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易方达创业板ETF联接A (易基联接A 110026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.8354

-0.0341 -1.19%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 2.8354 -1.19%
2020-08-03 2.8695 2.48%
2020-07-31 2.8001 1.78%
2020-07-30 2.7510 -0.81%
2020-07-29 2.7736 3.56%
2020-07-28 2.6783 1.24%
2020-07-27 2.6455 0.13%
2020-07-24 2.6421 -5.79%
2020-07-23 2.8044 1.04%

购买指南

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  • 2011-08-15
  • 偏股型基金
  • 56.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达创业板ETF联接A 基金简称 易基联接A 基金代码 110026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-15 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 18.76亿份 总净资产 56.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.87% 14.16% 35.09% 46.75% 75.08% 52.91%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年19天
任职收益: 64.09% 同期上证: 5.96%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年91天
任职收益: 37.73% 同期上证: 19.26%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 18.76亿份 5.32亿份 7.61亿份 -2.3亿份 -10.91%
2020-03-31 21.06亿份 15.23亿份 16.99亿份 -1.76亿份 -7.71%
2019-12-31 22.82亿份 3.28亿份 4.94亿份 -1.66亿份 -6.78%
2019-09-30 24.48亿份 3.76亿份 10.19亿份 -6.42亿份 -20.79%
2019-06-30 30.9亿份 14.3亿份 10.57亿份 3.73亿份 13.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,524.99万元 0.62% 95.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.98亿元 5.22% -21.84%
其他资产 53.86亿元 94.17% 14.23%
报告期:2020-06-30 资产总值:57.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.31万 227.73万 0.04%
东方财富 9.67万 195.27万 0.03%
迈瑞医疗 6,456 197.36万 0.03%
温氏股份 7.83万 170.72万 0.03%
爱尔眼科 2.9万 125.93万 0.02%
迈克生物 1.57万 91.42万 0.02%
沃森生物 2.05万 107.34万 0.02%
亿纬锂能 1.62万 77.42万 0.01%
智飞生物 8,100 81.12万 0.01%
泰格医药 8,156 83.09万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,037.09万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 603.23万 0.11%
卫生和社会工作 231.62万 0.04%
农、林、牧、渔业 174.19万 0.03%
金融业 195.27万 0.03%
科学研究和技术服务业 100.02万 0.02%
文化、体育和娱乐业 134.92万 0.02%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.01%
木森转债 2,360 23.6万 0.00%
明阳转债 1,890 18.9万 0.00%
国轩转债 1,830 18.3万 0.00%
东风转债 280 2.8万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银行B端 1.1564 4.62%
国防分级 1.2090 3.78%
军工ETF 1.1655 3.68%
军工行业 1.1303 3.66%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
易基优质 1.0869 3.50%
标普科技 2.2172 2.56%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%
银行业 1.0235 2.35%
易50联接A 1.5357 2.30%
易50联接C 1.5193 2.30%
互联美元C 0.2171 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.68%
博时军工 1.6310 44.89%
华夏军工 1.4080 41.40%
富国军主 1.7600 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0430 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3210 86.85%
融通医疗A 2.8590 86.40%
国投创新 1.1651 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.7920 155.49%
诺安成长 2.0070 155.40%
富国互联 2.5776 155.08%
生物医药 1.1695 151.71%

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