基金名称 | 易方达创业板ETF联接A | 基金简称 | 易基联接A | 基金代码 | 110026 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-08-15 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
总份额 | 18.01亿份 | 总净资产 | 57.27亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.85% | 10.16% | 13.84% | 15.18% | 55.24% | 3.74% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-18 | 任职天数: | 3年187天 |
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任职收益: | 78.21% | 同期上证: | 11.88% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
成曦: | 硕士 | 任职日期: | 2016-05-07 | 任职天数: | 4年259天 |
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任职收益: | 49.58% | 同期上证: | 25.93% | ||
简历: | 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 18.01亿份 | 8.83亿份 | 9.59亿份 | -7,585.79万份 | -4.04% |
2020-06-30 | 18.76亿份 | 5.32亿份 | 7.61亿份 | -2.3亿份 | -10.91% |
2020-03-31 | 21.06亿份 | 15.23亿份 | 16.99亿份 | -1.76亿份 | -7.71% |
2019-12-31 | 22.82亿份 | 3.28亿份 | 4.94亿份 | -1.66亿份 | -6.78% |
2019-09-30 | 24.48亿份 | 3.76亿份 | 10.19亿份 | -6.42亿份 | -20.79% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,452.47万元 | 1.30% | 111.42% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3.14亿元 | 5.47% | 5.34% |
其他资产 | 53.59亿元 | 93.24% | -0.51% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 2.41万 | 504.17万 | 0.09% |
东方财富 | 17.48万 | 419.35万 | 0.07% |
迈瑞医疗 | 1.2万 | 418.47万 | 0.07% |
温氏股份 | 14.26万 | 278.55万 | 0.05% |
金龙鱼 | 12.11万 | 311.31万 | 0.05% |
爱尔眼科 | 4.95万 | 254.51万 | 0.04% |
沃森生物 | 4.27万 | 217.26万 | 0.04% |
智飞生物 | 1.61万 | 224.29万 | 0.04% |
亿纬锂能 | 3.54万 | 175.23万 | 0.03% |
汇川技术 | 3.27万 | 189.5万 | 0.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,479.28万 | 0.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.87万 | 0.19% |
金融业 | 515.67万 | 0.09% |
卫生和社会工作 | 463.21万 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 289.06万 | 0.05% |
文化、体育和娱乐业 | 296.37万 | 0.05% |
科学研究和技术服务业 | 227.74万 | 0.04% |
租赁和商务服务业 | 47.65万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.91万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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鸿达转债 | 3,040 | 30.4万 | 0.01% |
木森转债 | 2,360 | 23.6万 | 0.00% |
明阳转债 | 1,890 | 18.9万 | 0.00% |
国轩转债 | 1,830 | 18.3万 | 0.00% |
东风转债 | 280 | 2.8万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
泰康非银C | 1.3483 | 3.55% |
泰康非银A | 1.3578 | 3.55% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
泰康消费C | 1.6513 | 2.97% |
泰康消费A | 1.6631 | 2.97% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
易基综合C | 1.3679 | 2.61% |
香港小盘 | 1.3734 | 2.61% |
H股ETF | 1.2713 | 2.42% |
恒中联接C | 1.2747 | 2.36% |
恒中联接A | 1.2569 | 2.35% |
恒中现钞 | 0.1937 | 2.27% |
恒中现汇 | 0.1937 | 2.27% |
浙江ETF | 1.3902 | 2.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |