%
国富中小 1.5520 1.17%
诺安研究 0.9010 1.12%
上投互联 0.6660 1.06%
国联科技 0.9520 1.06%
上投民生 1.5730 1.03%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基50 1.1535 2.24%
易基沪深 1.1598 1.72%
军工B 0.7902 1.66%
生物B 0.9541 1.41%
重组B 0.6243 1.41%
中小B 0.9176 1.22%
创业板 1.7044 1.06%
易基国防 0.8180 0.86%
证券B 1.0978 0.85%
军工分级 0.9149 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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