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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6510

0.0160 0.98%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.6510 0.98%
2017-03-21 1.6350 2.44%
2017-03-20 1.5960 0.31%
2017-03-17 1.5910 -0.56%
2017-03-16 1.6000 -0.50%
2017-03-15 1.6080 0.82%
2017-03-14 1.5950 -0.13%
2017-03-13 1.5970 0.63%
2017-03-10 1.5870 1.15%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 12.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达 基金经理 萧楠
总份额 9.08亿份 总净资产 12.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.67% 5.36% 16.43% 21.94% 41.60% 16.84%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 4年177天
任职收益: 96.78% 同期上证: 55.56%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 9.08亿份 2.06亿份 2.64亿份 -5,814.14万份 -6.02%
2016-09-30 9.66亿份 5.8亿份 2.33亿份 3.48亿份 56.15%
2016-06-30 6.19亿份 1.09亿份 8,712.64万份 2,186.95万份 3.66%
2016-03-31 5.97亿份 2.03亿份 1.56亿份 4,691.13万份 8.53%
2015-12-31 5.5亿份 1.03亿份 9,887.39万份 456.46万份 0.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.3亿元 87.40% -5.71%
债券 996.6万元 0.77% -0.33%
存款与备付金 1.51亿元 11.64% 41.18%
其他资产 247.4万元 0.19% -87.14%
报告期:2016-12-31 资产总值:12.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 37.8万 1.26亿 9.84%
美的集团 430万 1.21亿 9.44%
五粮液 339.98万 1.17亿 9.13%
泸州老窖 339.97万 1.12亿 8.74%
格力电器 400万 9,848万 7.67%
上汽集团 400万 9,380万 7.31%
伊利股份 400万 7,040万 5.48%
隆鑫通用 280万 5,818.4万 4.53%
小天鹅A 168万 5,429.71万 4.23%
索菲亚 100万 5,416万 4.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.95亿 85.34%
批发和零售业 1,952万 1.52%
农、林、牧、渔业 1,500.1万 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.01万 0.02%
建筑业 11.89万 0.01%
金融业 10.68万 0.01%
采矿业 4.02万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债18 10万 996.6万 0.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 996.6万 0.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建信服务 1.0760 1.80%
中海医疗 1.3230 1.22%
嘉实医疗 1.3590 1.19%
上投大盘 1.4480 1.19%
建信红利 1.9610 1.13%
工银前医 1.1980 1.10%
工银医疗 1.3340 1.06%
上投核心 2.0060 1.06%
招商医药 1.0590 1.05%
富国新产 1.1600 1.05%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基医药 1.4327 1.68%
易基医疗 1.3670 1.03%
易基消费 1.6510 0.98%
易中小盘 3.3254 0.92%
易基黄金 2.7675 0.88%
易基黄金 0.7380 0.82%
易基金联A 0.9951 0.81%
易基金联C 0.9929 0.80%
易基信息 1.0330 0.68%
易基安盈 1.0230 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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