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易方达创业板ETF联接A (易基联接A 110026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7855

0.0166 0.94%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.7855 0.94%
2019-12-05 1.7689 2.02%
2019-12-04 1.7338 -0.08%
2019-12-03 1.7352 0.32%
2019-12-02 1.7296 0.26%
2019-11-29 1.7252 -0.50%
2019-11-28 1.7339 -0.03%
2019-11-27 1.7345 -0.26%
2019-11-26 1.7391 0.98%

购买指南

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  • 2011-08-15
  • 偏股型基金
  • 58.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达创业板ETF联接A 基金简称 易基联接A 基金代码 110026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-15 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 24.48亿份 总净资产 58.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.50% 1.25% 1.87% 20.93% 26.60% 35.15%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年141天
任职收益: 2.37% 同期上证: -8.64%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 3年213天
任职收益: -14.08% 同期上证: 2.82%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 24.48亿份 3.76亿份 10.19亿份 -6.42亿份 -20.79%
2019-06-30 30.9亿份 14.3亿份 10.57亿份 3.73亿份 13.73%
2019-03-31 27.17亿份 21.26亿份 15.21亿份 6.05亿份 28.66%
2018-12-31 21.12亿份 6.63亿份 2.46亿份 4.17亿份 24.59%
2018-09-30 16.95亿份 5.14亿份 2.29亿份 2.85亿份 20.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,148.74万元 1.05% 78.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.44亿元 5.85% -17.68%
其他资产 54.75亿元 93.10% -9.31%
报告期:2019-09-30 资产总值:58.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 18.76万 697.5万 0.12%
东方财富 22.25万 328.86万 0.06%
中国广核 56.3万 213.92万 0.04%
宁德时代 3.24万 231.66万 0.04%
爱尔眼科 5.34万 189.3万 0.03%
迈瑞医疗 8,000 147.57万 0.03%
泰格医药 2.37万 147.06万 0.03%
亿纬锂能 3.93万 119.43万 0.02%
信维通信 3.43万 122.79万 0.02%
沃森生物 5.41万 146.02万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,996.58万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,355.24万 0.23%
农、林、牧、渔业 697.5万 0.12%
卫生和社会工作 379.74万 0.06%
文化、体育和娱乐业 265.62万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.04%
科学研究和技术服务业 118.24万 0.02%
租赁和商务服务业 46.67万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 71.39万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长信转债 563 5.63万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.3313 2.13%
易50联接A 1.0654 2.04%
易50联接C 1.0567 2.04%
互联美元A 0.1511 1.89%
互联美元C 0.1498 1.84%
易基现代 1.2240 1.83%
易基消费 2.9580 1.79%
易基创新 0.9190 1.77%
易基瑞恒 1.2930 1.73%
易基瑞程A 1.6368 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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