rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.9180

-0.0760 -1.90%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 3.9180 -1.90%
2020-08-05 3.9940 0.30%
2020-08-04 3.9820 -0.38%
2020-08-03 3.9970 0.30%
2020-07-31 3.9850 0.18%
2020-07-30 3.9780 0.71%
2020-07-29 3.9500 1.99%
2020-07-28 3.8730 2.41%
2020-07-27 3.7820 0.45%

购买指南

更多
  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 205.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 60.67亿份 总净资产 205.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.51% 7.25% 30.51% 38.35% 45.33% 28.16%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 7年315天
任职收益: 366.98% 同期上证: 62.33%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 60.67亿份 19.5亿份 21.81亿份 -2.32亿份 -3.68%
2020-03-31 62.99亿份 32.99亿份 37.16亿份 -4.17亿份 -6.21%
2019-12-31 67.16亿份 16.35亿份 17.58亿份 -1.23亿份 -1.80%
2019-09-30 68.39亿份 27.15亿份 27.8亿份 -6,449.58万份 -0.93%
2019-06-30 69.04亿份 33.39亿份 33.72亿份 -3,293.13万份 -0.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 178.82亿元 85.42% 22.42%
债券 1,790.34万元 0.09% 0.03%
存款与备付金 19.9亿元 9.50% -3.12%
其他资产 10.44亿元 4.99% -0.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:209.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1,221.77万 20.91亿 10.15%
贵州茅台 140.35万 20.53亿 9.97%
山西汾酒 1,374.53万 19.93亿 9.68%
格力电器 3,210.05万 18.16亿 8.82%
美的集团 2,983.25万 17.84亿 8.66%
泸州老窖 1,952.15万 17.79亿 8.64%
顺鑫农业 3,033.1万 17.28亿 8.39%
古井贡酒 1,145.68万 17.21亿 8.36%
东阿阿胶 1,960.95万 7.02亿 3.41%
苏泊尔 669.81万 4.76亿 2.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 175.98亿 85.46%
农、林、牧、渔业 2.78亿 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.03%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.14万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 5.94万 738.75万 0.04%
桃李转债 5.13万 643.5万 0.03%
机电转债 2.15万 255.76万 0.01%
中信转债 1.46万 152.32万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,790.34万 0.09%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时军工 1.7420 3.20%
宝盈安全 1.2880 2.55%
嘉实资源A 1.8034 2.37%
嘉实资源C 1.7888 2.37%
汇丰价值 1.9202 2.04%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.6215 6.15%
易基国防 1.4480 5.85%
证券B 1.8175 5.34%
中证军工 1.2889 3.91%
军工分级 1.3126 3.71%
中证证券 1.2395 3.51%
易基优质 1.0869 3.50%
证券分级 1.4106 3.38%
香港证券 1.3506 2.64%
医药美元 0.2041 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014