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易方达资源行业混合 (易基资源 110025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9020

-0.0080 -0.88%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 0.9020 -0.88%
2020-02-18 0.9100 1.79%
2020-02-17 0.8940 2.64%
2020-02-14 0.8710 1.16%
2020-02-13 0.8610 0.58%
2020-02-12 0.8560 2.03%
2020-02-11 0.8390 -0.36%
2020-02-10 0.8420 2.06%
2020-02-07 0.8250 -0.12%

购买指南

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  • 2011-07-18
  • 偏股型基金
  • 4.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达资源行业混合 基金简称 易基资源 基金代码 110025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-18 基金公司 易方达 基金经理 兰传杰
总份额 5.62亿份 总净资产 4.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.37% 2.85% 18.22% 8.94% 7.00% 5.25%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

兰传杰: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 1年55天
任职收益: 14.75% 同期上证: 19.10%
简历: 兰传杰先生:中国籍,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任北京市星石投资管理有限公司周期投资部研究员,2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员。2018年12月25日起任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日起任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.62亿份 2.01亿份 1.92亿份 953.08万份 1.72%
2019-09-30 5.53亿份 1.66亿份 1.88亿份 -2,154.73万份 -3.75%
2019-06-30 5.74亿份 1.58亿份 1.44亿份 1,369.28万份 2.44%
2019-03-31 5.61亿份 8,116.26万份 1.46亿份 -6,446.5万份 -10.31%
2018-12-31 6.25亿份 5,902.93万份 3.24亿份 -2.65亿份 -29.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.08亿元 83.04% 2.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,208.07万元 14.65% 115.97%
其他资产 1,135.74万元 2.31% 93.15%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 241.71万 4,411.21万 9.16%
中国石化 801.3万 4,094.62万 8.50%
紫金矿业 794.57万 3,647.08万 7.57%
山东黄金 111.49万 3,636.8万 7.55%
大族激光 73.75万 2,950万 6.12%
石英股份 124.73万 2,344.92万 4.87%
银泰黄金 167.17万 2,275.18万 4.72%
博威合金 199.33万 2,244.46万 4.66%
盛达资源 133.75万 2,004.84万 4.16%
云海金属 215.91万 1,997.18万 4.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 2.44亿 50.71%
制造业 1.33亿 27.61%
交通运输、仓储和邮政业 1,790.2万 3.72%
综合 748.73万 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 567.52万 1.18%
金融业 12.31万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光电转债 2.15万 252.82万 0.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.2481 1.21%
恒中联接C 1.2562 1.14%
恒中联接A 1.2382 1.14%
易基现代 1.2110 1.09%
易基黄金 3.5347 1.08%
易基金联C 1.2427 1.07%
易基金联A 1.2537 1.07%
易基消费 2.9250 1.07%
225ETF 1.0990 1.02%
恒中现钞 0.1769 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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