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易方达医疗保健行业混合 (易基医疗 110023) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1030

0.0160 0.77%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 2.1030 0.77%
2019-09-18 2.0870 0.97%
2019-09-17 2.0670 -0.82%
2019-09-16 2.0840 0.97%
2019-09-12 2.0640 0.19%
2019-09-11 2.0600 -1.81%
2019-09-10 2.0980 0.82%
2019-09-09 2.0810 0.24%
2019-09-06 2.0760 0.48%

购买指南

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  • 2011-01-04
  • 偏股型基金
  • 36.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达医疗保健行业混合 基金简称 易基医疗 基金代码 110023
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-01-04 基金公司 易方达 基金经理 杨桢霄
总份额 19.96亿份 总净资产 36.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.89% 5.47% 21.49% 18.81% 36.38% 51.19%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

杨桢霄: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 2年318天
任职收益: 41.78% 同期上证: -2.25%
简历: 杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职),兼行业研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 19.96亿份 3.75亿份 6.74亿份 -3亿份 -13.06%
2019-03-31 22.96亿份 5.33亿份 3.27亿份 2.06亿份 9.87%
2018-12-31 20.9亿份 2.69亿份 4.16亿份 -1.47亿份 -6.59%
2018-09-30 22.37亿份 9.8亿份 6.16亿份 3.64亿份 19.45%
2018-06-30 18.73亿份 9.72亿份 8.9亿份 8,253.17万份 4.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.5亿元 89.00% -13.17%
债券 1.51亿元 4.13% 7.54%
存款与备付金 1.4亿元 3.82% -35.58%
其他资产 1.11亿元 3.04% -31.15%
报告期:2019-06-30 资产总值:36.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 499.9万 3.3亿 9.10%
长春高新 85.06万 2.88亿 7.93%
华东医药 887.92万 2.31亿 6.36%
华兰生物 750.33万 2.29亿 6.31%
健帆生物 309.9万 1.93亿 5.33%
国药股份 841.45万 1.93亿 5.33%
天坛生物 619.52万 1.56亿 4.31%
爱尔眼科 422.64万 1.31亿 3.61%
金域医学 365.03万 1.25亿 3.45%
昭衍新药 221.11万 1.07亿 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.36亿 61.65%
批发和零售业 4.59亿 12.64%
卫生和社会工作 3.13亿 8.62%
科学研究和技术服务业 2.42亿 6.68%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 50万 5,044万 1.39%
18国开09 40万 4,001.2万 1.10%
19农发02 40万 3,993.2万 1.10%
19进出04 10万 999.7万 0.28%
19进出02 10万 999.1万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 58.3万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8785 2.37%
军工B 1.5804 2.24%
易基新兴 2.4800 1.93%
易基科翔 3.0680 1.89%
易基经济 1.8870 1.89%
易基信息 1.5490 1.64%
易基科讯 1.1551 1.61%
易基平稳 3.1010 1.61%
易基国防 0.8330 1.59%
易基科融 1.1442 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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