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易方达创业板ETF联接A (易基联接A 110026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:3.0795

-0.0611 -1.95%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 3.0795 -1.95%
2021-01-18 3.1406 1.80%
2021-01-15 3.0851 0.03%
2021-01-14 3.0842 -1.24%
2021-01-13 3.1228 -1.49%
2021-01-12 3.1700 2.68%
2021-01-11 3.0873 -1.75%
2021-01-08 3.1423 -0.35%
2021-01-07 3.1534 1.43%

购买指南

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  • 2011-08-15
  • 偏股型基金
  • 57.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达创业板ETF联接A 基金简称 易基联接A 基金代码 110026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-15 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 18.01亿份 总净资产 57.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.85% 10.16% 13.84% 15.18% 55.24% 3.74%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年187天
任职收益: 78.21% 同期上证: 11.88%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年259天
任职收益: 49.58% 同期上证: 25.93%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 18.01亿份 8.83亿份 9.59亿份 -7,585.79万份 -4.04%
2020-06-30 18.76亿份 5.32亿份 7.61亿份 -2.3亿份 -10.91%
2020-03-31 21.06亿份 15.23亿份 16.99亿份 -1.76亿份 -7.71%
2019-12-31 22.82亿份 3.28亿份 4.94亿份 -1.66亿份 -6.78%
2019-09-30 24.48亿份 3.76亿份 10.19亿份 -6.42亿份 -20.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,452.47万元 1.30% 111.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.14亿元 5.47% 5.34%
其他资产 53.59亿元 93.24% -0.51%
报告期:2020-09-30 资产总值:57.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 2.41万 504.17万 0.09%
东方财富 17.48万 419.35万 0.07%
迈瑞医疗 1.2万 418.47万 0.07%
温氏股份 14.26万 278.55万 0.05%
金龙鱼 12.11万 311.31万 0.05%
爱尔眼科 4.95万 254.51万 0.04%
沃森生物 4.27万 217.26万 0.04%
智飞生物 1.61万 224.29万 0.04%
亿纬锂能 3.54万 175.23万 0.03%
汇川技术 3.27万 189.5万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,479.28万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,076.87万 0.19%
金融业 515.67万 0.09%
卫生和社会工作 463.21万 0.08%
农、林、牧、渔业 289.06万 0.05%
文化、体育和娱乐业 296.37万 0.05%
科学研究和技术服务业 227.74万 0.04%
租赁和商务服务业 47.65万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 44.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.01%
木森转债 2,360 23.6万 0.00%
明阳转债 1,890 18.9万 0.00%
国轩转债 1,830 18.3万 0.00%
东风转债 280 2.8万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
香港证券 1.4183 4.90%
泰康非银C 1.3483 3.55%
泰康非银A 1.3578 3.55%
香港本地 1.0647 3.09%
港股高息 0.9019 3.07%
港股高C 0.8911 3.07%
泰康消费C 1.6513 2.97%
泰康消费A 1.6631 2.97%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.4183 4.90%
易基红利 1.3866 3.82%
易基综合C 1.3679 2.61%
香港小盘 1.3734 2.61%
H股ETF 1.2713 2.42%
恒中联接C 1.2747 2.36%
恒中联接A 1.2569 2.35%
恒中现钞 0.1937 2.27%
恒中现汇 0.1937 2.27%
浙江ETF 1.3902 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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