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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6910

-0.0120 -0.70%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.6910 -0.70%
2017-04-20 1.7030 1.79%
2017-04-19 1.6730 0.48%
2017-04-18 1.6650 1.96%
2017-04-17 1.6330 0.99%
2017-04-14 1.6170 -0.86%
2017-04-13 1.6310 1.05%
2017-04-12 1.6140 0.56%
2017-04-11 1.6050 -0.68%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 23.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 14.4亿份 总净资产 23.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.58% 3.43% 15.74% 23.52% 44.16% 19.67%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 4年209天
任职收益: 101.55% 同期上证: 50.01%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 14.4亿份 9.58亿份 4.26亿份 5.32亿份 58.55%
2016-12-31 9.08亿份 2.06亿份 2.64亿份 -5,814.14万份 -6.02%
2016-09-30 9.66亿份 5.8亿份 2.33亿份 3.48亿份 56.15%
2016-06-30 6.19亿份 1.09亿份 8,712.64万份 2,186.95万份 3.66%
2016-03-31 5.97亿份 2.03亿份 1.56亿份 4,691.13万份 8.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.71亿元 80.73% 74.31%
债券 998.8万元 0.41% 0.22%
存款与备付金 1.83亿元 7.49% 21.31%
其他资产 2.78亿元 11.37% 1.11万%
报告期:2017-03-31 资产总值:24.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 713.01万 2.26亿 9.59%
五粮液 522.56万 2.25亿 9.53%
贵州茅台 57.72万 2.23亿 9.46%
美的集团 609.99万 2.03亿 8.62%
泸州老窖 443.33万 1.87亿 7.94%
上汽集团 639.99万 1.62亿 6.89%
索菲亚 204.05万 1.41亿 5.97%
洋河股份 124.98万 1.09亿 4.63%
小天鹅A 209.99万 8,805.02万 3.74%
福耀玻璃 240万 5,426.4万 2.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.97亿 80.48%
批发和零售业 4,049.1万 1.72%
租赁和商务服务业 3,304万 1.40%
建筑业 21.24万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债18 10万 998.8万 0.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.8万 0.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大成高技 1.3230 2.08%
行健宏扬 1.2141 1.28%
添富制造 1.0160 1.20%
前海优势C 0.9960 0.91%
前海优势A 0.9050 0.89%
摩根美元 12.5900 0.64%
建信进取 1.5820 0.64%
工银转型 0.9670 0.62%
摩根太平 12.9400 0.62%
嘉实低价 1.0420 0.58%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 0.6338 2.84%
中概互联 1.1275 1.75%
证券B 1.2171 1.46%
标普科技 1.0568 1.10%
银行业 0.8368 1.06%
标普科汇 0.1536 0.92%
标普500 1.0274 0.89%
易基非银 1.6443 0.87%
标普生物 1.0641 0.86%
上证50B 1.3021 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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