rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.0670

-0.0130 -0.63%
2018/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 2.0800 2.41%
2018-09-20 2.0310 0.15%
2018-09-19 2.0280 2.27%
2018-09-18 1.9830 2.22%
2018-09-17 1.9400 -0.72%
2018-09-14 1.9540 1.19%
2018-09-13 1.9310 0.36%
2018-09-12 1.9240 -1.64%
2018-09-11 1.9560 0.10%

购买指南

更多
  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 168.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 71.74亿份 总净资产 168.73亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2018-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.45% 1.12% -14.82% -11.98% 6.01% -10.77%
上证综指 -0.58% 2.05% -2.33% -12.24% -16.95% -15.91%
沪深300 -0.90% 1.36% -3.74% -13.31% -11.90% -16.15%
上证基指 -0.41% 0.79% -0.47% -5.02% -5.78% -6.96%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 5年363天
任职收益: 147.91% 同期上证: 33.31%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 71.74亿份 21.88亿份 27.88亿份 -6亿份 -7.72%
2018-03-31 77.74亿份 70.15亿份 49.51亿份 20.65亿份 36.16%
2017-12-31 57.09亿份 58.8亿份 31.78亿份 27.02亿份 89.86%
2017-09-30 30.07亿份 23.21亿份 27.14亿份 -3.93亿份 -11.57%
2017-06-30 34亿份 31.41亿份 11.81亿份 19.6亿份 136.14%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 147.8亿元 86.02% 0.39%
债券 5.8亿元 3.38% 624.85%
存款与备付金 7.77亿元 4.52% -55.7%
其他资产 10.45亿元 6.08% -5.9%
报告期:2018-06-30 资产总值:171.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 220.14万 16.1亿 9.54%
美的集团 3,011.47万 15.73亿 9.32%
五粮液 2,021.82万 15.37亿 9.11%
泸州老窖 2,470.46万 15亿 8.89%
伊利股份 3,666.24万 10.23亿 6.06%
格力电器 1,807.21万 8.52亿 5.05%
索菲亚 2,432.1万 7.83亿 4.64%
顺鑫农业 1,962.31万 7.36亿 4.36%
青岛海尔 3,561.99万 6.86亿 4.07%
小天鹅A 980.23万 6.8亿 4.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 139.81亿 82.86%
农、林、牧、渔业 4.63亿 2.74%
批发和零售业 2.63亿 1.56%
租赁和商务服务业 7,360.36万 0.44%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 20.11万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开07 300万 3亿 1.78%
18农发07 200万 2亿 1.19%
17国开07 80万 8,000万 0.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.5690 9.21%
建信进取 1.6690 4.25%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
银华智汽A 0.7021 3.83%
银华智汽C 0.7012 3.82%
添富新兴 0.9210 3.72%
添富制造 1.2560 3.72%
嘉实金融C 1.0381 3.58%
嘉实金融A 1.0412 3.58%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 0.8078 8.94%
上证50B 0.7070 8.39%
国企改B 0.8376 6.50%
证券B 0.6011 6.20%
中小B 0.6368 6.13%
生物B 0.8628 5.70%
重组B 0.8060 4.55%
银行业 0.9108 3.78%
易基50C 1.3877 3.57%
易基50A 1.3916 3.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
地产分级 1.0845 8.48%
国投国安 0.7020 8.05%
易原油A汇 0.1939 7.84%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.58%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
东方区域 0.7655 7.29%
融通军工 0.8270 7.06%
南方银行A 0.9925 6.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.14%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 86.61%
东方策略C 1.7288 55.54%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2639 45.87%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014