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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.8110

-0.0230 -1.25%
2018/12/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 1.8340 -0.81%
2018-12-17 1.8490 -0.59%
2018-12-14 1.8600 -1.27%
2018-12-13 1.8840 2.61%
2018-12-12 1.8360 0.77%
2018-12-11 1.8220 0.44%
2018-12-10 1.8140 -1.31%
2018-12-07 1.8380 -0.38%
2018-12-06 1.8450 -2.28%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 158.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 74.75亿份 总净资产 158.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2018-12-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% -0.11% -7.51% -26.37% -20.05% -21.32%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 6年83天
任职收益: 118.59% 同期上证: 22.21%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 74.75亿份 17.22亿份 14.21亿份 3.02亿份 4.20%
2018-06-30 71.74亿份 21.88亿份 27.88亿份 -6亿份 -7.72%
2018-03-31 77.74亿份 70.15亿份 49.51亿份 20.65亿份 36.16%
2017-12-31 57.09亿份 58.8亿份 31.78亿份 27.02亿份 89.86%
2017-09-30 30.07亿份 23.21亿份 27.14亿份 -3.93亿份 -11.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 138.22亿元 85.79% -6.48%
债券 5.54亿元 3.44% -4.48%
存款与备付金 6.57亿元 4.08% -15.49%
其他资产 10.79亿元 6.70% 3.23%
报告期:2018-09-30 资产总值:161.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 211.47万 15.44亿 9.74%
五粮液 2,260.15万 15.36亿 9.69%
格力电器 3,176.85万 12.77亿 8.06%
美的集团 3,011.47万 12.67亿 7.99%
泸州老窖 2,470.46万 11.72亿 7.39%
顺鑫农业 2,395.66万 10.92亿 6.89%
伊利股份 2,525.24万 6.48亿 4.09%
古井贡酒 748.53万 6.23亿 3.93%
青岛海尔 3,561.99万 5.88亿 3.71%
索菲亚 2,543.59万 5.56亿 3.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 129.73亿 81.87%
农、林、牧、渔业 4.98亿 3.14%
批发和零售业 3.51亿 2.21%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开07 300万 3.01亿 1.90%
18农发07 200万 2.01亿 1.27%
18国开09 50万 5,008.5万 0.32%
机电转债 2.15万 246.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 246.2万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 0.8485 0.47%
创金资源C 0.8317 0.47%
嘉实逆向 0.8670 0.46%
宝盈医疗 0.6980 0.14%
华夏节能 0.7000 0.13%
财通产业A 1.0007 0.07%
财通产业C 1.0004 0.05%
上投精选 1.0005 0.03%
英大国改 1.0005 0.02%
嘉实材料A 0.8605 0.01%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金 0.6960 0.87%
易基黄金 2.7485 0.64%
易基金联C 0.9793 0.61%
易基金联A 0.9861 0.60%
易基国债 1.0202 0.23%
易基瑞智I 0.9910 0.10%
易基综债C 1.3113 0.10%
易基综债A 1.3322 0.10%
易基纯债A 1.0620 0.09%
易基新鑫I 1.0760 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 77.63%
前海鼎裕C 1.8249 76.33%
鹏华弘康C 1.1775 17.78%
鹏华弘康A 1.2020 16.00%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 8.96%
中金瑞祥A 1.0813 8.09%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 543.00%
光大永鑫C 3.4760 222.34%
光大永鑫A 3.4780 221.53%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.46%
前海鼎裕C 1.8249 67.96%
前海盛鑫C 1.2362 21.91%
前海盛鑫A 1.2357 21.82%
海富欣益C 1.2340 20.67%
长信稳益 1.2583 20.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.27%
光大永鑫A 3.4780 226.05%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.54%
前海鼎裕C 1.8249 70.68%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.74%
长信稳益 1.2583 23.66%
海富欣益C 1.2340 21.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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