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易方达医疗保健行业混合 (易基医疗 110023) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1670

0.0080 0.37%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 2.1670 0.37%
2019-12-11 2.1590 -0.28%
2019-12-10 2.1650 1.03%
2019-12-09 2.1430 -1.74%
2019-12-06 2.1810 0.69%
2019-12-05 2.1660 1.40%
2019-12-04 2.1360 0.61%
2019-12-03 2.1230 0.00%
2019-12-02 2.1230 -1.35%

购买指南

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  • 2011-01-04
  • 偏股型基金
  • 29.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达医疗保健行业混合 基金简称 易基医疗 基金代码 110023
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-01-04 基金公司 易方达 基金经理 杨桢霄
总份额 13.89亿份 总净资产 29.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -2.83% 4.99% 28.15% 45.73% 55.79%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

杨桢霄: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 3年115天
任职收益: 64.92% 同期上证: -3.80%
简历: 杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职),兼行业研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.89亿份 5.52亿份 11.6亿份 -6.07亿份 -30.43%
2019-06-30 19.96亿份 3.75亿份 6.74亿份 -3亿份 -13.06%
2019-03-31 22.96亿份 5.33亿份 3.27亿份 2.06亿份 9.87%
2018-12-31 20.9亿份 2.69亿份 4.16亿份 -1.47亿份 -6.59%
2018-09-30 22.37亿份 9.8亿份 6.16亿份 3.64亿份 19.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.38亿元 91.88% -15.75%
债券 1.42亿元 4.76% -6.07%
存款与备付金 8,940.7万元 3.00% -35.97%
其他资产 1,064.27万元 0.36% -90.42%
报告期:2019-09-30 资产总值:29.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 331.1万 2.67亿 9.14%
药明康德 248.08万 2.14亿 7.33%
长春高新 47.02万 1.85亿 6.34%
健帆生物 209.75万 1.59亿 5.45%
华兰生物 460.86万 1.58亿 5.41%
万孚生物 312.35万 1.52亿 5.22%
南微医学 114.19万 1.52亿 5.20%
国药股份 541.16万 1.47亿 5.05%
华东医药 535.7万 1.4亿 4.80%
金域医学 181.84万 1.02亿 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.05亿 61.76%
科学研究和技术服务业 3.3亿 11.31%
批发和零售业 3.27亿 11.19%
卫生和社会工作 2.73亿 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 80万 8,046.4万 2.75%
19农发02 40万 3,995.6万 1.37%
19进出04 10万 999.8万 0.34%
19进出02 10万 999.6万 0.34%
安图转债 6,000 79.16万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 138.27万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
前海稀缺A 1.4230 2.60%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金 0.8110 2.27%
易基环保 1.4420 2.27%
易基黄金C 0.8120 2.27%
黄金A美元 0.1150 1.77%
黄金C美元 0.1150 1.77%
恒中现钞 0.1725 1.23%
恒中现汇 0.1725 1.23%
中概互联 1.3500 1.12%
H股ETF 1.2147 1.09%
互联美元C 0.1521 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
证券股基 0.9500 3.55%
天弘证保A 0.8953 3.55%
天弘证保C 0.8858 3.54%
华泰吉年 1.3295 3.42%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
博时荣享A 1.1996 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.3626 204.14%
泰达溢利A 2.2958 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7341 277.57%
农银消费H 6.3626 230.33%
泰达溢利A 2.2958 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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