基金名称 | 易方达创业板ETF联接A | 基金简称 | 易基联接A | 基金代码 | 110026 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-08-15 | 基金公司 | 易方达 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
总份额 | 24.48亿份 | 总净资产 | 58.53亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.50% | 1.25% | 1.87% | 20.93% | 26.60% | 35.15% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-18 | 任职天数: | 2年141天 |
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任职收益: | 2.37% | 同期上证: | -8.64% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2 |
成曦: | 硕士 | 任职日期: | 2016-05-07 | 任职天数: | 3年213天 |
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任职收益: | -14.08% | 同期上证: | 2.82% | ||
简历: | 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 24.48亿份 | 3.76亿份 | 10.19亿份 | -6.42亿份 | -20.79% |
2019-06-30 | 30.9亿份 | 14.3亿份 | 10.57亿份 | 3.73亿份 | 13.73% |
2019-03-31 | 27.17亿份 | 21.26亿份 | 15.21亿份 | 6.05亿份 | 28.66% |
2018-12-31 | 21.12亿份 | 6.63亿份 | 2.46亿份 | 4.17亿份 | 24.59% |
2018-09-30 | 16.95亿份 | 5.14亿份 | 2.29亿份 | 2.85亿份 | 20.22% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,148.74万元 | 1.05% | 78.69% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3.44亿元 | 5.85% | -17.68% |
其他资产 | 54.75亿元 | 93.10% | -9.31% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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温氏股份 | 18.76万 | 697.5万 | 0.12% |
东方财富 | 22.25万 | 328.86万 | 0.06% |
中国广核 | 56.3万 | 213.92万 | 0.04% |
宁德时代 | 3.24万 | 231.66万 | 0.04% |
爱尔眼科 | 5.34万 | 189.3万 | 0.03% |
迈瑞医疗 | 8,000 | 147.57万 | 0.03% |
泰格医药 | 2.37万 | 147.06万 | 0.03% |
亿纬锂能 | 3.93万 | 119.43万 | 0.02% |
信维通信 | 3.43万 | 122.79万 | 0.02% |
沃森生物 | 5.41万 | 146.02万 | 0.02% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,996.58万 | 0.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355.24万 | 0.23% |
农、林、牧、渔业 | 697.5万 | 0.12% |
卫生和社会工作 | 379.74万 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 265.62万 | 0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.92万 | 0.04% |
科学研究和技术服务业 | 118.24万 | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 46.67万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 71.39万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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长信转债 | 563 | 5.63万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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白酒B | 0.9584 | 4.40% |
体育B | 1.7140 | 3.88% |
酒B | 1.3430 | 3.39% |
国泰食品B | 1.1564 | 3.38% |
传媒B级 | 0.8603 | 3.03% |
传媒B | 0.8730 | 2.83% |
电子B | 1.1814 | 2.58% |
体育分级 | 1.3570 | 2.42% |
半导体50 | 1.4713 | 2.32% |
互联网B | 1.0680 | 2.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中概互联 | 1.3313 | 2.13% |
易50联接A | 1.0654 | 2.04% |
易50联接C | 1.0567 | 2.04% |
互联美元A | 0.1511 | 1.89% |
互联美元C | 0.1498 | 1.84% |
易基现代 | 1.2240 | 1.83% |
易基消费 | 2.9580 | 1.79% |
易基创新 | 0.9190 | 1.77% |
易基瑞恒 | 1.2930 | 1.73% |
易基瑞程A | 1.6368 | 1.70% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.1993 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |