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易方达医疗保健行业混合 (易基医疗 110023) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8380

-0.0070 -0.18%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 3.8380 -0.18%
2020-10-15 3.8450 -1.11%
2020-10-14 3.8880 0.34%
2020-10-13 3.8750 1.39%
2020-10-12 3.8220 2.55%
2020-10-09 3.7270 1.58%
2020-09-30 3.6690 2.26%
2020-09-29 3.5880 1.30%
2020-09-28 3.5420 -1.34%

购买指南

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  • 2011-01-04
  • 偏股型基金
  • 57.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达医疗保健行业混合 基金简称 易基医疗 基金代码 110023
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-01-04 基金公司 易方达 基金经理 杨桢霄
总份额 16.64亿份 总净资产 57.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.98% 9.38% 7.54% 43.58% 73.51% 74.30%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

杨桢霄: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 4年70天
任职收益: 192.09% 同期上证: 8.15%
简历: 杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职),兼行业研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 16.64亿份 8.72亿份 7.4亿份 1.32亿份 8.61%
2020-03-31 15.32亿份 9.85亿份 8.68亿份 1.17亿份 8.27%
2019-12-31 14.15亿份 5.74亿份 5.47亿份 2,636.26万份 1.90%
2019-09-30 13.89亿份 5.52亿份 11.6亿份 -6.07亿份 -30.43%
2019-06-30 19.96亿份 3.75亿份 6.74亿份 -3亿份 -13.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 51.64亿元 86.71% 50.17%
债券 286.84万元 0.05% -96.84%
存款与备付金 6.43亿元 10.80% 121.18%
其他资产 1.45亿元 2.44% 158.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:59.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南微医学 212.44万 5.15亿 8.92%
恒瑞医药 442.13万 4.08亿 7.06%
药明康德 388.77万 3.76亿 6.50%
浙江医药 1,882.52万 3.63亿 6.27%
长春高新 78.73万 3.43亿 5.93%
通策医疗 136.92万 2.28亿 3.95%
华兰生物 350.74万 1.76亿 3.04%
迈瑞医疗 55.56万 1.7亿 2.94%
司太立 163.2万 1.37亿 2.37%
特宝生物 188.03万 1.33亿 2.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.79亿 72.31%
卫生和社会工作 4.87亿 8.43%
科学研究和技术服务业 4.31亿 7.46%
批发和零售业 6,163.19万 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 1.71万 227.4万 0.04%
现代转债 3,570 39.53万 0.01%
核建转债 1,990 19.91万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 286.84万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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