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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.8920

-0.0340 -1.16%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 2.8920 -1.16%
2019-10-17 2.9260 -0.41%
2019-10-16 2.9380 -0.98%
2019-10-15 2.9670 1.16%
2019-10-14 2.9330 0.27%
2019-10-11 2.9250 0.76%
2019-10-10 2.9030 0.28%
2019-10-09 2.8950 -0.75%
2019-10-08 2.9170 1.07%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 192.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 69.04亿份 总净资产 192.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -2.10% 4.44% 6.79% 55.23% 62.11%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 6年277天
任职收益: 232.42% 同期上证: 45.96%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 69.04亿份 33.39亿份 33.72亿份 -3,293.13万份 -0.47%
2019-03-31 69.37亿份 17.39亿份 24.65亿份 -7.26亿份 -9.48%
2018-12-31 76.63亿份 11.78亿份 9.9亿份 1.87亿份 2.50%
2018-09-30 74.75亿份 17.22亿份 14.21亿份 3.02亿份 4.20%
2018-06-30 71.74亿份 21.88亿份 27.88亿份 -6亿份 -7.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 172.41亿元 87.50% 8.3%
债券 8.87亿元 4.50% 50.35%
存款与备付金 7.95亿元 4.03% 2.14%
其他资产 7.81亿元 3.96% 10.49%
报告期:2019-06-30 资产总值:197.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1,616.71万 19.07亿 9.91%
贵州茅台 188.66万 18.56亿 9.64%
泸州老窖 2,260.79万 18.25亿 9.48%
美的集团 3,410.31万 17.69亿 9.19%
格力电器 3,123.99万 17.18亿 8.93%
顺鑫农业 3,309.37万 15.44亿 8.02%
古井贡酒 1,083.83万 12.84亿 6.67%
山西汾酒 1,419.27万 9.8亿 5.09%
永辉超市 8,261.63万 8.44亿 4.38%
伊利股份 2,281.05万 7.62亿 3.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 158.67亿 82.42%
批发和零售业 8.44亿 4.38%
租赁和商务服务业 4.12亿 2.14%
农、林、牧、渔业 1.17亿 0.61%
采矿业 36.34万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
05国开03 330万 3.34亿 1.74%
15进出13 100万 1.01亿 0.52%
17国开05 100万 1.01亿 0.52%
15农发15 100万 1.01亿 0.52%
17农发07 90万 9,082.8万 0.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 888.87万 0.05%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方分派 0.8205 0.58%
亚太BM2美元 9.6239 0.57%
亚太BC美元 9.8463 0.57%
东方累算 0.9158 0.57%
亚太BM2港元 9.6176 0.57%
亚太BC港元 9.8435 0.56%
建银国策 9.6700 0.42%
亚股派息 9.4500 0.32%
亚洲美元 9.4900 0.32%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%
生物B 1.4071 0.82%
原油基金 1.0573 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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