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易方达资源行业混合 (易基资源 110025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0930

-0.0150 -1.35%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.0930 -1.35%
2017-07-26 1.1080 0.73%
2017-07-25 1.1000 -0.09%
2017-07-24 1.1010 -0.90%
2017-07-21 1.1110 0.09%
2017-07-20 1.1100 -0.09%
2017-07-19 1.1110 2.87%
2017-07-18 1.0800 1.69%
2017-07-17 1.0620 0.00%

购买指南

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  • 2011-07-18
  • 偏股型基金
  • 11.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达资源行业混合 基金简称 易基资源 基金代码 110025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-18 基金公司 易方达 基金经理 王超
总份额 11.15亿份 总净资产 11.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 14.46% 18.25% 9.81% 14.94% 15.54%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2013-04-27 任职天数: 4年93天
任职收益: 36.45% 同期上证: 49.48%
简历: 王超先生:中国国籍,理学硕士,2009年7月至2010年3月在上海尚雅投资管理有限公司任高级研究员。2010年4月加入易方达基金管理有限公司后,曾任研究部行业研究员、公募基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理(自2013年4月27日起任职)、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达积极成长证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月16日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 11.15亿份 4.85亿份 6.88亿份 -2.03亿份 -15.38%
2017-03-31 13.18亿份 5.82亿份 7.31亿份 -1.5亿份 -10.19%
2016-12-31 14.68亿份 15.47亿份 10.52亿份 4.95亿份 50.84%
2016-09-30 9.73亿份 10.72亿份 8.79亿份 1.92亿份 24.63%
2016-06-30 7.81亿份 9.2亿份 6.85亿份 2.34亿份 42.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.88亿元 87.65% -16.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.28亿元 11.38% 72.02%
其他资产 1,093.74万元 0.97% -79.23%
报告期:2017-06-30 资产总值:11.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江西铜业 624.99万 1.05亿 9.55%
厦门钨业 490万 1.05亿 9.55%
中国神华 310万 7,281.9万 6.60%
潞安环能 899.99万 7,037.94万 6.38%
西山煤电 800万 7,016万 6.36%
方大炭素 460万 6,541.2万 5.93%
天齐锂业 120万 6,522万 5.91%
阳泉煤业 920万 6,237.6万 5.66%
开滦股份 999.99万 6,099.94万 5.53%
云南铜业 440万 5,803.59万 5.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.08亿 46.05%
采矿业 4.8亿 43.51%
金融业 18.79万 0.02%
建筑业 7.23万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.56万 0.01%
批发和零售业 7.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国债18 2万 200.1万 0.42%
15国债09 1.08万 107.55万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
创业板 1.6787 3.62%
易基联接A 1.8016 3.44%
易基联接C 1.8017 3.43%
生物B 0.9082 3.15%
军工B 0.8587 2.46%
中小B 1.0669 2.01%
重组B 0.6340 1.72%
中概互联 1.3890 1.62%
易基创新 0.8860 1.61%
易基科讯 1.0489 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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