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易方达资源行业混合 (易基资源 110025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1490

-0.0040 -0.35%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.1490 -0.35%
2017-09-18 1.1530 0.70%
2017-09-15 1.1450 -0.61%
2017-09-14 1.1520 -0.86%
2017-09-13 1.1620 0.00%
2017-09-12 1.1620 -0.60%
2017-09-11 1.1690 0.86%
2017-09-08 1.1590 0.52%
2017-09-07 1.1530 -1.45%

购买指南

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  • 2011-07-18
  • 偏股型基金
  • 11.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达资源行业混合 基金简称 易基资源 基金代码 110025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-18 基金公司 易方达 基金经理 王超
总份额 11.15亿份 总净资产 11.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.37% 3.59% 23.85% 15.53% 27.97% 20.23%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2013-04-27 任职天数: 4年146天
任职收益: 43.95% 同期上证: 54.40%
简历: 王超先生:中国国籍,理学硕士,2009年7月至2010年3月在上海尚雅投资管理有限公司任高级研究员。2010年4月加入易方达基金管理有限公司后,曾任研究部行业研究员、公募基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理(自2013年4月27日起任职)、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达积极成长证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月16日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 11.15亿份 4.85亿份 6.88亿份 -2.03亿份 -15.38%
2017-03-31 13.18亿份 5.82亿份 7.31亿份 -1.5亿份 -10.19%
2016-12-31 14.68亿份 15.47亿份 10.52亿份 4.95亿份 50.84%
2016-09-30 9.73亿份 10.72亿份 8.79亿份 1.92亿份 24.63%
2016-06-30 7.81亿份 9.2亿份 6.85亿份 2.34亿份 42.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.88亿元 87.65% -16.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.28亿元 11.38% 72.02%
其他资产 1,093.74万元 0.97% -79.23%
报告期:2017-06-30 资产总值:11.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江西铜业 624.99万 1.05亿 9.55%
厦门钨业 490万 1.05亿 9.55%
中国神华 310万 7,281.9万 6.60%
潞安环能 899.99万 7,037.94万 6.38%
西山煤电 800万 7,016万 6.36%
方大炭素 460万 6,541.2万 5.93%
天齐锂业 120万 6,522万 5.91%
阳泉煤业 920万 6,237.6万 5.66%
开滦股份 999.99万 6,099.94万 5.53%
云南铜业 440万 5,803.59万 5.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.08亿 46.05%
采矿业 4.8亿 43.51%
金融业 18.79万 0.02%
建筑业 7.23万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.56万 0.01%
批发和零售业 7.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国债18 2万 200.1万 0.42%
15国债09 1.08万 107.55万 0.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
中融物联 1.1929 1.19%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.4829 1.71%
易基亚洲 0.9510 1.17%
H股ETF 1.1955 1.06%
标普生汇 0.1868 0.54%
标普生物 1.2218 0.53%
易基全球 0.2576 0.51%
银行业B 0.8686 0.50%
易基全球 1.6850 0.48%
银行业 0.9410 0.23%
易基纯债C 1.0600 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4806 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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